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Bitcoin y Ethereum muestran una de las estructuras de rebote más sólidas del año, pero después de una subida semanal del 22% al 30%, la mayor pregunta ya no es si la tendencia es alcista. La verdadera pregunta es si los traders deberían perseguir el movimiento ahora o esperar a que el mercado ofrezca una entrada con una mejor relación riesgo-beneficio.

Al momento de escribir, Bitcoin cotiza alrededor de 77.320 dólares después de retroceder aproximadamente un 2,8% desde su máximo de 24 horas de 79.520 dólares. Ethereum se sitúa alrededor de 2.431 dólares después de retroceder aproximadamente un 4,6% desde su máximo reciente de 2.548 dólares. BTC ha subido aproximadamente un 22,7% en los últimos siete días, mientras que ETH ha ganado un impresionante 29,7%. Esta no es una recuperación ordinaria. El impulso se ha acelerado con fuerza, las posiciones cortas han sufrido liquidaciones forzadas, la demanda institucional se ha fortalecido y el mercado general ha comenzado a descontar una mejora de las condiciones de liquidez y regulatorias.

El reciente repunte ha contado con el respaldo de varios catalizadores importantes, incluida la ampliación por parte del Tesoro de EE. UU. de sus operaciones de recompra, desde aproximadamente 2.000 millones de dólares hasta al menos 4.000 millones de dólares por operación, algo que los mercados interpretaron como favorable para las condiciones financieras. La SEC también ha propuesto cambios en torno a las ofertas de criptomonedas, mientras que la cumbre cripto de la Casa Blanca reforzó las expectativas de un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas. Estos acontecimientos llegaron junto con una enorme liquidación de derivados, con más de 4,2 mil millones de dólares en posiciones cortas supuestamente liquidadas durante cinco días y aproximadamente 2,75 mil millones de dólares eliminados en un solo día. Esa combinación de cierre de cortos, nuevas compras y mejora del sentimiento creó el explosivo rebote que estamos viendo ahora.

Estructura técnica de Bitcoin
La estructura técnica de Bitcoin sigue siendo fuertemente alcista, pero el gráfico a corto plazo empieza a mostrar señales de enfriamiento tras el repunte agresivo.

En el gráfico de 1 hora, la línea media de las Bandas de Bollinger se sitúa alrededor de 77.699 dólares, la banda superior cerca de 78.803 dólares y la banda inferior alrededor de 76.596 dólares.

BTC se encuentra actualmente ligeramente por debajo de la banda media después de rechazar los 79.520 dólares. Eso no significa automáticamente que la tendencia se haya revertido. De hecho, una retesteo controlado de la zona de 76.600 a 77.000 dólares podría ser exactamente lo que los alcistas necesitan para establecer una base más saludable antes de otro intento sobre los 80.000 dólares.

El RSI de 1 hora se ha enfriado hacia 54,6, mientras que los marcos temporales de 4 horas y diario siguen mucho más extendidos. El ADX de 4 horas, alrededor de 87,4, es especialmente importante porque confirma que la tendencia subyacente es excepcionalmente fuerte. El ADX de 1 hora, alrededor de 37,4, también confirma un fuerte impulso direccional. En otras palabras, el impulso se está enfriando, pero la tendencia general aún no se ha quebrado.

Bitcoin también cotiza justo por encima de su zona de media móvil de 30 días, alrededor de 77.047 dólares, y permanece aproximadamente un 12,5% por encima de la EMA de 200 días, cerca de 68.722 dólares. La MA de 200 días, alrededor de 66.785 dólares, y la EMA de 200 días, cerca de 68.722 dólares, siguen siendo los principales soportes estructurales a largo plazo.

El soporte inmediato de BTC se encuentra en 76.596 dólares. La zona de soporte más amplia está aproximadamente entre 76.600 y 77.050 dólares. Si esa zona se mantiene, los alcistas conservan el control. Por debajo, la zona de 75.500 a 75.000 dólares se convierte en la siguiente área importante de demanda y antiguo nivel de ruptura. Una corrección más profunda hacia los 72.000 dólares representaría un cambio mucho más serio en la estructura a corto plazo.

Al alza, 78.800 dólares es la primera resistencia, seguida de 79.520 dólares. Un cierre diario decisivo por encima de 79.520 dólares pondría los 80.000 dólares directamente en el foco. Si BTC logra romper y mantenerse por encima de los 80.000 dólares con un volumen fuerte, los siguientes objetivos serían 82.000 dólares y después la región de 84.000 a 85.000 dólares.

Estructura técnica de Ethereum
Ethereum muestra actualmente un impulso relativo incluso más fuerte que Bitcoin.

ETH ha ganado aproximadamente un 29,7% en siete días, frente al 22,7% de Bitcoin, lo que demuestra una clara fortaleza relativa y una renovada rotación de capital hacia la segunda criptomoneda más grande.

La EMA de 7 días, alrededor de 2.504 dólares, y la EMA de 30 días, cerca de 2.425 dólares, son puntos de referencia importantes.

ETH se encuentra actualmente alrededor de 2.431 dólares, casi directamente sobre la EMA de 30 días. Esto hace que la zona actual sea especialmente importante.

El RSI de 1 hora se ha enfriado hacia 51,1, mientras que la diferencia del MACD sigue siendo positiva, alrededor de 41,3. La banda media de Bollinger se sitúa aproximadamente en 2.450 dólares, con la banda superior cerca de 2.562 dólares y la inferior alrededor de 2.338 dólares.

El primer soporte importante de ETH se encuentra, por tanto, entre 2.400 y 2.425 dólares. Si esa zona se mantiene, el retroceso actual puede seguir siendo una consolidación normal en lugar de una reversión. El siguiente soporte importante está en 2.338 dólares, seguido de 2.300 dólares. Por debajo, los 2.200 dólares y la EMA de 200 días, alrededor de 2.110 dólares, adquieren una importancia cada vez mayor.

Al alza, 2.548 dólares es la resistencia inmediata porque es el máximo de hoy. Una ruptura por encima de 2.548 dólares pondría los 2.562 dólares en el foco, seguida del nivel psicológico de 2.600 dólares. Si ETH se establece por encima de los 2.600 dólares, los siguientes objetivos serían 2.700 dólares y potencialmente 2.800 dólares.

¿Deberías perseguir el repunte?

Aquí es donde la disciplina se vuelve más importante que la emoción.

No recomendaría perseguir agresivamente BTC o ETH después de un movimiento semanal de aproximadamente el 22% al 30%. La tendencia es alcista, pero comprar después de una expansión parabólica genera una mala relación riesgo-beneficio a corto plazo.

Al mismo tiempo, tampoco recomendaría abrir posiciones cortas a ciegas en ninguno de los dos activos.

¿Por qué?
Porque la tendencia sigue siendo fuertemente alcista.

El ADX de 4 horas de Bitcoin está extremadamente elevado, la demanda institucional ha regresado, los flujos de los ETF han mejorado y el retroceso actual es relativamente pequeño en comparación con el tamaño del repunte anterior.

La financiación de BTC, alrededor del 0,0095%, sigue estando relativamente controlada, mientras que la financiación de ETH, alrededor del 0,0123%, es algo mayor, pero todavía no indica un apalancamiento extremo. La proporción de compra-venta de takers de BTC a 24 horas, alrededor de 0,99, sugiere que las compras agresivas se han enfriado temporalmente, mientras que el interés abierto también ha disminuido ligeramente. Esto es coherente con una toma de beneficios a corto plazo, más que necesariamente con el inicio de una importante reversión bajista.

Por tanto, la mejor estrategia no es “comprarlo todo ahora” ni “abrir cortos en el máximo”.
La mejor estrategia es dejar que el precio venga hacia ti.

Plan de trading de Bitcoin
Para BTC, la primera zona de acumulación preferida se encuentra aproximadamente entre 76.600 y 77.000 dólares.

Esta zona combina la banda inferior de Bollinger, el grupo de medias móviles de 30 días y la estructura actual del retroceso. Una reacción exitosa desde esta zona ofrecería una entrada mucho mejor que perseguir los 79.000 dólares o más.

Una segunda zona de acumulación se encuentra entre 75.000 y 75.500 dólares. Si BTC alcanza esta zona y los compradores intervienen con fuerza, la relación riesgo-beneficio se vuelve aún más atractiva.

Para una operación a corto plazo, puede considerarse un stop de protección por debajo de aproximadamente 74.500 dólares, dependiendo de la tolerancia al riesgo individual y del tamaño de la posición.

Los objetivos alcistas son claros.
Primer objetivo: 80.000 dólares.

Segundo objetivo: 82.000 dólares.

Objetivo extendido: 84.000 a 85.000 dólares.

Desde aproximadamente 77.000 dólares, un movimiento hasta 80.000 dólares representaría aproximadamente un 3,9%, mientras que 82.000 dólares supondrían aproximadamente un 6,5% más. Un movimiento hacia 85.000 dólares representaría aproximadamente un 10,4%.

La confirmación clave no consiste simplemente en tocar estos niveles. BTC necesita romper la resistencia y mantenerse por encima de ella con un volumen convincente.

Plan de trading de Ethereum
ETH ofrece una configuración potencialmente más agresiva debido a su mejor rendimiento relativo.
La primera zona de entrada preferida se encuentra aproximadamente entre 2.400 y 2.425 dólares.

Puede considerarse una segunda entrada más profunda alrededor de 2.338 a 2.350 dólares si el mercado experimenta una corrección más fuerte.

En una configuración a corto plazo, perder los 2.300 dólares debilitaría la estructura alcista inmediata, mientras que un movimiento decisivo por debajo de esa zona podría exponer a ETH hacia aproximadamente 2.200 dólares.

Los objetivos alcistas son 2.548, 2.562, 2.600 y después 2.700 dólares.

Desde 2.400 dólares, un movimiento hasta 2.600 dólares representaría aproximadamente un 8,3%, mientras que 2.700 dólares supondrían aproximadamente un 12,5% más.

Por eso ETH podría ofrecer un potencial alcista porcentual mayor que BTC si continúa la actual rotación hacia las altcoins. Sin embargo, un mayor potencial alcista también conlleva una mayor volatilidad.

La demanda institucional es la historia más importante
Una de las diferencias más importantes entre este rebote y un simple repunte impulsado por minoristas es la fuerza de la participación institucional.

Según se informa, los ETF de Bitcoin han atraído más de 1,9 mil millones de dólares en entradas semanales, mientras que IBIT de BlackRock ha registrado importantes entradas en días individuales. Los ETF de ETH también han experimentado una renovada demanda.

Strategy sigue siendo uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin del mundo, con unas tenencias reportadas de alrededor de 840.447 BTC a un precio medio de adquisición cercano a 75.385 dólares. Si BTC se mantiene por encima de esa media, la posición de Bitcoin de la empresa continúa generando beneficios sustanciales.

Otras estrategias corporativas de tesorería también se están expandiendo internacionalmente, mientras que importantes instituciones financieras e inversores siguen considerando Bitcoin como una posible cobertura frente a los riesgos monetarios y fiscales.

Esto no garantiza precios más altos, pero crea un contexto de demanda mucho más sólido que el que tenía el mercado durante la debilidad anterior.

El sentimiento también tiene margen para mejorar. El índice de Miedo y Codicia, alrededor de 62, indica Codicia, pero todavía no se encuentra en los niveles extremos que históricamente acompañan a los grandes máximos eufóricos.

El catalizador macroeconómico
El mercado se centra cada vez más en la liquidez, los tipos de interés, la inflación, las operaciones del Tesoro y el entorno regulatorio.

La ampliación de las recompras del Tesoro se ha interpretado positivamente para los activos de riesgo porque puede influir en la liquidez del mercado y en las condiciones del mercado de bonos del Tesoro, aunque no debería considerarse equivalente a un programa de expansión cuantitativa de la Reserva Federal.

El contexto regulatorio es otro factor importante.

Si la dirección legislativa y regulatoria favorable a las criptomonedas continúa y la CLARITY Act avanza hacia la esperada votación del Senado del 15 de septiembre, los participantes del mercado podrían seguir asignando una mayor probabilidad a un marco cripto estadounidense más favorable.

Eso podría convertirse en un catalizador adicional para BTC, ETH y el mercado general de activos digitales.
Sin embargo, los traders deben recordar que los mercados descuentan las expectativas antes de que ocurran realmente los acontecimientos.

Por tanto, un catalizador positivo puede convertirse en un evento de “comprar el rumor, vender la noticia” si las posiciones se concentran demasiado.

El mayor riesgo
El mayor peligro ahora mismo no es necesariamente un desplome.

Es entrar demasiado tarde.

Después de que BTC subiera desde aproximadamente 62.700 dólares hacia 79.520 dólares y ETH se acelerara hacia 2.548 dólares, los traders que persiguen las velas verdes corren el riesgo de comprar directamente en medio de una toma de beneficios.

Una corrección normal podría llevar a BTC hacia 76.600, 75.500 o incluso 75.000 dólares sin destruir la tendencia alcista.

Del mismo modo, ETH podría volver fácilmente a visitar 2.400, 2.350 o 2.338 dólares sin volverse bajista.

Por tanto, un retroceso no debería interpretarse automáticamente como un colapso del mercado.

La verdadera señal de advertencia sería una ruptura sostenida de BTC por debajo de 74.500 dólares, seguida de un fracaso al recuperar ese nivel. Eso podría exponer los 72.000 dólares y potencialmente soportes más profundos.

En el caso de ETH, una ruptura sostenida por debajo de 2.300 dólares debilitaría la estructura actual y podría abrir la puerta hacia los 2.200 dólares.

Mi veredicto
BTC por encima de 75.000 a 76.000 dólares mantiene saludable la estructura del rebote. ETH por encima de 2.300 a 2.350 dólares mantiene intacto su impulso alcista..

Para Bitcoin, mis zonas preferidas son primero 76.600 a 77.000 dólares y después 75.000 a 75.500 dólares, con 80.000, 82.000 y 84.000 a 85.000 dólares como objetivos alcistas.

Para Ethereum, mis zonas preferidas son primero 2.400 a 2.425 dólares y después 2.338 a 2.350 dólares, con 2.562, 2.600 y 2.700 dólares como objetivos alcistas.

Si BTC no retrocede y, en su lugar, rompe decisivamente los 79.520 dólares con un volumen fuerte, puede considerarse una pequeña posición de ruptura, pero debería tratarse como una operación de impulso de mayor riesgo y no como una entrada cómoda de acumulación.

Del mismo modo, ETH por encima de 2.548 dólares confirmaría un renovado impulso y pondría los 2.600 dólares en el foco

La tendencia puede seguir siendo alcista aunque el precio caiga un 3%, un 5% o incluso un 8% antes de continuar al alza.
Deja que el mercado demuestre el soporte.

Deja que la ruptura confirme el impulso.

Y, lo más importante, protege la caída.
BTC: 77.320 dólares → 80.000 dólares → 82.000 dólares → 85.000 dólares
ETH: $,2431 → 2.562 dólares → 2.600 dólares → 2.700 dólares.#BTCBreaks77000 #ETHBreaks2400 #BTCETHReboundTradeIdeas