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El Nikkei 225 sube y el USD/JPY se mantiene estable

En Japón, el índice Nikkei 225 subió un 1,84% hasta 68,377. El índice, que alcanzó un máximo de 68,882 durante la jornada, cotizó entre 66,737 y 68,882. Mientras tanto, el par USD/JPY se mantuvo estable en 159.35, mientras que se observaron pérdidas en los ETF vinculados al yen japonés. Considerados en conjunto, estos datos reflejan un mayor interés por los activos japoneses, aunque el mercado de divisas se mantiene equilibrado.

Dinámica detrás de la subida del Nikkei 225

1. Recuperación técnica

El Nikkei comenzó a subir gracias a la actividad compradora desde 66,737. El índice señaló una recuperación a corto plazo al situarse por encima de las medias MA5 (66,775) y MA10 (65,480). Además, al encontrarse todavía por encima de la MA30 (66,138), la tendencia a largo plazo también muestra señales de fortaleza.

2. Datos macroeconómicos y expectativas sobre el BOJ

La reunión de julio del Banco de Japón (BOJ), en la que al menos tres miembros pidieron acelerar las subidas de los tipos de interés, está siendo seguida de cerca por los mercados. La advertencia de que «el riesgo de esperar ya no es marginal» refuerza la posibilidad de una subida de los tipos de interés en las próximas reuniones. Este es uno de los factores que está aumentando el interés por las acciones japonesas.

3. Datos de exportaciones de Corea del Sur

Los datos positivos de la región también respaldan al Nikkei. Las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur aumentaron un 155%, hasta 10.000 millones de dólares, en los primeros 11 días de agosto, renovando la confianza en las acciones tecnológicas.

4. Perspectiva del MACD del índice

El MACD (558.23) se encuentra en zona positiva y la diferencia entre DIF y DEA se está ampliando. Esto indica que el impulso alcista se está fortaleciendo.

Par USD/JPY: movimiento lateral en 159.35

Situación actual:

• Precio: 159.35
• Máximo intradía: 159.46 - Mínimo: 158.58
• MA5: 158.83 - MA10: 158.40 - MA30: 161.22

Perspectiva del MACD:

• MACD: -0.202 (en zona negativa)
• DIF: -0.873
• DEA: -0.670

Aunque el MACD se encuentra en zona negativa, la diferencia entre DIF y DEA se está reduciendo. Esto indica que el impulso bajista se está debilitando y que el par podría entrar en un movimiento lateral.

Yen y ETF:

Las pérdidas observadas en los ETF vinculados al yen japonés indican un debilitamiento de las expectativas de los inversores respecto a una apreciación del yen. A pesar de las señales de una subida de tipos de interés por parte del BOJ, el hecho de que el USD/JPY se mantenga en el nivel de 159 sugiere que el mercado todavía no ha determinado una dirección clara.

Reunión del BOJ y expectativas sobre los tipos de interés

El hecho de que al menos tres miembros del consejo pidieran acelerar las subidas de los tipos de interés en la reunión de julio es un acontecimiento seguido de cerca por los mercados japoneses. El tipo de interés oficial actual es del 1.00%. La advertencia de un miembro de que «el riesgo de esperar ya no es marginal» refuerza la posibilidad de una subida de los tipos de interés en las próximas reuniones.

Posibles escenarios:

· Subida de los tipos de interés (septiembre/octubre): Un posible aumento del 1.00% al 1.25% o 1.50% podría provocar un fortalecimiento del yen y mayores rendimientos de los bonos japoneses.
• Espera: Si el BOJ mantiene los tipos de interés sin cambios, el USD/JPY podría mantenerse por encima de 160 y la presión sobre el yen podría continuar.

Significado para el mercado

Nikkei 225:

• Mantenerse por encima de 68,000 es importante para la continuidad de la tendencia alcista.
• Resistencia: 68,882 (máximo intradía), 70,000 (nivel psicológico)
• Soporte: 66,737 (mínimo intradía), 66,000

USD/JPY:

• Una ruptura por encima de 160 indicaría una presión continuada sobre el yen.
• Resistencia: 160.00, 161.22 (MA30)
• Soporte: 158.58 (mínimo intradía), 158.00

La subida del 1,84% del Nikkei 225 muestra que el interés por los mercados bursátiles japoneses continúa. Por otro lado, la cotización lateral del par USD/JPY en 159.35 y las pérdidas en los ETF de yenes indican que todavía no ha surgido una tendencia clara en el mercado de divisas. Las decisiones del BOJ sobre los tipos de interés y los datos de Japón serán cruciales tanto para el índice como para el par en el próximo periodo.

Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión; tiene únicamente fines informativos sobre las condiciones del mercado.
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