60000 este plato de fideos, ¿quién se lo ha comido?

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Hermanos, hoy el mercado está un poco interesante.

El BTC cayó a 58,035 durante la mañana, marcando un nuevo mínimo del año. En media hora bajó casi 2,000 dólares, las liquidaciones en todo el mercado alcanzaron los 1,000 millones de dólares, solo las posiciones largas de Bitcoin borraron 484 millones.

¿Y luego? Rebote. En tres horas volvió a subir por encima de los 61,000. Ahora está rondando los 59,500.

Esta posición de 60,000, tanto largos como cortos están arriesgando todo.

Hoy justo es el día de vencimiento de opciones trimestrales, con opciones por valor de casi 10,000 millones de dólares que vencen. Una gran cantidad de opciones put tienen precios de ejercicio concentrados en el rango de 58,000-60,000. ¿Qué significa? Los creadores de mercado, para mantener la cobertura neutral, tienen que seguir vendiendo en el mercado al contado. Por eso cada vez que el precio se acerca a los 60,000, es derribado.

El panorama macro tampoco está tranquilo. La expectativa de subida de tipos de la Fed sigue aumentando, el dólar se fortalece y los activos de riesgo están bajo presión colectiva. Las siete grandes tecnológicas de EE. UU. cayeron todas anoche, Apple perdió 1.8 billones en una noche.

Pero hay un detalle que vale la pena notar.

El BTC pasó de 58,035 a 61,000+ en menos de tres horas, subió 3,000 dólares. ¿Qué indica esto? Hay alguien comprando por debajo de los 60,000. Aunque después de comprar lo vuelven a bajar, al menos demuestra que en esta posición no solo mandan los cortos.

Algunos analistas dicen que si los datos de EE. UU. de hoy son más débiles de lo esperado, el BTC podría rebotar rápidamente a 65K; si los datos son fuertes y apoyan una política más restrictiva, 45-55K podría convertirse en el objetivo bajista realista.

Personalmente, prefiero esperar a que terminen los vencimientos de opciones para ver la dirección. Antes del vencimiento, con este "efecto de imán", es difícil juzgar la dirección.

Un comentario aparte.

Anoche con esta fuerte caída, en realidad no estuve mirando el mercado. Antes de dormir configuré un agente AIX para que ejecutara, y al despertarme por la mañana — ya lo había manejado todo solo, cerró algunas órdenes con ganancias, tanto largos como cortos tuvieron ganancias. No lo miré ni una vez en todo el proceso.

Qué puedo decir, en este tipo de mercado, monitorear manualmente es realmente agotador, y es fácil dejarse llevar por las emociones. La IA no tiene ese problema, toma ganancias cuando debe, corta pérdidas cuando debe, fría pero efectiva.

Volviendo al tema.

Quedan pocos días de junio, y la caída del BTC en junio ya se acerca al 20%. Desde el máximo histórico de 126,000 en octubre del año pasado, ha caído más de la mitad.

En esta posición, tanto largos como cortos tienen razón. Mi sugerencia es: no tengan posiciones demasiado grandes, no usen apalancamiento demasiado alto, esperen a que termine el vencimiento.

Comenten en la sección: ¿Hoy los liquidaron o aprovecharon para comprar en el mínimo?