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¡El oro y la plata se desploman en todos los frentes! La postura hawkish de la Reserva Federal entra en efecto, y se aproxima una nueva ronda de ajustes en el mercado de criptomonedas
Recientemente, el mercado mundial de materias primas experimentó una caída pronunciada, con una caída significativa en el oro y la plata. La razón principal de esto son las señales hawkish que se emitieron inesperadamente durante la reunión de tasas de interés de la Reserva Federal el día 18. Esta tormenta macroeconómica también se transmitirá directamente a todo el mercado de criptomonedas, y no se deben ignorar los riesgos a corto plazo.
La Reserva Federal mantuvo sin cambios el rango de tasas de interés, pero las últimas previsiones económicas aumentaron significativamente las expectativas de aumentos de tasas este año, disipando por completo las esperanzas del mercado de recortes de tasas dentro del año. Después de la implementación de la política, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron rápidamente, el índice del dólar se recuperó con fuerza y la liquidez en los activos globales de alto riesgo se contrajo rápidamente. Los futuros del oro cayeron más del 3.5%, los futuros de la plata se desplomaron más del 6.5%, y los activos tradicionales de refugio seguro colapsaron colectivamente, demostrando la intensidad de esta ronda de endurecimiento de la política monetaria.
Para el mercado de criptomonedas, los activos digitales son productos de alto riesgo y crecimiento, mucho más sensibles a la liquidez en dólares que los activos tradicionales. Los patrones históricos muestran claramente que durante períodos de altas tasas de interés y endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal, los fondos del mercado tienden a fluir primero hacia activos del Tesoro de EE. UU. sin riesgo, retirándose continuamente de las acciones, materias primas y criptomonedas. Actualmente, la aversión al riesgo en el mercado se ha enfriado drásticamente, el apetito por el riesgo se ha contraído rápidamente, lo que genera presión sobre las criptomonedas principales y una presión de venta más concentrada en las altcoins de pequeña y mediana capitalización.
El sentimiento del mercado ahora ha cambiado a una defensa cautelosa, con fondos alcistas retirándose activamente, y un aumento en el cierre de posiciones largas en el mercado de derivados. La probabilidad de una caída lateral en el mercado ha aumentado mucho. A corto plazo, no hay beneficios de relajación de la liquidez; todos los rebotes son principalmente recuperaciones por sobreventa, así que no persigas ciegamente el mercado.
En general, este giro hawkish de la Reserva Federal ha reconfigurado el ritmo del mercado para la segunda mitad del año. La caída pronunciada del oro y la plata es solo el comienzo, y el mercado de criptomonedas entrará en una fase de oscilación y consolidación. Se recomienda adoptar una postura de esperar y ver y centrarse en las ventas en corto, controlando estrictamente los riesgos de las posiciones y esperando pacientemente señales de estabilización del sentimiento macro y recuperación de la liquidez.