#我的Gate交易时刻

El caballero guarda sus habilidades en el cuerpo, espera el momento para actuar--Mi revisión de operaciones recientes en el mercado de EE. UU.

¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se está cayendo! Esta fue la mayor sensación que tuve esta mañana al levantarme, la gran caída del mercado de EE. UU. anoche hizo que mis activos en la cuenta se redujeran en más del 10%, aunque en el mercado de contratos no fue una gran pérdida, para la cuenta de contado fue, por decirlo así, “muy doloroso”, ya que el capital utilizado en la cuenta de contado es bastante grande. Hasta hoy, lentamente me recuperé de la emoción de la frustración y pensé que era momento de hacer una revisión de mis operaciones recientes:

Uno, resumen de operaciones recientes

En artículos anteriores mencioné que ahora siento que “ya soy mayor, no puedo quedarme despierto toda la noche”, por lo que no puedo participar en el movimiento de operaciones intradía T+0 en el mercado de EE. UU., sino que más bien analizo con técnicas, coloco órdenes limitadas en niveles de soporte y resistencia para comprar y vender con anticipación, y elijo mantener posiciones a mediano y largo plazo, sin vender hasta alcanzar el precio objetivo (pueden también considerarlo, no quemen las pestañas todas las noches, después de todo, quemarse la salud no tiene precio). Debido a la alta volatilidad del mercado de EE. UU., mi estrategia es mantener en contado, sin apalancamiento, ganando solo lo que puedo tolerar en riesgo. Siguiendo esta idea, el martes pasado compré en Gate cuatro acciones: Nvidia, Microsoft, Micron y Marvell, en ese momento las acciones tecnológicas aún estaban en alza, el mercado ya estaba en modo FOMO, y temía que si dudaba un poco, no podría comprar a buen precio, así que por impulso compré en niveles altos sin hacer análisis técnico ni colocar órdenes en puntos clave, lo cual también fue una causa de que mis pérdidas se ampliaran.

Además, debido a que el mercado sonaba en alza, confiaba en que el sector tecnológico no tendría una gran corrección, y para no perder las fichas, no establecí stop-loss, lo que fue otra causa de mis pérdidas.

Dos, revisión de posiciones

Posición total: 50%, usé el 50% del capital para operar en EE. UU., el otro 50% sigue en cripto, esperando el rebote de Bitcoin para comprar a bajo precio (esto me salió un poco del tema 😀).

Distribución de posiciones:

Nvidia

Precio de coste: 214

Porcentaje de la posición: 30%

Precio actual: 200

Pérdida: -5%

Micron

Precio de compra: 1015

Porcentaje de la posición: 20%

Precio actual: 891

Pérdida: -12%

Microsoft

Precio de coste: 441

Porcentaje de la posición: 30%

Precio actual: 397

Pérdida: -10%

Marvell

Precio de compra: 281

Porcentaje de la posición: 20%

Precio actual: 251.6

Pérdida: -12%

Tres, lecciones aprendidas

Tras un día de “dolor y reflexión”, resumí las lecciones de esta semana:

1. No poner stop-loss en las operaciones: la gestión de riesgos siempre es lo primero. En cripto, he pasado por muchas “palizas”, esto ya está en mi ADN, pero en el mercado de acciones y contado, siempre pensé que “no puedo perder mucho aunque caiga”, “en un gran mercado alcista no pierdo las fichas”, y cuando me relajé, olvidé esto. Solo cuando la caída total de la cuenta alcanzó el 10%, entendí que “el anhelo también duele al respirar” 😂.

2. Perder la calma ante el FOMO y tener una posición demasiado grande: además de la gestión de riesgos, controlar el tamaño de la posición es básico en el trading. Cuando el mercado está en euforia, mi subconsciente de pérdidas pequeñas en contado me llevó a apostar todo en una sola jugada, usando el 50% de la posición, y esa operación fue fatal.

3. Comprar acciones sin investigación detallada: en un mercado alcista, tengo la ilusión de “comprar y ganar”, sin investigar a fondo. La acción de Marvell solo la compré porque vi en una noticia que Huang Renxun la mencionó, y tras una búsqueda rápida en Google, decidí comprarla. Todo el proceso fue más apresurado que apostar en una copia de altcoin...

4. Tener una cartera demasiado concentrada: en la inversión en acciones, generalmente se recomienda diversificar para reducir riesgos. En esta ocasión, toda mi posición estaba en acciones de IA sobrevaloradas, sin protección en sectores defensivos como finanzas o salud, lo que hizo que cuando el índice Nasdaq colapsó, mi cartera sufrió mucho, concentrada en “pisar la mina”.

5. No usar apalancamiento: esta fue la única lección que puedo resumir. Dado que el mercado de EE. UU. tiene movimientos muy amplios, si hubiera usado apalancamiento, incluso solo uno, los resultados serían inimaginables, y no sería solo “llorar en el baño”.

Cuatro, perspectivas y plan de operaciones para la próxima semana

Finalmente, mi visión para la próxima semana: la caída del viernes fue principalmente por datos de empleo no agrícola de EE. UU. por encima de las expectativas, que aumentaron las expectativas de subida de tasas, junto con resultados trimestrales por debajo de lo esperado en algunas empresas de IA. La condición básica para que las acciones de IA sigan en auge—el rápido desarrollo de IA que impulsa la demanda de potencia de cálculo, chips, almacenamiento, etc.—no ha cambiado. Por eso, creo que la tendencia alcista en las acciones de IA aún no termina. La primera mitad de la próxima semana puede ser de digestión de malas noticias, y también se publicarán los datos de IPC de mayo en EE. UU., antes de eso, no espero mucha volatilidad. La segunda mitad de la semana, tras una corrección, podría haber una buena recuperación, así que quienes tengan posiciones pesadas, aprovechen esta oportunidad para “escapar”.

Mi plan de operación es:

1. Establecer stop-loss: dado que las pérdidas ya son considerables, seguir con un stop del 6-8% ya no tiene sentido, y tras una ronda de ajuste, en los precios actuales, vender en pérdida puede parecer seguir la tendencia. Decidí usar una estrategia especial de stop-loss: cuando la pérdida total alcance el 25%, cerraré posiciones. Con este objetivo, deduzco los niveles de stop para cada acción en función del porcentaje de la posición, dejando espacio para una posible corrección adicional y evitando que el mercado genere eventos tipo “cisne negro” que puedan causar pérdidas profundas en la cuenta.

2. Reducir posiciones en rebotes: mi cartera ya está “sobrepeso”, casi en modo “a lo loco”. Si hay un rebote, planeo reducir la posición total a aproximadamente el 30%, principalmente vendiendo Marvell y reduciendo Microsoft.

3. Asignar algo de dinero a sectores defensivos (como ETF de salud XLV, ETF de finanzas XLF) para cubrir la volatilidad tecnológica.

¿Creen que mi revisión (chequeo) de posiciones fue adecuada? ¿Profunda? ¿Cómo están sus heridas esta semana? Comenten en la sección, ¡que todos podamos hacer un repaso y que la próxima semana traiga prosperidad! Para terminar, una frase: ante el mercado, lo principal no es la avaricia, sino tener respeto, como dice el proverbio “El caballero guarda sus habilidades en el cuerpo, espera el momento para actuar”.