Análisis Macroeconómico
El pasado viernes se registró una caída pronunciada poco común, con varias razones:
1. Datos sólidos de empleo no agrícola aumentaron las expectativas de subidas de tasas, causando que el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años subiera por encima del 4.5%. Aunque el mercado se recuperó en los últimos dos meses, ignorando los efectos de los datos, este viejo problema siempre se recuerda y puede usarse para desencadenar una venta masiva cuando sea necesario.
2. La orientación de ganancias de AVGO no cumplió con las expectativas, llevando a tomar ganancias en acciones de chips previamente sobrecompradas, incluyendo acciones de almacenamiento que también experimentaron retrocesos significativos.
3. Grandes OPV. SpaceX está listo para salir a bolsa esta semana, recaudando cientos de miles de millones de dólares. Históricamente, el mercado tiende a retroceder cinco días antes de una gran OPV; además de SpaceX, gigantes como Anthropic y OpenAI también se preparan para salir a bolsa, con capitalizaciones de mercado que superan el billón de dólares y recaudan cientos de miles de millones. La simultaneidad de las OPV de tres gigantes ha aumentado las salidas de capital.
Estos tres factores provocaron la caída grande y rara del viernes. Después de que la caída comenzara el miércoles, un fuerte rebote el jueves fue confuso, enmascarando la caída del viernes, dejando a muchos usuarios con pérdidas significativas en sus holdings.
Se espera que la tendencia del mercado esta semana sea un ligero rebote el lunes y martes debido a las condiciones de sobreventa del viernes pasado, con un rango de fluctuación de 7400-7500. La cotización de SPCX el viernes ejerce una presión significativa en el mercado esta semana; la próxima semana, la decisión de tasas de la Reserva Federal y la primera aparición de Powell serán muy importantes y sensibles. Si los datos del IPC son altos, las expectativas de subidas de tasas se intensificarán, y el mercado podría seguir cayendo. Por lo tanto, incluso si hay un rebote el lunes y martes, el mercado sigue siendo frágil. Si los grandes jugadores comienzan a vender, las caídas adicionales son posibles. No apresurarse a comprar en la caída. Las OPV de SpaceX, Anthropic y OpenAI son las principales razones de las recientes y próximas caídas del mercado, agravadas por las subidas de tasas del yen la próxima semana, que representan un gran riesgo; monitorear de cerca los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el tipo de cambio del yen.
Esta caída es una corrección técnica tras una racha alcista sostenida, también una respuesta de refugio seguro ante la incertidumbre política en mediados de junio y las subidas de tasas del yen. Antes del 18 de junio, el mercado enfrenta un mayor riesgo de caída. La estrategia correcta ahora es reducir posiciones, manteniendo entre el 30 y 40% de las tenencias, y mantener acciones clave en sectores calientes como computación, chips y módulos ópticos. Si rebotan, lo harán con más fuerza; si caen, serán más resistentes, y es recomendable añadir posiciones en niveles de soporte psicológico.
El enfoque de esta semana está en los informes de ganancias de ORCL y ADBE:
ORCL: Las ganancias de septiembre pasado aumentaron un 35%, ofreciendo oportunidades para opciones de 100x y 1000x. Desde entonces, las acciones de ORCL han sido débiles debido a preocupaciones por un gasto de capital excesivo; si el gasto continúa expandiéndose y aumenta la deuda, la acción puede caer más. Si las ganancias superan expectativas y se alivian las preocupaciones de deuda, rebotará. La volatilidad implícita en las opciones sugiere un movimiento potencial de aproximadamente un 12% hacia arriba o hacia abajo. ADBE: El último informe de ganancias causó una caída pronunciada porque no reflejaba las direcciones y beneficios del negocio de IA, arriesgándose a ser reemplazada por IA. Si el informe de este trimestre aún no muestra resultados de IA, la acción puede seguir cayendo; si encuentra una estrategia clara de IA, podría dispararse. Los ejecutivos de ADBE son honestos y conservadores, menos propensos a exagerar, por lo que la probabilidad de lo segundo es mayor.
Análisis Sectorial
Se espera que SpaceX salga a bolsa el 12 de junio. Debido a la asignación limitada, las ratios de suscripción han superado las 20 veces, con un bloqueo de un año para los accionistas existentes. Es probable que el primer día suba alrededor del 20%. Esto es un impacto negativo directo para ASTS y también negativo para RKLB, que drenó fondos del sector. Recomendado comprar SATS+GOOGSATS: participación del 2.1%; GOOG: participación del 4.8%.
Centro de Datos - Poder de Computación
La demanda de poder de computación en centros de datos ya está retrasada, seguir comprando y manteniendo.
NBIS+IREN: lotes en 205, 180, 160
IREN: lotes en 48, 42, 33
Centro de Datos - Chips y Módulos Ópticos
La corrección de la semana pasada fue una toma de ganancias a corto plazo, fundamentos sin cambios, comprar en caídas y mantener.
Lite+GLW: lotes en 850, 700
GLW: lotes en 162, 130
Drones
El Departamento de Defensa de EE. UU. aumentó la financiación de drones para 2027, los precios recientes de las acciones son relativamente bajos, adecuados para comprar en caídas. AVAV+UMAC+RCAT
Eventos importantes de esta semana
8 de junio, lunes
Ganancias previas a la apertura: Fuel Cell Energy (FCEL), Optical Cable (OCC)
Evento principal: Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC26) a la 01:00 del día siguiente.
Datos importantes: 23:00 EE. UU. Expectativas de inflación a 1 año del Fed de Nueva York de mayo, 3.64%
9 de junio, martes
Datos importantes: 18:00 EE. UU. Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas NFIB de mayo, 95.9
20:15 EE. UU. Cambio semanal en empleo de ADP (en diez mil), 3.575
10 de junio, miércoles
Ganancias después del mercado: Oracle (ORCL)
Datos importantes: 20:30 EE. UU. Tasa mensual del IPC ajustado estacionalmente de mayo, 0.60%, 0.50%
20:30 EE. UU. Tasa mensual del IPC subyacente de mayo, 0.40%, 0.30%
20:30 EE. UU. Tasa anual del IPC no ajustado de mayo, 3.80%, 4.20%
20:30 EE. UU. Tasa anual del IPC subyacente no ajustado de mayo, 2.80%, 2.90%
11 de junio, jueves
Ganancias después del mercado: Lennar (LEN), Adobe (ADBE)
Datos importantes: 20:30 EE. UU. Reclamos iniciales semanales de desempleo (en diez mil), 22.5, 21.9
20:30 EE. UU. Tasa mensual del PPI de mayo, 1.40%, 0.7%, aún no publicado
20:30 EE. UU. Tasa anual del PPI de mayo, 6.00%, 6.4%, aún no publicado
12 de junio, viernes
OPV de SPCX: generalmente alrededor de las 14:00 durante la sesión
Datos importantes: 22:00 EE. UU. Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan preliminar de junio, 44.8, 46
22:00 EE. UU. Expectativas de inflación a 1 año preliminar de junio, 4.80%

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ShizukaKazu2026-06-08 16:13:07

#分享美股交易赢英伟达股票 Guía de operaciones de esta semana en las acciones de EE. UU.

Análisis macro
El viernes pasado hubo una caída inusual, con varias causas:
1 Datos de empleo no agrícola sólidos, aumento en las expectativas de subida de tasas, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años volvió a superar el 4.5%. Aunque en los últimos 2 meses el mercado subió mucho ignorando estos datos, estas cuentas pendientes siempre están presentes y se sacan cuando es necesario para hacer caer el mercado.
2 La guía de ganancias de AVGO no cumplió con las expectativas, lo que llevó a la toma de beneficios en las acciones de chips sobrecompradas anteriormente, incluyendo también las acciones de almacenamiento que se recuperaron significativamente.
3 Oferta pública de grandes empresas. SpaceX se prepara para IPO esta semana, recaudando varios miles de millones de dólares. Históricamente, las grandes IPOs caen en los 5 días previos; además de SpaceX, Anthropic y OpenAI también están en proceso de IPO, con valor de mercado superior a un billón y recaudando cientos de millones de dólares. La combinación de las 3 grandes IPOs aumenta la fuga de capitales.
Estas tres causas provocaron una caída repentina y rara el viernes. Tras comenzar la caída el miércoles, el fuerte rebote del jueves confundió, cubriendo la intención de la caída del viernes, dejando a muchos inversores con pérdidas importantes en sus posiciones concentradas.

La tendencia de esta semana, tras la sobreventa del viernes pasado, probablemente será de una ligera recuperación el lunes y martes, con un rango de volatilidad de 7400-7500. La salida a bolsa de SPCX el viernes pasado puso mucha presión sobre el mercado; además, la reunión de la Reserva Federal la próxima semana será la primera con Waller, y los datos de IPC antes de la apertura del miércoles serán muy importantes y sensibles. Si los datos de IPC son altos, las expectativas de subida de tasas se reforzarán y el mercado podría seguir cayendo. Por lo tanto, aunque haya rebotes el lunes y martes, el mercado será muy frágil; si los grandes fondos comienzan a vender, aún existe la posibilidad de una caída adicional, no conviene apresurarse a comprar a ciegas. La IPO de SpaceX, Anthropic y OpenAI es la causa principal de la caída reciente y de la segunda mitad del año, además de que la subida del yen la próxima semana es un gran riesgo; hay que vigilar de cerca los rendimientos de los bonos estadounidenses y el tipo de cambio del yen.
La caída actual es una corrección técnica tras un fuerte rally previo, además de un refugio ante la incertidumbre de la política de Waller a mediados de junio y la subida del yen. Antes del 18 de junio, el riesgo de caída del mercado es alto. La estrategia correcta ahora es reducir la exposición, mantener entre un 30% y 40% de la cartera, y sostener acciones principales en sectores como potencia de cálculo, chips y módulos ópticos, que si suben, lo harán con más fuerza; si bajan, serán más resistentes y se puede aumentar la posición en niveles de soporte psicológico.

Los puntos clave de esta semana son los informes financieros de ORCL y ADBE:
ORCL: El informe del septiembre pasado subió un 35%, generando oportunidades con opciones de 100 y 1000 veces. Luego, ORCL fue cuestionada por su alto gasto en capital, y su tendencia fue débil; si en este informe los gastos en capital siguen creciendo y la deuda aumenta, puede caer más; si supera las expectativas, se eliminarán dudas sobre la deuda y subirá mucho. La volatilidad implícita en las opciones indica un movimiento de aproximadamente un 12%. ADBE: La última caída fue por que en el informe no se reflejaron resultados en el negocio de IA, lo que genera riesgo de ser reemplazada por IA; si en esta ocasión no presenta resultados en IA, seguirá cayendo; si logra definir su estrategia en IA, subirá mucho. Los ejecutivos de ADBE son honestos y conservadores, no suelen hacer promesas exageradas, por lo que la probabilidad de que suba es mayor.

Análisis sectorial
Espacio SpaceX, previsto para cotizar el 12 de junio, con una oferta limitada y una proporción de suscripción de más de 20 veces, con un período de bloqueo de un año para los accionistas existentes, tiene altas probabilidades de subir en su primer día, con un aumento estimado del 20%. Esto afecta negativamente a ASTS y RKLB, que también drenaron fondos del sector. Se recomienda comprar directamente SATS+GOOGSATS: con un 2.1% de participación; GOOG: con un 4.8%.

Centro de datos - potencia de cálculo
La capacidad de los centros de datos ya no satisface la demanda, por lo que se recomienda seguir comprando y manteniendo.
NBIS+IREN: precios de compra por lotes: 205, 180, 160
IREN: precios de compra por lotes: 48, 42, 33

Centro de datos - chips y módulos ópticos
La semana pasada hubo una corrección por toma de beneficios a corto plazo, pero los fundamentos no cambiaron; se recomienda comprar y mantener en niveles de soporte.
Lite+GLW: precios de compra por lotes: 850, 700
GLW: precios de compra por lotes: 162, 130

Drones
El Departamento de Defensa de EE. UU. aumentó el presupuesto para drones en 2027, por lo que el precio de las acciones está relativamente bajo y puede ser una buena oportunidad de compra en caídas. AVAV+UMAC+RCAT

Eventos importantes de esta semana
Lunes 8 de junio
Antes de la apertura: informes de Fuel Cell Energy (FCEL), Optical Cable (OCC)
Evento importante: al día siguiente a la 01:00, Apple realizará la conferencia mundial de desarrolladores (WWDC26).
Datos importantes: a las 23:00, expectativa de inflación a 1 año en la Reserva Federal de Nueva York en mayo, 3.64%
Martes 9 de junio
Datos importantes: a las 18:00, índice de confianza de pequeñas empresas NFIB en EE. UU. en mayo, 95.9
A las 20:15, cambio semanal en empleos del ADP en EE. UU. hasta el 23 de mayo (en miles), 3.575
Miércoles 10 de junio
Después de la apertura: informe de Oracle (ORCL)
Datos importantes: a las 20:30, IPC mensual ajustado en EE. UU. en mayo, 0.60%, 0.50%
A las 20:30, IPC subyacente mensual ajustado en EE. UU. en mayo, 0.40%, 0.30%
A las 20:30, IPC anual sin ajustar en EE. UU. en mayo, 3.80%, 4.20%
A las 20:30, IPC subyacente anual sin ajustar en EE. UU. en mayo, 2.80%, 2.90%
Jueves 11 de junio
Después de la apertura: informes de Lennar (LEN), Adobe (ADBE)
Datos importantes: a las 20:30, solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. hasta el 6 de junio (en miles), 22.5, 21.9
A las 20:30, PPI mensual en EE. UU. en mayo, 1.40%, 0.7% (sin datos publicados)
A las 20:30, PPI anual en EE. UU. en mayo, 6.00%, 6.4% (sin datos publicados)
Viernes 12 de junio
IPO de SPCX: generalmente comienza alrededor de las 2 de la tarde
Datos importantes: a las 22:00, índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en junio, preliminar, 44.8, 46
A las 22:00, expectativa de inflación a 1 año en EE. UU. en junio, 4.80%

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MasterChuTheOldDemonMasterChu

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