Goldfinance informa que, el 7 de junio, "el nuevo dios de las acciones" Serenity publicó un artículo compartiendo su metodología de inversión, afirmando que su estilo de inversión esencialmente pertenece a la inversión discrecional (Discretionary Investing), cuyo núcleo consiste en descubrir tendencias industriales aún no consensuadas en el mercado, y realizar inferencias de alta confianza combinando observaciones reales, investigación industrial y predicciones de ingresos.
Serenity, tomando como ejemplo Raspberry Pi (RPI), indicó que, mientras la mayoría de los inversores todavía lo consideran como hardware educativo y de bricolaje, él ha observado que cada vez más desarrolladores comienzan a usar Raspberry Pi y Mac Mini de Apple para desplegar aplicaciones de IA, y ha verificado esta tendencia a través de tutoriales en línea, concluyendo que la IA se convertirá en el nuevo motor de crecimiento de las empresas.
Posteriormente, los informes financieros de la compañía mostraron un crecimiento de ingresos interanual del 58%, significativamente superior a la expectativa previa del mercado del 14%.
Al hablar del caso de inversión de AXT (AXTI), Serenity afirmó que su juicio se basa en el estudio de la cadena de suministro de sustratos de fosfuro de indio (InP) y en las expectativas de un superciclo en la fotónica. En ese momento, el mercado consideraba que el tamaño del mercado relevante era limitado, pero él pensaba que AXT controlaba aproximadamente el 40% de la cadena de suministro de InP, teniendo una posición clave en los cuellos de botella, por lo que su valor a largo plazo estaba severamente subestimado.
Luego, Goldman Sachs y empresas relacionadas en la cadena industrial publicaron datos de investigación y rendimiento que validaron algunas de sus opiniones.
Respecto a X-FAB (XFAB), Serenity afirmó que todavía se encuentra en la "fase de inferencia y validación". Aunque el mercado generalmente no lo considera una empresa de fotónica, en documentos gubernamentales, materiales de ASE y en información de la cadena industrial, ha descubierto que la compañía está convirtiéndose en un participante importante, y Nvidia está evaluando sus capacidades relacionadas, por lo que en los próximos meses continuará observando si hay más evidencias que validen esta lógica de inversión.
Serenity expresó que muchas oportunidades de inversión actuales provienen de inferencias integradas de información fragmentada, tendencias reales y cambios en la industria, y no solo de modelos tradicionales de valoración.
Él cree que la inversión, en esencia, es un proceso de combinar el conocimiento de la industria acumulado a largo plazo, la experiencia de vida y el análisis de mercado; aunque las inferencias de alta confianza pueden cometer errores, a menudo también son una fuente importante de ganancias excesivas.

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“El nuevo dios de las acciones” Serenity comparte su metodología de inversión: descubrir tendencias que el mercado aún no reconoce, en lugar de seguir el consenso

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