pensamientos previos al mercado 28 de mayo 26

Los rendimientos en EE. UU. un poco más altos, con 10 años en 4.5% y 30 años en 5.03%. Durante la noche, algunos enfrentamientos en Irán, sin embargo, el riesgo no reaccionó ampliamente a eso. En el comercio asiático, NKY y KOSPI cerraron un poco más débiles, bajando aproximadamente un 0.5%, mientras que el mercado STAR de China cerró al alza un 1.5%.
Bajo estos movimientos en los índices, KR tuvo un movimiento intradía del 5% con KOSPI en los mínimos de 7.8k durante la hora del almuerzo. con debilidad liderada por Samsung, mientras que SK Hynix se desempeñó mucho más firme con una recuperación más fuerte. 285A Kioxia también tuvo un buen desempeño con una caída inicial a 57k y encontrando soporte allí antes de cerrar en 61k.
Durante la noche en el espacio de memoria, tanto $MU como $SNDK vieron una fortaleza inicial en premercado que se desvaneció durante la sesión. $MU casi tocó 1000 en un momento previo. Sin embargo, vale la pena señalar que las volatilidades para $MU y $SNDK están muy elevadas. Los strikes de $900 y $1000 para $MU , como resultado, están extremadamente agrupados y una gran cantidad de acción de precios proviene de la cobertura gamma por parte de los operadores. A medida que el theta decae para estos strikes, los perfiles de delta resultantes se volverán más pronunciados y mucho menos suaves; esto solo aumentará la acción de precios errática para $MU en particular.
Con la caída en la memoria en la sesión inicial de EE. UU., vimos a $NVDA tocando 210; en este punto, esto podría clasificarse como una acción de valor en crecimiento. Mencioné cómo $NVDA se usa como una posición corta de financiamiento por muchos jugadores de cuellos de botella en IA/Semi. Con la reacción más débil al riesgo, los nombres nucleares también vieron una venta, con SMRs negociando más débiles y $XE siendo golpeado casi un 10%.
Las celdas de combustible y las acciones de baterías tuvieron un rendimiento fuerte, con $TE recuperando casi toda la caída inicial y $ENPH continuando su ascenso silencioso.
Otro punto notable, $SNOW subió casi un 35% tras las ganancias. Esto fue gracias a resultados más fuertes de lo esperado Y también a una guía que le dio credibilidad de que sería beneficiario de la IA. En mi opinión, la venta previa en software fue indiscriminada, con nombres como $CRWD afectados; sin embargo, ahora el mercado está revalorando estos nombres. Esperaría más fortaleza en $IGV y una dislocación en el régimen para las personas que utilizan $IGV como una cobertura amplia contra los semiconductores.
Es probable que esta revaloración ocurra al mismo tiempo que una revaloración de $NVDA. En mi opinión, $NVDA está negociando desconectado del amplio grupo de semiconductores.
29 de mayo - tenemos un reequilibrio para MSCI.