Degentrading

Parece que el 7709 HK necesita vender 2 millones de acciones de SK Hynix el lunes en la apertura del mercado coreano. Lo cual es el 40% del volumen diario. Feliz si alguien me dice que calculé esto mal. (por favor, hazlo)

Los rendimientos aumentaron durante la sesión de trading con el 10Y y el 30Y ambos más altos - el 10Y subió 6pbs y el 30Y subió 3pbs tras los resultados de empleo. El mercado lo utilizó como una razón para comenzar a vender. Probablemente hemos tenido demasiados PnL no realizados en el espacio de semiconductores - esos nombres individuales fueron golpeados con ventas implacables, con la memoria generalmente bajando un 7% e incluso $NVDA bajando un 4%...
Los CPUs tampoco se salvaron, con todo el espacio bajando un 7% en general - $INTC, $AMD $ARM
Neoclouds en conjunto fue brutalizado - con $NB

pensamientos previos al mercado - 5 Jun 26
Los rendimientos de EE. UU. sin cambios durante la noche. En los mercados asiáticos, KOSPI cayó un 5% hoy, mientras que NKY bajó un 1.5%. Después del cierre de EE. UU. anoche, los mercados comenzaron a suavizarse de inmediato, con NVDA cayendo desde los 220 y $MU quebrantándose. Esto ha continuado en la sesión asiática durante los mercados nocturnos de hoy.
Ayer, también señalé que la presión de venta en la apertura se revertiría rápidamente, y así fue. Para hoy, la situación ahora parece mucho más confusa y recomendaría reducir las exposiciones o

Pensamientos del mercado en la apertura - 26 de junio de 4
Interesante movimiento en la apertura - tuvimos una ola de ventas en los recientes protagonistas de alta beta. La memoria fue golpeada duramente, junto con la nube neocloud y el espacio nuclear. Sin embargo, lo que me resulta interesante es que todos los hyperscalers están en alza por el día. En mi opinión, creo que la presión de venta en la apertura se revertirá rápidamente y terminaremos en positivo al final del día.
una vez más, ten un plan, opera según tu plan.
¡Buena suerte!

Pensamientos previos al mercado 26 de junio
Los rendimientos en EE. UU. subieron 2 puntos básicos en toda la curva - ayer vimos los máximos locales de 4.5% y 5% para 10 y 30 años respectivamente, mientras el SPX enfrentaba su primera caída significativa en la reciente rally. Muchas cosas por analizar hoy. Primero, en el comercio asiático, KOSPI y NKY ambos cotizan mucho más débiles, con Kioxia de 285A bajando un 9% desde los máximos de 83k de ayer en horario de EE. UU. Softbank, como acción de alta beta, también fue aplastada en un 11%. SK Hynix también cotiza un 6% menos que ayer. Gran part

Pensamientos premercado - 3 Jun 26
Los rendimientos en EE. UU. se mantienen en general sin cambios durante el día. Más rumores geopolíticos desde Irán indican que no todo va bien. ¿Cuándo empezará el mercado a reflejar esto? No tengo idea. Pero la OPI de SPCX en las próximas 2 semanas nos da una fecha para anclar. La dinámica de volatilidad en el espacio de acciones ahora tiene la inclinación de opciones de venta en uno de los niveles más bajos en comparación con las opciones de compra, lo que hace mucho más barato cubrirse y comprar protección. Considerar variaciones de P/S o P/flies en índ

cierre del mercado - 29 de mayo de 26
Flujos de reequilibrio masivos hacia el cierre. $NVDA se vendió desde 217 a 211 mientras que $MSFT y $ORCL fueron pujados al alza. Esencialmente, se vendieron semiconductores mientras se pujaba por software. $SMH frente a $IGV. En otras áreas, $NBIS y el resto del espacio neocloud fueron afectados en el comercio inicial, sin embargo, han recuperado sus ganancias para $NBIS y $CRWV. En particular, si la computación está limitada, esto refuerza la narrativa de que tanto $CRWV como $NBIS harán un movimiento al alza. $NBIS fue recientemente presenta

pensando en el futuro - en términos de política industrial de EE. UU. - esperaría ver anuncios de inversiones del gobierno de EE. UU. en nuclear bastante pronto. En conjunto con la ampliación de la tesis de recuperación - probablemente la nuclear reciba una oferta en esto. Con cuán impulsados por el momentum son algunos de estos nombres - no me sorprendería ver un doble en un mes si la tesis del gobierno de EE. UU. se cumple.
El sector SMR es donde principalmente estoy mirando - este es el de mayor beta y más reflexivo de toda la operación nuclear. Estas empresas tienen casi ninguna ganancia c

pensamientos del mediodía - 29 de mayo de 26
El rally se amplía en nombres de software que vuelven a ser reevaluados - en estos niveles, a pesar de estar subiendo un 10% - ponlo en contexto de que muchos nombres todavía bajan un 30-40% en lo que va de año.
El uranio también hizo un regreso, pasando de estar abajo un 5% en general a estar ligeramente positivo, subiendo un 2%.
Neoclouds como sector fue duramente castigado, con nombres que cotizan un 5% a la baja, $NBIS también bajó un 2%.
$ORCL tuvo una buena actuación, subiendo un 10% en el día - no sorprende en mi opinión - creo que

Cada vez que CT empieza a gritar que 10 millones no es mucho dinero.... el mercado posteriormente se desploma y descubrimos que la mayoría de la gente ni siquiera se va con 500 mil.....

pensamientos premercado 29 mayo 26
Los rendimientos en EE. UU. son ligeramente más suaves - el bono a 10 años ahora en 4.45% y el de 30 años en 4.98% - eso es 5pbs en el de 10 años y 2pbs en el de 30 años. ES también está en los máximos de 7585 en consecuencia. NKY, KOSPI ambos vieron desempeños fuertes - subiendo 2.5% y 3.5% respectivamente.
Esto fue tras una sesión extremadamente fuerte en EE. UU. donde vimos que la subida se amplió más allá de las acciones de memoria y semiconductores directos. La memoria abrió con fuerza antes de ceder la mayor parte de sus ganancias, sin embargo $SNDK tu

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pensamientos previos al mercado 28 de mayo 26
Los rendimientos en EE. UU. un poco más altos, con 10 años en 4.5% y 30 años en 5.03%. Durante la noche, algunos enfrentamientos en Irán, sin embargo, el riesgo no reaccionó ampliamente a eso. En el comercio asiático, NKY y KOSPI cerraron un poco más débiles, bajando aproximadamente un 0.5%, mientras que el mercado STAR de China cerró al alza un 1.5%.
Bajo estos movimientos en los índices, KR tuvo un movimiento intradía del 5% con KOSPI en los mínimos de 7.8k durante la hora del almuerzo. con debilidad liderada por Samsung, mientras que SK Hyni

pensamientos previos al mercado 27 de mayo 26
Los rendimientos están un poco suaves con 10Y en 4.47 y 30Y en 5%. Esto ha apoyado al ES a negociar en el rango alto reciente y del año hasta la fecha. En el comercio asiático temprano, Japón está plano por el día mientras que Kospi, Taiwán han logrado un aumento de aproximadamente el 2%. China está notablemente a la baja en el día.
Lo que me resulta interesante es el rendimiento bajo la superficie. $MU negociando en los 940s habría dado un impulso desproporcionado a SK Hynix y Samsung, lo cual se ha materializado en SK subiendo un 10% y Samsung u

Pensamientos previos al mercado 25 de mayo de 26
Festivo del Día de los Caídos en EE. UU., las acciones no están abiertas, sin embargo, los eminis y futuros del nq están operando. ES abrió alrededor de 7520 en la mañana - con una ligera tendencia positiva y un rendimiento muy fuerte en el mercado asiático japonés (subiendo ~3%)
Las acciones semiconductoras en los mercados japoneses continúan con un aumento de fuerza. 285A Kioxia sube casi un 13% con otras acciones relacionadas con semiconductores en Japón subiendo entre un 5-10%. Mientras tanto, 9984 Softbank también ha roto el nivel de 7k

$BTC descomponer de repente un viernes - creo que tendremos algunos titulares durante el fin de semana. reduje mi riesgo.