Degentrading

Pensamientos Pre-Mercado 30 Jun 26
Mucha acción antes del rebalanceo trimestral en la negociación de NY ayer.
En general, vimos agrupación de memoria y cómputo liderando el mercado — tickers como $ALAB y $NBIS fueron extremadamente fuertes. En mis notas anteriores, estaba insistiendo en que la agrupación de memoria y cómputo liderarían el próximo rally. $SHAZ también publicó el 13G ayer después del mercado, como lo mencioné la semana pasada.
De nuevo, quiero decirle a la gente que no soy adivino. Me he equivocado antes y seguiré equivocándome. Lo que realmente importa es cuánto ganas cuando

En un domingo, preferirías que yo...

Aperturadelmercado26jun26Comienzosangrientodelossemiconductoresenlaapertura.Loshiperescaladoresparecenhaberencontradounabase.$NBIS 240fuealcanzado,mínimosde$SMH 610.AgrupacióndememoriaALAByCRDOtodavíarelativamentefuerteslejosdemisobjetivos.Personalmente,miestilosiguesiendodisciplinadoynodejarqueelmiedoolacodiciameinfluyancuandoyahetrazadounplandejuego.Entiemposcomoeste,lamismapreguntapersiste:¿prefierescomerbienodormirbien?¡Buenasuerte!

¿Alguien más inteligente que yo en AT puede decirme cuál es el objetivo si rompemos la resistencia de 300 en $NBIS?

Si disfrutaste leyendo mi color de mercado, los he compilado en un Substack. En adelante, también intentaré explorar la escritura de contenido temático más extenso - Si quieres leerlos, ¡dale like y suscríbete! (Es gratis)

aquellos que querían un $NBIS dip - aquí está su oportunidad.

pensamientos previos al mercado 24 Jun 26
Los rendimientos de EE. UU. fueron firmes e inalterados durante el día. En el comercio asiático, $KOSPI protagonizó una bonita montaña rusa para rebotar un 3.5% en este momento de escritura, mientras que $NKY está casi sin cambios en el día. Cuando hablamos de KOSPI y NKY... inevitablemente nos desviamos hacia el sector de la memoria. Para obtener una visión completa de esto, por supuesto, debemos hablar de $SNDK y $MU en el comercio de NY de ayer. Ambos tickers bajaron aproximadamente un 13% antes de que lleguen los resultados de $MU esta noche.

mkt abierto 23 Jun 26
Escribo un poco más debido a la textura de los movimientos hasta ahora en la apertura - mucho de qué hablar.
1. La memoria se desplomó, espero que los rebotes aquí se mantengan bajo control mientras los traders reevalúan antes de las ganancias de $MU mañana.
2. Debilidad en Neocloud PERO $NBIS muestra por qué es el líder de las neoclouds con la caída previa al mercado rápidamente absorbida hasta los $265.... aunque esperaría que esto también desaparezca si el mercado en general se mantiene débil.
3. La agrupación de memoria también está en general bajando alrede

pensamientos premercado 23 Jun 26
Justo en el horario previsto - justo después de que argumenté a favor de la protección contra ofertas y de reducir el apalancamiento en mis notas de ayer, vemos que los mercados asiáticos y nocturnos sufren ventas. KOSPI cayó más del 5%, lo que provocó una suspensión y el NKY en sí cayó un 2%. Los rendimientos de EE. UU. son aproximadamente 3 puntos básicos más altos en ambos, 10 y 30 años.
Nombres de memoria como $SKHYNIX fueron golpeados particularmente fuerte, cayendo un 10%, $285A tampoco fue exento, cayendo más del 10%. $7709 HK ha visto sus activos cre

pensamientos del mercado 22 Jun 26
Primero que nada, todo el complejo de hyperscalers ha vendido con fuerza, liderado por $GOOG con -7%, con la mayoría de los otros nombres bajando entre 5-2%. Esto contrasta con los receptores de capex, es decir, soluciones de memoria y agrupación de memoria. $MU y $SNDK suben aproximadamente 4-6%, con soluciones de agrupación de memoria como $CRDO subiendo un 11%, ALAB subiendo un 2%.
En neoclouds, $NBIS fue el nombre más resistente, manteniéndose cerca de 300 antes de que la debilidad en todo el complejo, liderada por $CRWV (-~7%), lo arrastrara hacia

Pensamientos previos al mercado 22 Jun 26
Los rendimientos de EE. UU. relativamente sin cambios en Asia. Mientras tanto, grandes oscilaciones en los mercados asiáticos. ¡Mucho por analizar aquí! Aunque el KOSPI y HSTECH permanecieron sin cambios, NKY subió un 1.5% desde la apertura. Bajo esta apariencia de calma en los índices, las acciones individuales están llevando toda la historia. En el complejo de memorias, $285A sube CASI un 10% desde la semana pasada, aunque el movimiento de hoy es solo del 1%, esto oculta casi un 10% de movimiento realizado el viernes cuando los mercados de EE. UU. e

pensamientos pre mercado 18 Jun 26
Los rendimientos se convulsionaron después de la reunión de la Fed y la firma del acuerdo con Irán. Después de la Fed, los rendimientos a 2 años subieron 15pbs mientras que el extremo largo se suavizó en unos 5pbs en un movimiento de aplanamiento.
En el comercio asiático, KOSPI y NKY ambos suben entre 1-2% para alcanzar sus respectivos máximos históricos. Esto con el SPX debilitándose hacia el cierre en el comercio de NY. Mi propia lectura de la reunión de la Fed es - no leer demasiado en ello. Warsh tiene que mantener un equilibrio delicado. Si acaso, li

FOMC -
El movimiento inicial está siendo revertido ya que la gente ahora descubre que Warsh sorprendentemente no es agresivo? VAYA. qué sorpresa.
Neoclouds liderando con $NBIS alcanzando máximos históricos. Incluso en la venta inicial de SPX, $NBIS ignoró el movimiento y continuó en máximos históricos. Eso es cuando sabes que una acción es fuerte. ¿Qué pasa cuando el SPX también sube?
Mientras tanto, $MU de nuevo en máximos históricos también, la próxima semana son ganancias.

pensamientos del mercado 16 Jun 26
En mi nota de ayer durante la sesión de EE. UU., mencioné que era una buena zona para recortar antes de la reunión de la FOMC - este breve período de debilidad ES de esperar. Después de todo, tuvimos una sesión masiva de cobertura en corto ayer, se espera que el mercado se suavice a medida que la cobertura de la FOMC tenga lugar en general.
En un marco de tiempo más largo - creo que esta debilidad ofrece la última oportunidad para desplegar antes de escalar la pared de preocupaciones de la FOMC.
Las acciones que estoy mirando - $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $C

$CRWV Revaloración en Cantor, tenga en cuenta que $CRWV ya ha alcanzado el 90% de su objetivo de ARR de 30 mil millones de dólares para el año fiscal 2027 y superará significativamente las estimaciones para la cartera de pedidos del segundo trimestre!

pensamientos previos al mercado 15 Jun 26
Antes de comenzar con la nota, déjame hacer un resumen rápido: la semana pasada, llamé a la precaución y destaqué el bajo costo en cobertura de la bajada. Casi inmediatamente, el mercado se desplomó bruscamente hacia abajo. El martes pasado, entonces, llamé a un fondo en lo que titulé como una venta impulsada por aspectos técnicos y a un movimiento hacia máximos históricos - en general, hemos subido un 10% o más en muchos nombres desde entonces.
Primero, no soy un adivino. Aunque esta vez quizás lo haya acertado, te diría que también he estado equivoca

¿Alguien sabe cuál de los neoclouds tiene los contratos de arrendamiento más cortos?