Degentrading

pensamientos pre mercado 18 Jun 26
Los rendimientos se convulsionaron después de la reunión de la Fed y la firma del acuerdo con Irán. Después de la Fed, los rendimientos a 2 años subieron 15pbs mientras que el extremo largo se suavizó en unos 5pbs en un movimiento de aplanamiento.
En el comercio asiático, KOSPI y NKY ambos suben entre 1-2% para alcanzar sus respectivos máximos históricos. Esto con el SPX debilitándose hacia el cierre en el comercio de NY. Mi propia lectura de la reunión de la Fed es - no leer demasiado en ello. Warsh tiene que mantener un equilibrio delicado. Si acaso, li

FOMC -
El movimiento inicial está siendo revertido ya que la gente ahora descubre que Warsh sorprendentemente no es agresivo? VAYA. qué sorpresa.
Neoclouds liderando con $NBIS alcanzando máximos históricos. Incluso en la venta inicial de SPX, $NBIS ignoró el movimiento y continuó en máximos históricos. Eso es cuando sabes que una acción es fuerte. ¿Qué pasa cuando el SPX también sube?
Mientras tanto, $MU de nuevo en máximos históricos también, la próxima semana son ganancias.

pensamientos del mercado 16 Jun 26
En mi nota de ayer durante la sesión de EE. UU., mencioné que era una buena zona para recortar antes de la reunión de la FOMC - este breve período de debilidad ES de esperar. Después de todo, tuvimos una sesión masiva de cobertura en corto ayer, se espera que el mercado se suavice a medida que la cobertura de la FOMC tenga lugar en general.
En un marco de tiempo más largo - creo que esta debilidad ofrece la última oportunidad para desplegar antes de escalar la pared de preocupaciones de la FOMC.
Las acciones que estoy mirando - $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $C

$CRWV Revaloración en Cantor, tenga en cuenta que $CRWV ya ha alcanzado el 90% de su objetivo de ARR de 30 mil millones de dólares para el año fiscal 2027 y superará significativamente las estimaciones para la cartera de pedidos del segundo trimestre!

pensamientos previos al mercado 15 Jun 26
Antes de comenzar con la nota, déjame hacer un resumen rápido: la semana pasada, llamé a la precaución y destaqué el bajo costo en cobertura de la bajada. Casi inmediatamente, el mercado se desplomó bruscamente hacia abajo. El martes pasado, entonces, llamé a un fondo en lo que titulé como una venta impulsada por aspectos técnicos y a un movimiento hacia máximos históricos - en general, hemos subido un 10% o más en muchos nombres desde entonces.
Primero, no soy un adivino. Aunque esta vez quizás lo haya acertado, te diría que también he estado equivoca

¿Alguien sabe cuál de los neoclouds tiene los contratos de arrendamiento más cortos?

pensamientos del mercado - 11 Jun 26
A pesar de que los grandes tuits de Donald han llegado a la pantalla, el SPX ha mostrado una tremenda resiliencia. Además, todo el complejo de hyperscalers está rindiendo por debajo durante la sesión - El mercado ha decidido que colectivamente están gastando demasiado! - Ver GS y Barclays llamando a que el gasto de capex consensuado sea subestimado para la cantidad anticipada - lo cual en sí mismo es alcista para los receptores de capex... La memoria generalmente fuerte con $SNDK y NANDs superando a los DRAMs ($MU). Los nombres de agrupación de memoria $AL

Pensamientos previos al mercado - 11 Jun 26
Los rendimientos suben, con el bono a 10 años de EE. UU. en 4.55 y el de 30 años en 5.03. Tuvimos un IPC relativamente benigno ayer y el mercado fue inicialmente constructivo antes de ir bajando hacia el cierre.
$ORCL las ganancias tampoco fueron bien recibidas por los inversores ya que señalaban 1. MÁS inversión de capital y 2. aumento de capital. Como resultado, $ORCL baja un 10% en el mercado nocturno. A este precio, los fundamentos son buenos (especialmente si somos optimistas sobre la computación), pero a corto plazo, hay presión sobre el pr

Hola - ¿por qué mis publicaciones de tonterías con 0 de cociente intelectual obtienen instantáneamente más me gusta mientras mis reflexiones cuidadosamente pensadas acumulan likes como un panda acumulando bambú??? Veo a todos ustedes, los que están en largos bajo el agua.... por ahora, seguimos adelante

pensamientos del mercado - 26 de junio de 10
CPI en línea - creo que hemos alcanzado el pico de miedo en el mercado. Veo que la desleveraging estructural de los productos ya ha pasado.
Entrando en la OPI de SPCX - La fijación de precios es mañana con negociación el viernes. Gran parte del flujo de ventas para la OPI ya habría ocurrido.
En resumen - después de predecir la caída de ayer - estoy pronosticando un rebote hacia los máximos históricos.
Buena suerte

Algunas ideas después de usar Fable
-> Esto es MUY bueno para programar. Creo que los desarrolladores se engancharán a esto. Fable también usa al menos el doble de tokens. Sin embargo, puedo verme usándolo para aún más tareas ahora. En general, creo que el lanzamiento de Fable es extremadamente alcista para los semiconductores y la demanda de computación....
¡Pruébalo!

pensamientos previos al mercado 10 Jun 26
los rendimientos se mantuvieron en niveles similares. 4.53% a 10 años y 5.01% a 30 años. Los mercados asiáticos como KOSPI relativamente optimistas sobre la acción de anoche hasta ahora en las acciones de EE. UU., con KOSPI bajando aproximadamente un 3%, mucho menos de lo que $EWY indicaba. $NKY bajó solo un 1.2% también.
Antes de que toquemos el rendimiento del mercado asiático, - repasemos lo que ocurrió en la sesión de EE. UU. Hasta el cierre, tuvimos un movimiento potente en semiconductores ya que $SMH $MU $NVDA casi cerró en los máximos del

Pensamientos de la sesión de EE. UU. - 9 jun 26
Tuvimos rebotes extremadamente buenos en nombres individuales para ingresar a la sesión de EE. UU. Ayer, la recuperación también empujó muchas ofertas en el espacio de semiconductores. Sin embargo, dado el shock de volatilidad del viernes, esperaría que los largos comiencen a recortar exposición aquí (niveles muy buenos) - lo cual en sí mismo va a iniciar otra venta esta noche, muy similar a la del viernes. Nuevamente, nada fundamental ha cambiado. ¡Solo los flujos haciendo lo suyo!
Se esperaría que el SPX reteste los mínimos alcanzados el vierne

pensamientos previos al mercado 9 Jun 26
Los rendimientos de EE. UU. se suavizaron ligeramente en unos 1-2pbs en general. Los mercados asiáticos fueron fuertes, liderados por KOSPI que rebotó un 8%. 285A también estuvo firme, con un rebote del 6.4%. En general, los mercados asiáticos se fortalecieron muy significativamente y volvimos a los niveles previos a la sesión de EE. UU. del viernes pasado.
El premercado de EE. UU. también fue muy fuerte, con el comercio minorista continuando con la compra de $MU. $MU ahora se sitúa cerca del nivel de 1K. Si damos un paso atrás y miramos la recuperació

En Neoclouds, $NBIS el líder ahora se ha convertido en el rezagado con la mayor parte del espacio subiendo un 7% mientras que $NBIS él mismo cae un 2%. Curiosamente, la mayoría de los nombres de Leopold también bajan hoy - $BE, $TE etc.

A diferencia de los fines de semana anteriores, mi feed ahora tiene a antiguos pesimistas que ahora llaman a subidas en el gap el lunes y a quienes atraparon las rotaciones llamando con precisión a la precaución - ¿qué piensas?

Parece que el 7709 HK necesita vender 2 millones de acciones de SK Hynix el lunes en la apertura del mercado coreano. Lo cual es el 40% del volumen diario. Feliz si alguien me dice que calculé esto mal. (por favor, hazlo)

Los rendimientos aumentaron durante la sesión de trading con el 10Y y el 30Y ambos más altos - el 10Y subió 6pbs y el 30Y subió 3pbs tras los resultados de empleo. El mercado lo utilizó como una razón para comenzar a vender. Probablemente hemos tenido demasiados PnL no realizados en el espacio de semiconductores - esos nombres individuales fueron golpeados con ventas implacables, con la memoria generalmente bajando un 7% e incluso $NVDA bajando un 4%...
Los CPUs tampoco se salvaron, con todo el espacio bajando un 7% en general - $INTC, $AMD $ARM
Neoclouds en conjunto fue brutalizado - con $NB

pensamientos previos al mercado - 5 Jun 26
Los rendimientos de EE. UU. sin cambios durante la noche. En los mercados asiáticos, KOSPI cayó un 5% hoy, mientras que NKY bajó un 1.5%. Después del cierre de EE. UU. anoche, los mercados comenzaron a suavizarse de inmediato, con NVDA cayendo desde los 220 y $MU quebrantándose. Esto ha continuado en la sesión asiática durante los mercados nocturnos de hoy.
Ayer, también señalé que la presión de venta en la apertura se revertiría rápidamente, y así fue. Para hoy, la situación ahora parece mucho más confusa y recomendaría reducir las exposiciones o