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Reflexiones premercado - 1 oct 26
Los $MU resultados fueron, en mi opinión, bastante fantásticos, con 54 mil millones de ingresos frente a los 51 mil millones esperados y márgenes brutos del 86%... Lo más importante es que las previsiones apuntan a un suministro de memoria mucho más limitado en 2027 y 2028 frente a 2026.... Como recordatorio, los múltiplos PE actuales de la memoria descuentan que esto sea completamente cíclico. ¿Y si no lo es? La expansión de múltiplos por sí sola podría impulsar una reevaluación de 2-3x, teniendo en cuenta el crecimiento de los beneficios.
Aunque la reacción

Reflexiones premercado - 1 oct 26
$MU Los resultados fueron, en mi opinión, bastante fantásticos, con 54 mil millones de ingresos frente a los 51 mil millones esperados y márgenes brutos del 86 %... Lo más importante es que las previsiones apuntan a una oferta de memoria mucho más ajustada en 2027 y 2028 frente a 2026... Como recordatorio, los PER actuales de la memoria están valorados bajo la premisa de que esto es completamente cíclico. ¿Y si no lo fuera? La expansión de múltiplos por sí sola podría exigir una reevaluación de 2-3 veces, teniendo en cuenta el crecimiento de los beneficios.
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Reflexiones previas a la apertura 30 sep 26
Los semiconductores lideraron un repunte de cara a la sesión de Nueva York, con la memoria recuperándose con fuerza. Esto se calmó y dio paso a una acción de precios volátil, bidireccional e incómoda, ya que los participantes probablemente reduzcan sus apuestas de cara a los resultados de $MU de hoy tras el cierre. OAI también reveló que sus ingresos recurrentes anualizados se acercan a los 70 mil millones, con las ventas empresariales duplicándose; además, se lanzó DOTS aprovechando la popularidad de Muse. También está llevando a cabo una ronda de 3

Reflexiones premercado - 28 sep 26
Los rendimientos volvieron a agruparse cerca de máximos históricos para comenzar la semana: el bono a 10 años en 5,2% y el de 30 años en 5,5%. Corea finalmente abrió para comenzar la semana con una caída del 2,5%, mientras que $NKY casi no registra cambios.
La memoria y los semiconductores cotizan débiles en este momento, con $WAI CHUN MINING y $05930 bajando aproximadamente un 5%, mientras que $MU y $SNDK también caen alrededor de un 2-3% en el mercado nocturno. Comportamiento de precios muy débil frente al cierre del viernes. Sin embargo, no le daría demasiada import

Reflexiones preapertura - 26 sep 26
Los rendimientos volvieron a agruparse cerca de máximos históricos para comenzar la semana: el bono a 10 años en 5,2% y el de 30 años en 5,5%. Corea finalmente abrió la semana con una caída del 2,5%, mientras que $NKY apenas registra cambios.
La memoria y los semiconductores cotizan débiles en este momento, con $WAI CHUN MINING y $05930 cayendo aproximadamente un 5%; mientras tanto, $MU y $SNDK también bajan cerca de un 2-3% en el mercado nocturno. Comportamiento del precio muy débil frente al cierre del viernes. Sin embargo, no le daría demasiada importancia, porq

Organizaré una cena zichar durante TOKEN2049, reuniendo a inversores, proyectos y personas que hacen cosas interesantes en el mundo cripto. Estoy abriendo algunas plazas más allá de mi círculo habitual. Será una velada con buena comida local y la oportunidad de conocernos mejor, más allá de las presentaciones habituales de las conferencias. Puedes inscribirte a través del enlace de abajo. Las plazas son muy limitadas.

- continuación 22 sep 26 - Esto se publicó primero en la sala de chat de Gambit Terminal
En cuanto a las criptomonedas, mencioné cómo tomé ganancias en $ZEC . Creo que muchos de los activos que se movieron inicialmente se consolidarán después de su primer movimiento. Algunos tendrán otro movimiento, pero para otros probablemente ya haya terminado. La IA sigue siendo el tema más fuerte hasta ahora. Creo que $TAO todavía tiene recorrido hasta la zona de 380 antes de tomarse un respiro.
Para $DOGE y $PEPE , las próximas zonas que veo son 0,12 y 0,0007 ($1000PEPE). Después, sobre el nuevo lanzamie

En mis posiciones de swing/trading, tomaré algunas ganancias. Reconozco cuándo me pongo eufórico y no necesito ganar hasta el último centavo.

Reflexiones previas a la apertura - 17 Sep 26
La FOMC anunció una subida, tal como esperaba el consenso. Los rendimientos se mantienen prácticamente sin cambios. Creo que es demasiado pronto para descifrar el impacto de esta decisión y las consiguientes implicaciones de segundo orden.
El SPX se desplomó inicialmente hacia el cierre, pero hasta ahora ha recuperado todas las pérdidas. La negociación en Asia también se ha mantenido aproximadamente dentro de un rango, con el KOSPI y el NKY ligeramente en positivo.
El lunes señalé un suelo local para los semiconductores y que el evento de la FOMC s

Pensamientos premercado - 16 sep 26
Los mercados están muy tensos ante la reunión del FOMC. De nuevo, el consenso entre los bancos apunta a una subida. La pregunta clave es si este es el inicio de un ciclo de subidas o no. También hay grandes desacuerdos: algunos bancos (JPM) creen que no subir los tipos provocará una caída del -1-2% en el SPX, mientras que otros piensan que subir los tipos a corto plazo simplemente acabará provocando tipos más altos a largo plazo de todos modos.
¿Mi opinión al respecto? Es demasiado complicado. Básicamente, hay infinitas posibilidades y muchas vías de reacció

Reflexiones previas a la apertura - 14 sep 26
Los semiconductores asiáticos iniciaron una caída, con el KOSPI y el NKY ambos a la baja en lo que va de la jornada. $KOSPI ha bajado alrededor de un 3 % en el día, arrastrado por $WAI CHUN MINING (baja de 6%ish) hasta los niveles de soporte de 1,7 millones de KRW.
Esta semana también se perfila como una semana llena de acontecimientos. Tenemos la FOMC a mitad de semana, el destino de la Clarity Act y también la publicación, por parte de los laboratorios, de noticias sobre su colaboración/colusión durante el fin de semana.
Analicemos cada uno de ellos. Prim

Reflexiones rápidas - 13 sep 26
El consenso entre Dario, Altman y Musk sobre ralentizar la frontera tecnológica provocó un momento de aversión al riesgo en el trading de perpetuos onchain de semiconductores.
La lectura inmediata es que esto provocará una reacción bajista impulsiva. Sin embargo, no creo que los laboratorios estén deteniendo el progreso de la IA ni que se vayan a utilizar menos semiconductores. Si acaso, esto es una señal temprana de la carrera de Manhattan de nuestras vidas.
Además, una reducción de la carga de trabajo de entrenamiento significa que más recursos pueden desviars

El RSI que limita la velocidad consiste básicamente en que los laboratorios intentan impedir que nuevos actores ocultos los adelanten.

Pensamientos previos a la apertura - 9 sep 26
El otoño de las neocloud está en pleno apogeo: ayer todo el complejo de las neocloud subió un 5-15 %, liderado por $CRWV. El lanzamiento de Astra pareció hacer que la gente se diera cuenta de que la AGI está realmente cerca y de que se necesita más capacidad de cómputo.
La tesis no cambió. El único cambio fue el precio.
$ORCL a 120 - los detractores señalaban que los bonos a largo plazo cotizaban al 50 % y decían que la empresa iba a incumplir. Cualquiera con cerebro se daría cuenta de que estos bonos se emitieron en 2021 y, por tanto, tenían cupon

me están haciendo rug pull con @safetrade - ¿por qué no se están acreditando mis stablecoins?....