Degentrading

pensamientos del mercado - 11 Jun 26
A pesar de que los grandes tuits de Donald han llegado a la pantalla, el SPX ha mostrado una tremenda resiliencia. Además, todo el complejo de hyperscalers está rindiendo por debajo durante la sesión - El mercado ha decidido que colectivamente están gastando demasiado! - Ver GS y Barclays llamando a que el gasto de capex consensuado sea subestimado para la cantidad anticipada - lo cual en sí mismo es alcista para los receptores de capex... La memoria generalmente fuerte con $SNDK y NANDs superando a los DRAMs ($MU). Los nombres de agrupación de memoria $AL

Pensamientos previos al mercado - 11 Jun 26
Los rendimientos suben, con el bono a 10 años de EE. UU. en 4.55 y el de 30 años en 5.03. Tuvimos un IPC relativamente benigno ayer y el mercado fue inicialmente constructivo antes de ir bajando hacia el cierre.
$ORCL las ganancias tampoco fueron bien recibidas por los inversores ya que señalaban 1. MÁS inversión de capital y 2. aumento de capital. Como resultado, $ORCL baja un 10% en el mercado nocturno. A este precio, los fundamentos son buenos (especialmente si somos optimistas sobre la computación), pero a corto plazo, hay presión sobre el pr

Hola - ¿por qué mis publicaciones de tonterías con 0 de cociente intelectual obtienen instantáneamente más me gusta mientras mis reflexiones cuidadosamente pensadas acumulan likes como un panda acumulando bambú??? Veo a todos ustedes, los que están en largos bajo el agua.... por ahora, seguimos adelante

pensamientos del mercado - 26 de junio de 10
CPI en línea - creo que hemos alcanzado el pico de miedo en el mercado. Veo que la desleveraging estructural de los productos ya ha pasado.
Entrando en la OPI de SPCX - La fijación de precios es mañana con negociación el viernes. Gran parte del flujo de ventas para la OPI ya habría ocurrido.
En resumen - después de predecir la caída de ayer - estoy pronosticando un rebote hacia los máximos históricos.
Buena suerte

Algunas ideas después de usar Fable
-> Esto es MUY bueno para programar. Creo que los desarrolladores se engancharán a esto. Fable también usa al menos el doble de tokens. Sin embargo, puedo verme usándolo para aún más tareas ahora. En general, creo que el lanzamiento de Fable es extremadamente alcista para los semiconductores y la demanda de computación....
¡Pruébalo!

pensamientos previos al mercado 10 Jun 26
los rendimientos se mantuvieron en niveles similares. 4.53% a 10 años y 5.01% a 30 años. Los mercados asiáticos como KOSPI relativamente optimistas sobre la acción de anoche hasta ahora en las acciones de EE. UU., con KOSPI bajando aproximadamente un 3%, mucho menos de lo que $EWY indicaba. $NKY bajó solo un 1.2% también.
Antes de que toquemos el rendimiento del mercado asiático, - repasemos lo que ocurrió en la sesión de EE. UU. Hasta el cierre, tuvimos un movimiento potente en semiconductores ya que $SMH $MU $NVDA casi cerró en los máximos del

Pensamientos de la sesión de EE. UU. - 9 jun 26
Tuvimos rebotes extremadamente buenos en nombres individuales para ingresar a la sesión de EE. UU. Ayer, la recuperación también empujó muchas ofertas en el espacio de semiconductores. Sin embargo, dado el shock de volatilidad del viernes, esperaría que los largos comiencen a recortar exposición aquí (niveles muy buenos) - lo cual en sí mismo va a iniciar otra venta esta noche, muy similar a la del viernes. Nuevamente, nada fundamental ha cambiado. ¡Solo los flujos haciendo lo suyo!
Se esperaría que el SPX reteste los mínimos alcanzados el vierne

pensamientos previos al mercado 9 Jun 26
Los rendimientos de EE. UU. se suavizaron ligeramente en unos 1-2pbs en general. Los mercados asiáticos fueron fuertes, liderados por KOSPI que rebotó un 8%. 285A también estuvo firme, con un rebote del 6.4%. En general, los mercados asiáticos se fortalecieron muy significativamente y volvimos a los niveles previos a la sesión de EE. UU. del viernes pasado.
El premercado de EE. UU. también fue muy fuerte, con el comercio minorista continuando con la compra de $MU. $MU ahora se sitúa cerca del nivel de 1K. Si damos un paso atrás y miramos la recuperació

En Neoclouds, $NBIS el líder ahora se ha convertido en el rezagado con la mayor parte del espacio subiendo un 7% mientras que $NBIS él mismo cae un 2%. Curiosamente, la mayoría de los nombres de Leopold también bajan hoy - $BE, $TE etc.

A diferencia de los fines de semana anteriores, mi feed ahora tiene a antiguos pesimistas que ahora llaman a subidas en el gap el lunes y a quienes atraparon las rotaciones llamando con precisión a la precaución - ¿qué piensas?

Parece que el 7709 HK necesita vender 2 millones de acciones de SK Hynix el lunes en la apertura del mercado coreano. Lo cual es el 40% del volumen diario. Feliz si alguien me dice que calculé esto mal. (por favor, hazlo)

Los rendimientos aumentaron durante la sesión de trading con el 10Y y el 30Y ambos más altos - el 10Y subió 6pbs y el 30Y subió 3pbs tras los resultados de empleo. El mercado lo utilizó como una razón para comenzar a vender. Probablemente hemos tenido demasiados PnL no realizados en el espacio de semiconductores - esos nombres individuales fueron golpeados con ventas implacables, con la memoria generalmente bajando un 7% e incluso $NVDA bajando un 4%...
Los CPUs tampoco se salvaron, con todo el espacio bajando un 7% en general - $INTC, $AMD $ARM
Neoclouds en conjunto fue brutalizado - con $NB

pensamientos previos al mercado - 5 Jun 26
Los rendimientos de EE. UU. sin cambios durante la noche. En los mercados asiáticos, KOSPI cayó un 5% hoy, mientras que NKY bajó un 1.5%. Después del cierre de EE. UU. anoche, los mercados comenzaron a suavizarse de inmediato, con NVDA cayendo desde los 220 y $MU quebrantándose. Esto ha continuado en la sesión asiática durante los mercados nocturnos de hoy.
Ayer, también señalé que la presión de venta en la apertura se revertiría rápidamente, y así fue. Para hoy, la situación ahora parece mucho más confusa y recomendaría reducir las exposiciones o

Pensamientos del mercado en la apertura - 26 de junio de 4
Interesante movimiento en la apertura - tuvimos una ola de ventas en los recientes protagonistas de alta beta. La memoria fue golpeada duramente, junto con la nube neocloud y el espacio nuclear. Sin embargo, lo que me resulta interesante es que todos los hyperscalers están en alza por el día. En mi opinión, creo que la presión de venta en la apertura se revertirá rápidamente y terminaremos en positivo al final del día.
una vez más, ten un plan, opera según tu plan.
¡Buena suerte!

Pensamientos previos al mercado 26 de junio
Los rendimientos en EE. UU. subieron 2 puntos básicos en toda la curva - ayer vimos los máximos locales de 4.5% y 5% para 10 y 30 años respectivamente, mientras el SPX enfrentaba su primera caída significativa en la reciente rally. Muchas cosas por analizar hoy. Primero, en el comercio asiático, KOSPI y NKY ambos cotizan mucho más débiles, con Kioxia de 285A bajando un 9% desde los máximos de 83k de ayer en horario de EE. UU. Softbank, como acción de alta beta, también fue aplastada en un 11%. SK Hynix también cotiza un 6% menos que ayer. Gran part

Pensamientos premercado - 3 Jun 26
Los rendimientos en EE. UU. se mantienen en general sin cambios durante el día. Más rumores geopolíticos desde Irán indican que no todo va bien. ¿Cuándo empezará el mercado a reflejar esto? No tengo idea. Pero la OPI de SPCX en las próximas 2 semanas nos da una fecha para anclar. La dinámica de volatilidad en el espacio de acciones ahora tiene la inclinación de opciones de venta en uno de los niveles más bajos en comparación con las opciones de compra, lo que hace mucho más barato cubrirse y comprar protección. Considerar variaciones de P/S o P/flies en índ

cierre del mercado - 29 de mayo de 26
Flujos de reequilibrio masivos hacia el cierre. $NVDA se vendió desde 217 a 211 mientras que $MSFT y $ORCL fueron pujados al alza. Esencialmente, se vendieron semiconductores mientras se pujaba por software. $SMH frente a $IGV. En otras áreas, $NBIS y el resto del espacio neocloud fueron afectados en el comercio inicial, sin embargo, han recuperado sus ganancias para $NBIS y $CRWV. En particular, si la computación está limitada, esto refuerza la narrativa de que tanto $CRWV como $NBIS harán un movimiento al alza. $NBIS fue recientemente presenta

pensando en el futuro - en términos de política industrial de EE. UU. - esperaría ver anuncios de inversiones del gobierno de EE. UU. en nuclear bastante pronto. En conjunto con la ampliación de la tesis de recuperación - probablemente la nuclear reciba una oferta en esto. Con cuán impulsados por el momentum son algunos de estos nombres - no me sorprendería ver un doble en un mes si la tesis del gobierno de EE. UU. se cumple.
El sector SMR es donde principalmente estoy mirando - este es el de mayor beta y más reflexivo de toda la operación nuclear. Estas empresas tienen casi ninguna ganancia c