pensamientos previos al mercado 27 de mayo 26

Los rendimientos están un poco suaves con 10Y en 4.47 y 30Y en 5%. Esto ha apoyado al ES a negociar en el rango alto reciente y del año hasta la fecha. En el comercio asiático temprano, Japón está plano por el día mientras que Kospi, Taiwán han logrado un aumento de aproximadamente el 2%. China está notablemente a la baja en el día.
Lo que me resulta interesante es el rendimiento bajo la superficie. $MU negociando en los 940s habría dado un impulso desproporcionado a SK Hynix y Samsung, lo cual se ha materializado en SK subiendo un 10% y Samsung un 3%. Sin embargo, curiosamente, $285A Kioxia, que abrió el día fuerte en 68k, solo ha bajado en presión de venta hasta los mínimos de 60.7K, ¡casi un 10% en el mismo día!
En el resto del espacio, los gigantes del PCB como $2476HK también tuvieron un rendimiento relativamente débil, abriendo alto antes de devolver todas las ganancias en toma de beneficios.
La tecnología china continúa siendo golpeada en los mercados asiáticos, con Tencent bajando un 1% y BABA bajando un 2% respectivamente en horas de Hong Kong.
Hablemos de la acción nocturna en los mercados de EE. UU. Los semiconductores y el espacio subieron con fuerza. Si tenías alguno de esto en tu libro, estarías bastante contento, de lo contrario, la mayoría de los nombres fuera de estos estuvieron planos o a la baja. Esto solo ha aumentado la dispersión en las acciones.
$NOK también reportó compras internas de las acciones en máximos de varios años. Estos son ejecutivos que hacen compras de 1M en sus propias acciones en los máximos. La última vez que vi esto fue en $MU a principios de año, con Mark Liu comprando aproximadamente 8M de acciones de $MU en unos 300+. $NOK y su historia AI-RAN podrían impulsar un crecimiento y momentum continuos. En cuanto a gráficos, la próxima resistencia parece estar en unos ~$39 USD (establecido en 2007), lo cual ha visto una consolidación muy, muy larga.
Las celdas de combustible han sido un ganador bastante silencioso ayer: TE subió casi un 20% desde el cierre del viernes, con ENPH, PSIX también manteniendo las ganancias. En mi opinión, la próxima frontera más allá de la memoria será la energía y la potencia. Como resumen, las construcciones actuales de DC están limitadas por la red envejecida de EE. UU. Las celdas de combustible y la energía nuclear son las dos soluciones propuestas para que los DCs se libren de las limitaciones de la red.
$OKLO también consiguió un acuerdo con el DOE para convertir plutonio de la era de la guerra fría en combustible para sus reactores avanzados bajo el programa de utilización de plutonio excedente. Anteriormente, Quantum resurgió gracias a inversiones de la administración de EE. UU. En mi opinión, veremos un acuerdo similar para las empresas nucleares dado la importancia estratégica del sector para EE. UU.