pensamientos finales 21 mayo 26

la memoria se abrió con fuerza, especialmente SNDK que subió un 10% mientras MU hizo un 3%. $SNDK tiene los máximos de 1620 al alcance. Dado el sesgo hacia la parte superior, las opciones de compra son en realidad de valor decente para expresar perspectivas alcistas.
más allá de los semiconductores, noté otro sector con un rendimiento extremadamente fuerte que no se habla mucho en X: las celdas de combustible. $NBIS firmó un acuerdo con $BE - esto ha comenzado a revalorizar $BE, $FCEL y $ENPH. Los nombres de baterías suben aproximadamente un 10-30% hoy, mostrando un rendimiento muy fuerte. Para $ENPH, esto fue mencionado anteriormente por citrini por tener una alta exposición en cortos. Mi expectativa es que esto se comprima, la próxima resistencia parece estar solo en la marca de ~120s.
$NVDA continuó operando débilmente. Mi opinión personal es que $NVDA se ha convertido en una "jugada de valor" que cotiza a 16x PE futuro, sin embargo, los degenerados de semis buscan la próxima 5x o 10x y preferirían pasar de un incrementador constante. Mientras tanto, los fondos usan esto como una posición de financiamiento en corto, eliminando su beta sectorial para obtener mágicamente ratios mucho más atractivos. La única clase natural de compradores para $NVDA son... cazadores de valor en un espacio de crecimiento. Lo cual es bastante como preguntar quién quiere comer en McDonald's en un gimnasio.
El SPX tuvo acción de ping pong por la bonanza de titulares, no es algo divertido para negociar. Aunque la firmeza aquí abre la región de 7600 como un área donde podría probar apetito. Para poner esto en contexto, esto está aproximadamente en ~20x las ganancias estimadas de 2027E de ~380 (estimación de MS) con un crecimiento de EPS de ~10%-15%... como ya adivinaron, de los semiconductores.
¡Buenas noches!