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La plata cae un 9% tras tocar los 89 dólares

La plata experimentó uno de sus descensos más fuertes en un solo día en meses. Los futuros en COMEX colapsaron más del 10%. Los traders de Shanghái sufrieron una caída nocturna del 4,64%. El metal que rompió un triángulo descendente hacia los 89 dólares ahora lucha por mantener los 79 dólares.

🔹 El informe de daños
La plata al contado cayó un 9,14% a 78,88 dólares por onza. La plata en T+D de la Bolsa de Oro de Shanghái bajó un 4,64% a 18,882 yuanes por kilogramo durante la sesión nocturna. Los futuros de plata en COMEX sufrieron el golpe más fuerte, cayendo un 10,47% a 76,40 dólares por onza. La plata en T+D en la bolsa de Shanghái también disminuyó, bajando un 0,57% a 1,002.9 yuanes por gramo.

La caída se propagó a todos los metales preciosos. La platino al contado cayó un 4,14% a 1,977.91 dólares. El paladio al contado descendió un 2,47%. Incluso el cobre se vio afectado, con los futuros en COMEX bajando un 5% a 6,2810 dólares por libra.

🔹 Los especuladores estaban en largo
El informe de Compromisos de los Comerciantes de la CFTC muestra que los grandes especuladores aumentaron sus posiciones netas largas en 5,254 contratos, alcanzando 16,195 para la semana que terminó el 12 de mayo. Los especuladores de plata estaban posicionados agresivamente a favor de la subida. Tuvieron razón, brevemente.

La plata salió de un patrón de triángulo descendente el 7 de mayo, subió directamente a los 89 dólares y tocó la resistencia de Fibonacci del 0.382 por primera vez desde febrero. Luego, el suelo desapareció.

El RSI de cuatro horas ya había roto su línea de tendencia ascendente. El histograma del MACD se volvió rojo y empezó a inclinarse hacia abajo, señalando una disminución en la presión de compra antes de que la venta se acelerara.

🔹 Qué provocó el colapso
Tres fuerzas actuaron simultáneamente.

Un dólar estadounidense en auge: Datos económicos sólidos impulsaron el dólar, haciendo que el lingote fuera más caro para los compradores extranjeros. La fortaleza del dólar fue la principal bola de demolición.

Temores a subidas de tasas: Datos calientes de PPI y CPI esta semana borraron las expectativas de recortes de tasas. Los traders están valorando un posible endurecimiento adicional en lugar de un alivio. Tasas más altas aplastan los metales sin rendimiento.

Pánico inflacionario impulsado por el petróleo: Los precios del petróleo permanecen elevados debido a las interrupciones en el Estrecho de Hormuz. Esto alimenta temores de una presión inflacionaria prolongada, que paradójicamente fortalece el dólar y debilita los metales preciosos a corto plazo.

Los ETFs de plata listados en India sufrieron golpes directos. El ETF Tata Silver, el ETF Nippon India Silver y el ETF HDFC Silver cayeron entre un 6% y un 7% durante la sesión. Las acciones de Hindustan Zinc bajaron casi un 5%.

🔹 Los niveles clave ahora
El soporte se sitúa en la media móvil exponencial de 50 días cerca de los 78,21 dólares. Una caída por debajo de este nivel abriría la EMA de 100 días en 74,47 dólares y potencialmente la de 200 días en 61,49 dólares en el gráfico diario.

El panorama técnico muestra que la plata se negocia dentro de un canal paralelo ascendente desde principios de mayo. Ahora flota cerca del límite inferior. Una ruptura de este canal probablemente apuntaría a la retracción de Fibonacci del 0.5 cerca de los 79 dólares, que coincide con el escenario de soporte diario.

El invalidante alcista está en los 83 dólares. Una caída por debajo de ese nivel expondría la zona de 70 a 65 dólares. La resistencia en 89 dólares sigue siendo el techo. Una ruptura clara por encima de 89 dólares reabriría el camino hacia los 101 dólares.

El analista Alexander Potavin señaló que la plata reacciona más fuerte a las recesiones y desaceleraciones económicas que el oro. La actual mezcla macro de tasas en aumento y inflación persistente es particularmente tóxica para la perspectiva a corto plazo de la plata.

Conclusión
Los especuladores añadieron más de 5,000 largos netos antes del desplome. La plata alcanzó los 89 dólares y se revirtió violentamente. Los futuros en COMEX perdieron un 10,47%. La plata en Shanghái perdió un 4,64% durante la noche. El dólar se disparó por datos de inflación caliente, las expectativas de recorte de tasas desaparecieron y la plata fue aplastada como el metal más sensible al sentimiento. El soporte en 79 a 78 dólares debe mantenerse, o la zona de 74 a 70 dólares entrará en juego. El nivel de 83 dólares es la invalidación alcista. El techo de 89 dólares se mantiene firme.

Amigos, ¿ven esta caída de la plata como una oportunidad de compra o como una advertencia de que el entorno macro se está volviendo decisivamente hostil para los metales preciosos?