Revisiones a la baja de la calificación del Tesoro de EE. UU., tendencias del S&P 500, comentario de Core Weave, informe de la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway (seminario de Hatch sobre el mercado de valores de EE. UU., mayo de 2025) | Monex On Demand | Manekuri Monex Securities información de inversión y medios útiles para el dinero
La recuperación del S&P500 y la mejora del entorno del mercado
El S&P 500, que cayó un 20% desde su máximo histórico en abril, se recuperó un 11% y ha subido un 6.6% más hasta el 21 de mayo.
El S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow han recuperado sus retornos anuales y se acercan a un nivel que está a solo un 5% de su máximo histórico.
El principal factor detrás del regreso del mercado es la reducción de la incertidumbre, ya que ha surgido una mayor claridad en las políticas de la administración Trump después de un período de incertidumbre.
Impacto de la rebaja de la calificación de la deuda pública de EE. UU. y análisis de casos pasados
Moody's ha rebajado la calificación crediticia de los bonos del gobierno de EE. UU. de Aaa a Aa1, pero hay una fuerte percepción de que esto es solo una medida para alinearse con otras agencias de calificación.
A pesar de que durante la degradación de la calificación de S&P en 2011, los precios de las acciones cayeron temporalmente, después de 3 meses aumentaron un 4.5%, un año después un 16% y tres años después un 60%.
El 19 de mayo (lunes), después del anuncio de rebaja, el S&P 500 cayó alrededor del 1.5% desde la apertura, pero luego se recuperó y terminó en territorio positivo, confirmando la característica del mercado alcista de "ignorar las malas noticias".
Buen rendimiento de la empresa y perspectivas futuras
El informe financiero del primer trimestre de 2025 superó con creces las expectativas previas de un aumento del 6.7%, alcanzando un crecimiento del 13.3%, lo que indica que las empresas continúan superando las expectativas de los inversores.
Se espera un aumento de beneficios del 3% en el segundo trimestre, del 7% en el tercer trimestre, del 6.5% en el cuarto trimestre, del 9.9% en el primer trimestre siguiente y del 15% en el segundo trimestre.
El impacto de los aranceles se hará sentir de manera significativa en el período de anuncios de resultados del segundo trimestre (a finales de julio a agosto), y este período será un factor importante de juicio para el mercado.
Los logros de la diplomacia de Oriente Medio y los grandes contratos de la administración Trump
Los EAU han prometido invertir 200 mil millones de dólares (aproximadamente 29 billones de yenes) en inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura y energía en los Estados Unidos durante los próximos cuatro años.
Etihad Airways ha firmado un contrato de 1,450 millones de dólares (aproximadamente 21 billones de yenes) para la compra de 28 aviones Boeing [BA] 787, con motores fabricados por GE.
Se logró compensar el impacto de las restricciones de ventas hacia China con un gran contrato proveniente de Medio Oriente, gracias a un acuerdo para la compra anual de 500,000 chips de IA de NVIDIA [NVDA].
Innovaciones tecnológicas de NVIDIA y expectativas para la segunda mitad
Se presentó una nueva tecnología llamada NVLink Bridge en Computex en Taiwán, que permite que los chips de NVIDIA se conecten también a CPUs de otras compañías como Qualcomm y Fujitsu.
・Se ha anunciado el servidor de inferencia de IA para empresas "RTX PRO Server", que ofrece una máquina de ultra alta especificación capaz de montar hasta 8 GPU Blackwell.
・La estación de trabajo AI para individuos "DGX Spark" (lanzamiento en julio) y "DGX Station" (lanzamiento dentro del año) permitirán que el desarrollo de IA se expanda a individuos y organizaciones de investigación.
Empresa emergente relacionada con la IA CoreWeave [CRWV]
・Startup especializado en computación en la nube de IA, que ha subido un 168% tras su salida a bolsa en Nasdaq en marzo.
・Microsoft [META], Meta Platforms [META], OpenAI y otras grandes empresas han obtenido confianza, y se firmó un contrato de 11,9 mil millones de dólares con OpenAI en marzo de 2025 por un periodo de 5 años.
El 96% de los ingresos se basa en contratos a largo plazo con una duración promedio de 4.5 años, lo que proporciona una perspectiva estable de rendimiento hasta 2027; sin embargo, existe un riesgo de concentración de clientes, ya que las dos principales empresas (Microsoft y Meta Platforms) representan el 77% de los ingresos.
El estado actual de la tecnología de conducción autónoma y la estrategia de Tesla
En San Francisco, aproximadamente 300 taxis autónomos de Waymo están en funcionamiento y ofrecen una experiencia de viaje completamente fluida sin ningún accidente.
Tesla comenzará a operar taxis cibernéticos completamente autónomos en Austin, Texas, a finales de junio, comenzando con 10 unidades y planeando alcanzar 1,000 en unos meses.
Tesla utiliza únicamente un sistema basado en cámaras sin usar radares, con la política de evitar confusiones por múltiples sensores, y ya ha recibido consultas de licencias de tecnología de conducción autónoma de importantes fabricantes de automóviles.
Declaraciones importantes en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway
Buffett renunciará como CEO y cederá el puesto a Greg Abel, pero permanecerá como presidente y anunció que estará en la fila de invitados en la junta de accionistas de 2026.
Evaluó las acciones de las empresas comerciales japonesas como "increíblemente subvaluadas" y expresó su deseo de expandir su posición de 20 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares.
Explicó que la razón por tener más de 335 mil millones de dólares en efectivo no es por un mercado bajista, sino porque no hay oportunidades de inversión que valgan la pena, y que no le importaría reducir el efectivo a 50 mil millones de dólares si aparecieran buenas oportunidades.
Este contenido es un resumen automático del contenido de los videos publicados en el canal de YouTube "Monex On Demand", operado por Monex Securities, realizado por inteligencia artificial. Este resumen puede contener errores tipográficos o información inexacta, así que para información precisa, por favor vea el video mencionado arriba.
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Revisiones a la baja de la calificación del Tesoro de EE. UU., tendencias del S&P 500, comentario de Core Weave, informe de la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway (seminario de Hatch sobre el mercado de valores de EE. UU., mayo de 2025) | Monex On Demand | Manekuri Monex Securities información de inversión y medios útiles para el dinero
La recuperación del S&P500 y la mejora del entorno del mercado
El S&P 500, que cayó un 20% desde su máximo histórico en abril, se recuperó un 11% y ha subido un 6.6% más hasta el 21 de mayo.
El principal factor detrás del regreso del mercado es la reducción de la incertidumbre, ya que ha surgido una mayor claridad en las políticas de la administración Trump después de un período de incertidumbre.
Impacto de la rebaja de la calificación de la deuda pública de EE. UU. y análisis de casos pasados
Moody's ha rebajado la calificación crediticia de los bonos del gobierno de EE. UU. de Aaa a Aa1, pero hay una fuerte percepción de que esto es solo una medida para alinearse con otras agencias de calificación.
A pesar de que durante la degradación de la calificación de S&P en 2011, los precios de las acciones cayeron temporalmente, después de 3 meses aumentaron un 4.5%, un año después un 16% y tres años después un 60%.
El 19 de mayo (lunes), después del anuncio de rebaja, el S&P 500 cayó alrededor del 1.5% desde la apertura, pero luego se recuperó y terminó en territorio positivo, confirmando la característica del mercado alcista de "ignorar las malas noticias".
Buen rendimiento de la empresa y perspectivas futuras
El informe financiero del primer trimestre de 2025 superó con creces las expectativas previas de un aumento del 6.7%, alcanzando un crecimiento del 13.3%, lo que indica que las empresas continúan superando las expectativas de los inversores.
Se espera un aumento de beneficios del 3% en el segundo trimestre, del 7% en el tercer trimestre, del 6.5% en el cuarto trimestre, del 9.9% en el primer trimestre siguiente y del 15% en el segundo trimestre.
El impacto de los aranceles se hará sentir de manera significativa en el período de anuncios de resultados del segundo trimestre (a finales de julio a agosto), y este período será un factor importante de juicio para el mercado.
Los logros de la diplomacia de Oriente Medio y los grandes contratos de la administración Trump
Etihad Airways ha firmado un contrato de 1,450 millones de dólares (aproximadamente 21 billones de yenes) para la compra de 28 aviones Boeing [BA] 787, con motores fabricados por GE.
Se logró compensar el impacto de las restricciones de ventas hacia China con un gran contrato proveniente de Medio Oriente, gracias a un acuerdo para la compra anual de 500,000 chips de IA de NVIDIA [NVDA].
Innovaciones tecnológicas de NVIDIA y expectativas para la segunda mitad
・Se ha anunciado el servidor de inferencia de IA para empresas "RTX PRO Server", que ofrece una máquina de ultra alta especificación capaz de montar hasta 8 GPU Blackwell.
・La estación de trabajo AI para individuos "DGX Spark" (lanzamiento en julio) y "DGX Station" (lanzamiento dentro del año) permitirán que el desarrollo de IA se expanda a individuos y organizaciones de investigación.
Empresa emergente relacionada con la IA CoreWeave [CRWV]
・Startup especializado en computación en la nube de IA, que ha subido un 168% tras su salida a bolsa en Nasdaq en marzo.
・Microsoft [META], Meta Platforms [META], OpenAI y otras grandes empresas han obtenido confianza, y se firmó un contrato de 11,9 mil millones de dólares con OpenAI en marzo de 2025 por un periodo de 5 años.
El 96% de los ingresos se basa en contratos a largo plazo con una duración promedio de 4.5 años, lo que proporciona una perspectiva estable de rendimiento hasta 2027; sin embargo, existe un riesgo de concentración de clientes, ya que las dos principales empresas (Microsoft y Meta Platforms) representan el 77% de los ingresos.
El estado actual de la tecnología de conducción autónoma y la estrategia de Tesla
En San Francisco, aproximadamente 300 taxis autónomos de Waymo están en funcionamiento y ofrecen una experiencia de viaje completamente fluida sin ningún accidente.
Tesla comenzará a operar taxis cibernéticos completamente autónomos en Austin, Texas, a finales de junio, comenzando con 10 unidades y planeando alcanzar 1,000 en unos meses.
Tesla utiliza únicamente un sistema basado en cámaras sin usar radares, con la política de evitar confusiones por múltiples sensores, y ya ha recibido consultas de licencias de tecnología de conducción autónoma de importantes fabricantes de automóviles.
Declaraciones importantes en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway
Evaluó las acciones de las empresas comerciales japonesas como "increíblemente subvaluadas" y expresó su deseo de expandir su posición de 20 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares.
Explicó que la razón por tener más de 335 mil millones de dólares en efectivo no es por un mercado bajista, sino porque no hay oportunidades de inversión que valgan la pena, y que no le importaría reducir el efectivo a 50 mil millones de dólares si aparecieran buenas oportunidades.
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