En el mercado de MEME, la demanda de volatilidad comercial es muy alta, la sensibilidad al precio es muy baja, y posicionarse como LP pasivo es la estrategia óptima para maximizar el rendimiento.
Hace 8 meses escribí un post sobre el costo de LP, en ese momento no atrajo mucha atención, pero ayer las visitas al post aumentaron tres veces, así que en este artículo usaré un ejemplo más reciente para volver a validar este método.
Premisa: Para que este método funcione mejor, debe hacer una posición temprana en memecoin y reconocer que un memecoin tiene cierta ventaja a largo plazo y un alto volumen. Este artículo utiliza como ejemplo BUCK Token.
Como se mencionó en el último post, necesitas establecer un rango v3 con un límite inferior ligeramente por debajo del precio actual del Token (generalmente alrededor del 25% más bajo) y un límite superior relativamente más alto (este ejemplo elige aproximadamente 100 BUCK/SOL o aproximadamente 2.5 dólares/BUCK). Esta configuración minimiza la cantidad de SOL que debes depositar en LP y gradualmente te permite cambiar de memecoin a SOL a medida que el precio aumenta (pump), a través de la inversión periódica y regular (DCA).
Hablemos sobre Pérdida impermanente (IL) a continuación: citando la descripción de @AbishekFi aquí:
"IL es una herramienta, no una pérdida... Medir el rendimiento de LP es un tema candente, pero en realidad depende de sus preferencias como LP. ¿Prefiere el activo A o el activo B? ¿O está dispuesto a que el valor de su posición sea más alto?"
La única forma en que ocurre esta situación es si uno / ambos activos en su par de tokens aumentan de valor, lo que resulta en una Pérdida impermanente. Sin embargo, si proporciona liquidez para dos activos que no le importa mantener, solo está creando un DCA on-chain que incurre en costos al mismo tiempo.
Como mencionó @shawmakesmagic, esto podría ser una herramienta muy valiosa para los desarrolladores de Token, especialmente para los agentes de IA con costos continuos. Proporcionar liquidez para un rango v3 de Token permite a los desarrolladores obtener ganancias / pagar costos, al tiempo que participan en el pump del Token. Ajustará directamente el valor a largo plazo (dependiendo de cómo se configure el rango).
Para demostrar la eficacia de este método, veamos un ejemplo simple de BUCK a continuación, donde el autor lo divide en Depósito inicial, Pérdida impermanente, Costos incurridos y Retorno de la inversión.
Ayer se creó un LP BUCK/SOL, proporcionando 17 SOL y 892,000 BUCK. Se hizo esto debido a la amplia atracción del movimiento de Gamestop, la rápida rotación de Token, la alta volatilidad y volumen.
Establezca el rango de límite superior a 100 BUCK/SOL (aproximadamente 2.5 dólares estadounidenses) y el límite inferior a 8,500 BUCK/SOL (aproximadamente 0.029 dólares estadounidenses), lo que es aproximadamente un 20% más bajo que el precio de mercado de aproximadamente 6900 BUCK/SOL, para garantizar que el Token no salga del rango si BUCK cae en el corto plazo.
Esto representa SOL con un valor total de aproximadamente $4000 y BUCK con un valor de $30,000 (relacionado con la pérdida impermanente que se calculará más adelante).
10 horas después de extraer LP, se genera:
29.3 SOL y 156,000 BUCK (tarifa)
25.1 SOL y 841,456 BUCK (LP)
Los $34,000 depositados generan aproximadamente el 88% de los costos generados diariamente en 10 horas, lo cual es un número absolutamente increíble, incluso sin interés compuesto, el APY alcanza el 32,120%.
En este caso, la Pérdida impermanente ha provocado la pérdida de aproximadamente 50,000 tokens de BUCK, los cuales han sido reemplazados por otros 8 SOL, desde la perspectiva de la Pérdida impermanente, esto es insignificante.
Para mayor claridad:
Depósito (total) = 17 SOL y 892,000 BUCK
Extracción (Total) = 54.4 SOL y 997,000 BUCK
El beneficio total de LP = 37.4 SOL y 105,000 BUCK
Es evidente que la Pérdida impermanente generada por el pool se compensa en gran medida con los costos generados por el volumen. Esto se optimiza en los pares de Tokens que mantienen el precio relativamente consistente con un volumen extremadamente alto.
Aún más loco, se puede optimizar aún más:
Aumentar el nivel de tarifa de LP del 1% al 2% debido a una mayor Liquidez y volumen
Apriete el límite superior del rango inicial para concentrar aún más la Liquidez, si el precio sube, reequilibre el rango con el tiempo
Si desea evitar la caída después de la subida del Token (sin operaciones de ida y vuelta), puede ajustar su LP y reequilibrar el límite inferior del rango para que vuelva a alcanzar el 20% del precio mínimo actual, de esta manera, puede asegurar las ganancias de SOL que ya ha DCA.
En el mercado de MEME, hay una alta demanda de volatilidad en las transacciones y una sensibilidad extremadamente baja al precio. Posicionarse como un proveedor de liquidez pasivo es una estrategia excelente para maximizar los rendimientos. Esto es especialmente cierto para los Tokens con una larga duración de tenencia y un volumen alto, y también teniendo en cuenta a los usuarios que no están seguros de si deben mantener SOL o meme.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Otra estrategia de ganancias en el mercado Meme es aumentar el rendimiento como LP pasivo
En el mercado de MEME, la demanda de volatilidad comercial es muy alta, la sensibilidad al precio es muy baja, y posicionarse como LP pasivo es la estrategia óptima para maximizar el rendimiento.
Escrito por: @jackmelnick_, Berachain Finanzas descentralizadas 负责人
Compilado por Felix, PANews
Hace 8 meses escribí un post sobre el costo de LP, en ese momento no atrajo mucha atención, pero ayer las visitas al post aumentaron tres veces, así que en este artículo usaré un ejemplo más reciente para volver a validar este método.
Premisa: Para que este método funcione mejor, debe hacer una posición temprana en memecoin y reconocer que un memecoin tiene cierta ventaja a largo plazo y un alto volumen. Este artículo utiliza como ejemplo BUCK Token.
Como se mencionó en el último post, necesitas establecer un rango v3 con un límite inferior ligeramente por debajo del precio actual del Token (generalmente alrededor del 25% más bajo) y un límite superior relativamente más alto (este ejemplo elige aproximadamente 100 BUCK/SOL o aproximadamente 2.5 dólares/BUCK). Esta configuración minimiza la cantidad de SOL que debes depositar en LP y gradualmente te permite cambiar de memecoin a SOL a medida que el precio aumenta (pump), a través de la inversión periódica y regular (DCA).
Hablemos sobre Pérdida impermanente (IL) a continuación: citando la descripción de @AbishekFi aquí:
"IL es una herramienta, no una pérdida... Medir el rendimiento de LP es un tema candente, pero en realidad depende de sus preferencias como LP. ¿Prefiere el activo A o el activo B? ¿O está dispuesto a que el valor de su posición sea más alto?"
La única forma en que ocurre esta situación es si uno / ambos activos en su par de tokens aumentan de valor, lo que resulta en una Pérdida impermanente. Sin embargo, si proporciona liquidez para dos activos que no le importa mantener, solo está creando un DCA on-chain que incurre en costos al mismo tiempo.
Como mencionó @shawmakesmagic, esto podría ser una herramienta muy valiosa para los desarrolladores de Token, especialmente para los agentes de IA con costos continuos. Proporcionar liquidez para un rango v3 de Token permite a los desarrolladores obtener ganancias / pagar costos, al tiempo que participan en el pump del Token. Ajustará directamente el valor a largo plazo (dependiendo de cómo se configure el rango).
Para demostrar la eficacia de este método, veamos un ejemplo simple de BUCK a continuación, donde el autor lo divide en Depósito inicial, Pérdida impermanente, Costos incurridos y Retorno de la inversión.
Ayer se creó un LP BUCK/SOL, proporcionando 17 SOL y 892,000 BUCK. Se hizo esto debido a la amplia atracción del movimiento de Gamestop, la rápida rotación de Token, la alta volatilidad y volumen.
Establezca el rango de límite superior a 100 BUCK/SOL (aproximadamente 2.5 dólares estadounidenses) y el límite inferior a 8,500 BUCK/SOL (aproximadamente 0.029 dólares estadounidenses), lo que es aproximadamente un 20% más bajo que el precio de mercado de aproximadamente 6900 BUCK/SOL, para garantizar que el Token no salga del rango si BUCK cae en el corto plazo.
Esto representa SOL con un valor total de aproximadamente $4000 y BUCK con un valor de $30,000 (relacionado con la pérdida impermanente que se calculará más adelante).
10 horas después de extraer LP, se genera:
29.3 SOL y 156,000 BUCK (tarifa)
25.1 SOL y 841,456 BUCK (LP)
Los $34,000 depositados generan aproximadamente el 88% de los costos generados diariamente en 10 horas, lo cual es un número absolutamente increíble, incluso sin interés compuesto, el APY alcanza el 32,120%.
En este caso, la Pérdida impermanente ha provocado la pérdida de aproximadamente 50,000 tokens de BUCK, los cuales han sido reemplazados por otros 8 SOL, desde la perspectiva de la Pérdida impermanente, esto es insignificante.
Para mayor claridad:
Depósito (total) = 17 SOL y 892,000 BUCK
Extracción (Total) = 54.4 SOL y 997,000 BUCK
El beneficio total de LP = 37.4 SOL y 105,000 BUCK
Es evidente que la Pérdida impermanente generada por el pool se compensa en gran medida con los costos generados por el volumen. Esto se optimiza en los pares de Tokens que mantienen el precio relativamente consistente con un volumen extremadamente alto.
Aún más loco, se puede optimizar aún más:
Aumentar el nivel de tarifa de LP del 1% al 2% debido a una mayor Liquidez y volumen
Apriete el límite superior del rango inicial para concentrar aún más la Liquidez, si el precio sube, reequilibre el rango con el tiempo
Si desea evitar la caída después de la subida del Token (sin operaciones de ida y vuelta), puede ajustar su LP y reequilibrar el límite inferior del rango para que vuelva a alcanzar el 20% del precio mínimo actual, de esta manera, puede asegurar las ganancias de SOL que ya ha DCA.
En el mercado de MEME, hay una alta demanda de volatilidad en las transacciones y una sensibilidad extremadamente baja al precio. Posicionarse como un proveedor de liquidez pasivo es una estrategia excelente para maximizar los rendimientos. Esto es especialmente cierto para los Tokens con una larga duración de tenencia y un volumen alto, y también teniendo en cuenta a los usuarios que no están seguros de si deben mantener SOL o meme.