Margen y margen inicial
En el trading de futuros, el margen es la parte de los fondos depositados por el usuario como colateral para garantizar el cumplimiento del contrato. A través del mecanismo de margen, los usuarios pueden operar sin pagar el valor total del contrato, mejorando así la eficiencia del capital. El margen inicial es la cantidad mínima de margen requerida para abrir una posición. Está determinado por el apalancamiento seleccionado: para el mismo tamaño de posición, un apalancamiento más alto da como resultado un requisito de margen inicial más bajo.
En el modo de margen aislado, el margen de cada posición es independiente. En el modo de margen cruzado, todos los fondos de la cuenta de futuros del usuario se tratan como margen compartido. Los usuarios pueden agregar o eliminar manualmente el margen para posiciones individuales o para toda la cuenta, pero el margen no debe caer por debajo del margen inicial requerido.
Cálculo del margen inicial
En el modo de margen cruzado, el margen inicial de una posición fluctúa con los movimientos del precio del mercado.
Para contratos USDT-M: margen inicial = valor de la posición / apalancamiento + valor de la posición × tasa de tarifa de salida Valor de la posición = importe del contrato × multiplicador del contrato × precio de marca Para contratos coin-M: margen inicial = valor de la posición / apalancamiento + valor de la posición × tasa de tarifa de salida Valor de la posición = importe del contrato / precio de marca
En el modo de margen aislado, el margen inicial de una posición es fijo y no cambia con los precios de mercado.
Para contratos USDT-M: margen inicial = valor de la posición de entrada / apalancamiento + valor de la posición de entrada × tasa de tarifa de salida Valor de la posición de entrada = importe del contrato × multiplicador del contrato × precio de entrada promedio Para contratos coin-M: margen inicial = valor de la posición de entrada / apalancamiento + valor de la posición de entrada × tasa de tarifa de salida Valor de la posición de entrada = importe del contrato / precio de entrada promedio La tasa de tarifa de salida es del 0,075 %.
Ejemplo
Supongamos que un usuario abre una posición larga de 100 contratos perpetuos BTCUSDT con un apalancamiento de 50x, un multiplicador de contrato de 0,01, y el precio de marca en la entrada es de 100 000 USDT. Valor de la posición de entrada = 100 × 0,01 × 100 000 = 100 000 USDT
Margen inicial = 100 000 / 50 + 100 000 × 0,075 % = 2075 USDT
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo sé cuánto margen inicial necesito? El sistema calcula y muestra automáticamente el margen inicial requerido al ponerse una orden. También puedes usar la calculadora de futuros de Gate para hacer este cálculo.
- ¿Cuál es la diferencia entre el margen inicial y el margen de la posición? Margen inicial: el margen mínimo requerido para abrir una posición, asegurando fondos suficientes para abrirla. Margen de posición: la cantidad de margen mantenido mientras se mantiene una posición, que fluctúa con los movimientos de los precios del mercado.
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