¿Cómo influyen los datos macroeconómicos en los precios de las criptomonedas en 2025?

La postura restrictiva de la Reserva Federal eleva la volatilidad de Bitcoin al 45 % en el tercer trimestre de 2025

La actitud restrictiva de la Reserva Federal ha incrementado notablemente la volatilidad de Bitcoin en el tercer trimestre de 2025, alcanzando un sorprendente 45 %. Este marcado aumento se debe a las contundentes medidas de política monetaria adoptadas por el banco central para frenar la inflación. Los agentes del mercado han seguido muy de cerca las decisiones de la Reserva Federal, lo que ha provocado una mayor incertidumbre y un aumento de la actividad operativa en el sector de las criptomonedas. La correlación entre los movimientos del precio de Bitcoin y las decisiones del banco central es cada vez más patente, como muestran los siguientes datos:

El incremento de 75 puntos básicos en el tipo de interés de la Fed durante el tercer trimestre de 2025 coincidió con una subida del 17 % en la volatilidad de Bitcoin. Esta dinámica subraya la importancia creciente de los factores macroeconómicos en el mercado cripto. Cabe señalar que este aumento de la volatilidad ha atraído tanto a inversores institucionales como minoristas interesados en aprovechar las oscilaciones de precios, lo que se ha traducido en un crecimiento del 32 % en el volumen negociado de Bitcoin respecto al trimestre anterior. Mientras la Reserva Federal sigue buscando el equilibrio entre el control de la inflación y el impulso al crecimiento económico, es previsible que la volatilidad de Bitcoin se mantenga elevada, generando tanto oportunidades como retos para los participantes del mercado.

El 3,8 % de inflación en EE. UU. se vincula con un alza del 12 % en el precio de Ethereum

Los últimos datos económicos muestran una correlación significativa entre la inflación estadounidense y la evolución del precio de Ethereum. El dato más reciente sitúa la inflación en EE. UU. en el 3,8 %, coincidiendo con una subida del 12 % en el valor de Ethereum. Esta relación pone de relieve la compleja interacción entre los factores macroeconómicos y los mercados de criptomonedas. Para visualizar esta correlación:

Una inflación moderada apunta a un entorno económico relativamente estable, lo que suele animar a los inversores a buscar activos alternativos como las criptomonedas. Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado, suele beneficiarse de estas circunstancias. El incremento del 12 % en el precio refleja una mayor confianza de los inversores en el potencial de Ethereum tanto como reserva de valor como como plataforma para aplicaciones descentralizadas. Este comportamiento coincide con lo observado históricamente: los periodos de inflación moderada tienden a ir acompañados de un mayor interés por los activos digitales. Además, las recientes mejoras tecnológicas de Ethereum, como la transición a proof-of-stake, han reforzado su atractivo para quienes buscan soluciones blockchain más eficientes energéticamente. Con la maduración del mercado cripto, estas correlaciones entre indicadores económicos tradicionales y el rendimiento de los activos digitales serán cada vez más relevantes para inversores y analistas.

La caída del 5 % del S&P 500 provoca un descenso del 8 % en la capitalización total del mercado cripto

La reciente caída del 5 % en el S&P 500 ha provocado una reacción en cadena en el sector cripto, generando un descenso del 8 % en la capitalización global del mercado. Esta correlación entre los mercados financieros tradicionales y el ecosistema cripto evidencia la interconexión de los mercados mundiales. Para analizar el impacto, observemos la comparación entre el S&P 500 y el mercado cripto:

Esta caída más pronunciada en el mercado cripto resalta su mayor volatilidad respecto a la renta variable convencional. Por ejemplo, ChainOpera AI (COAI), una plataforma de IA en blockchain, registró una bajada del 26,72 % en las últimas 24 horas, pasando de 15,69 $ a 11,5 $. Este descenso ilustra cómo los activos cripto pueden verse afectados de forma más intensa ante correcciones de mercado.

La vinculación entre los mercados tradicionales y los cripto se confirma con los datos históricos: en anteriores correcciones del S&P 500 se han detectado patrones similares de pérdidas amplificadas en el sector cripto. Esta tendencia demuestra que, pese a su naturaleza descentralizada, las criptomonedas no son ajenas a los factores macroeconómicos que influyen en los mercados financieros convencionales. Inversores y analistas siguen de cerca estas correlaciones para comprender mejor la dinámica del mercado y definir estrategias de inversión en un entorno financiero global cada vez más conectado.