我的每周市场展望与交易计划 | 10 月第 2 周

大家好，
在过去几周，我们看到了加密市场中非常明显的轮动。资金并没有停留在一个地方；资金在 BTC 与主流币之间快速转移，也从主流币转向 AI、RWA 和 meme 等山寨币板块。波动性很高，但对于纪律严明的交易者来说，这也意味着机会。
#每周来晒 #布局本周交易
1. 整体市场概况——当前正在发生什么？
市场目前处于关键的平衡状态：

比特币（BTC）：正如 Citi 最新报告中提到的，ETF 资金流入预计将恢复。BTC 正在 $84,750 - $87,000 区间内盘整。守住这一价位区间将增强市场信心。不过，链上数据显示，过去 30 天现货需求减少了约 17 万 BTC，因此跟踪成交量至关重要。

以太坊（ETH）：目前在 $2,683 附近交易，并且刚刚完成了自 2021 年以来表现最强劲的季度之一。ETH/BTC 比率正受到关注，目标是 0.032 水平。这将是决定未来几周山寨币走势的最重要指标。

宏观方面：美国国债收益率和美联储的利率政策仍然是主要决定因素。10 月加息预期下降，对风险资产而言是利好。

简而言之：与其争论牛市是否已经结束或熊市是否即将到来，我们目前处于一个选择性牛市/轮动市场中。
2. 我对本周 3 个问题的策略回答
问题 1：我是在增加、减少，还是等待调整我的仓位？

我的策略：逐步累积 + 波段交易混合策略。

现在不是全仓投入的合适时机，也不是完全持有现金的合适时机。我的计划是持有 50-60% 的现货，并分配 40% 用于主动波段交易。
• 与其在下跌时因恐慌卖出，我会在预先确定的支撑位逐步买入（BTC 为 $82,500 和 $80,000）。
• 在上涨时，我会在阻力位获利了结 25%-30%，然后再次等待回调。
• 本周我会远离杠杆。在波动性较高时，超过 3x-5x 的杠杆会变成止损猎杀。
问题 2：我的重点是主流币、山寨币，还是代币化美国股票？

本周我将投资组合分为 3 个部分：

50% 主流币（避风港）：BTC 和 ETH 是骨干资产。即使市场下跌，它们也是恢复最快的资产。尤其是 ETH，凭借 ETF 叙事和即将到来的升级，表现十分强劲。

35% 强势山寨币板块（增长）：我不会购买随机的山寨币。我只关注 2 个板块：
1. AI + DePIN：能够产生真实收入的项目。
2. RWA（现实世界资产）：代币化股票实际上也属于这一类别。Gate 上的代币化美国股票本周已经成为非常好的对冲工具，可以用来追踪传统股市与加密市场之间的相关性。
15% 现金 / USDT：机会基金。我持有这部分资金，以应对突然出现的下插针。
本周，代币化美国股票是一个合理的替代选择，尤其适合那些希望在交易时段之外对美国市场建立仓位的人。

3：我近期的交易和本周计划
我上周的交易：我在 $2,550 买入的 ETH，于 $2,710 平掉了一半仓位，获得 6.2% 的波段利润。另一半仓位继续持有。至于 BTC，我以 $83,200 的成本价维持仓位。

我本周的明确计划：
1. 周一至周二：观察市场方向。如果 BTC 保持在 $84,500 上方，我预计山寨币将走强。如果无法守住，我会将现金比例提高到 25%。
2. 周三至周四（美国数据）：波动性将会增加。这几天我不会开立新仓位，只会管理现有仓位。
3. 我的风险管理规则：单笔交易亏损不超过投资组合 2% 的规则。每笔交易都必须设置止损。
4. 目标：本周的目标不是实现投资组合 8-12% 的增长，而是在保留本金的同时处于正确的轮动中。巨额利润源于正确的仓位管理。
总而言之，这个市场奖励的不是那些恐慌的人，而是那些有计划的人。对我来说，本周的关键词是：耐心、逐步买入、板块轮动。
你本周采取什么样的策略？评论区见。
这不是财务建议，我只是在分享自己的交易计划。
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