PERFECT STORM INDEX™ 2026 年 9 月 13 日

84 / 100
🔴 极端风险 | +1 今日
随着地缘政治和能源市场风险加剧，PSI 从 83 温和上升至 84。
关键驱动因素：
无人机袭击以及关键的东西向石油管道关闭后，沙特市场已经走弱。
也门周边及曼德海峡附近的战斗威胁着另一条具有战略重要性的航运路线。
油价高于 100 美元继续加剧全球通胀风险。
市场目前认为本周美国加息的概率超过 85%。
美国 10 年期国债收益率仍在接近 5% 的限制性水平。
然而，VIX 收于较低的 15.84，表明更广泛的金融市场压力尚未明显升级。
这一点的上升反映了不断恶化的地缘政治背景，同时避免在全球市场重新开盘前进行夸大的周末调整。
风险仍处于极端水平。资本保全和严格的风险管理仍是首要任务。