AI 基金 Situational Awareness 回归，押注 $315M 期权于 AMD、SK Hynix、CoreWeave

专注于 AI 的对冲基金 Situational Awareness 通过对 AMD、SK Hynix 和 CoreWeave 进行一笔规模达 3.15 亿美元的巨额期权押注重返市场，尽管近期市场波动加剧，但这表明其对 AI 基础设施交易的信心重新回升。该基金曾因精准押注 Nvidia 及其他 AI 赢家而声名鹊起，并于 2026 年 9 月 13 日披露了这些头寸。AMD、SK Hynix 和 CoreWeave 当日均下跌——AMD -1.63%、SKHY -2.55%、CRWV -1.69%——但期权活动表明，该基金正在为反弹布局。Situational Awareness 的押注值得关注，因为其目标涵盖 AI 堆栈的三个不同层面：AMD 设计为 AI 工作负载提供动力的 GPU 和 CPU，SK Hynix 制造为这些芯片提供数据的高带宽内存（HBM），而 CoreWeave 则提供向 AI 开发者出租 GPU 容量的云基础设施。通过押注这三者，该基金表达了对整个 AI 基础设施供应链的看涨观点，而不是挑选单一赢家。这一期权结构——很可能是看涨期权和看跌期权的组合——表明该基金正在为未来几个月的大幅上涨布局，可能是在预期新产品发布、业绩超预期或赢得合约。时机颇为耐人寻味：AI 股票近期因市场担忧产能过剩、利率上升和监管审查而回调，但该基金的回归表明，它将此次抛售视为买入机会。对于内容创作者而言，这是一个关于聪明钱如何看待 AI，以及专注于 AI 的对冲基金日益成熟、敢于对 AI 革命的基础设施层进行大规模集中押注的故事。
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