又反转：SOX费城半导体跌，美光大涨！

今晚，连续挨打的美光闪迪终于硬了，从低开-5%，大V到+2%，而费城半导体还是水下2个点
从宏观上看，资金并没有离开市场，只是资产配置和估值逻辑发生了变化
首先交易核心变了：市场重新交易通胀数据降温，以及美联储加息预期下降。美元指数100.7，结束上涨日线收平，10年期国债跌至4.53，油价虽上涨，但黄金也是涨的
其次资金尚未回到最拥挤的AI：如果AI只是受到宏观利率压制，那么随着收益率回落，整个半导体板块都应一起反弹。但只有美光闪迪超跌反弹，beta半导体还是普跌，AI或许要进入“清算结束后的选股阶段”
最后资金分散到确定性更强的资产：银行股最先受益，黄金跟着反弹，加密板块也是龙头BTC先反弹
不过一天的数据并不能证明市场确实转向了，接下来还要观察美债能否稳定在4.5左右，黄金能否接着强势，美光英伟达和SOX的涨幅对比
如果咱们说的，AI开始进入“清算结束后的选股阶段”得到确立，我会优先考虑买进2种：
①最可能盈利的采购商（微软谷歌meta)
②被超卖的空头（英伟达美光）