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404_U
2026-07-11 14:37:42
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美伊战争阴云再起，这一次资产逻辑有点反常。
7月7日起美军对伊朗170余个目标多轮打击，特朗普10日宣告"停火已结束"但同意续谈，霍尔木兹海峡通航量连日下滑，"打谈交替"成了新常态。
传统"大炮一响黄金万两"部分失灵——比特币(BTC) 反倒跌破6.2万，洛克希德马丁(LMT)、埃克森美孚(XOM) 才是赢家：军工补库存周期+LMT订单积压1940亿美元，XOM吃油价弹性能源盈利上修44%。本轮传导链是"地缘→油价→通胀→利率→风险资产杀估值"，BTC被重新定价为高久期资产而非避险锚。
看法：短期结构性看多军工能源、看淡BTC；若下周瑞士谈判落地或卡塔尔斡旋破局，军工能源有回吐风险。更大的雷在美联储——油价推通胀若逼出"降息推迟+重启加息讨论"，一切风险资产都得再跪一次。
#美伊战争阴云再起
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美伊战争阴云再起，这一次资产逻辑有点反常。
7月7日起美军对伊朗170余个目标多轮打击，特朗普10日宣告"停火已结束"但同意续谈，霍尔木兹海峡通航量连日下滑，"打谈交替"成了新常态。
传统"大炮一响黄金万两"部分失灵——比特币(BTC) 反倒跌破6.2万，洛克希德马丁(LMT)、埃克森美孚(XOM) 才是赢家：军工补库存周期+LMT订单积压1940亿美元，XOM吃油价弹性能源盈利上修44%。本轮传导链是"地缘→油价→通胀→利率→风险资产杀估值"，BTC被重新定价为高久期资产而非避险锚。
看法：短期结构性看多军工能源、看淡BTC；若下周瑞士谈判落地或卡塔尔斡旋破局，军工能源有回吐风险。更大的雷在美联储——油价推通胀若逼出"降息推迟+重启加息讨论"，一切风险资产都得再跪一次。#美伊战争阴云再起
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