汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)触发自动终止条款

7月8日，汇添富基金发布关于汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告。

公告显示，汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)基金合同于2026年07月08日终止，因基金合同生效满三年后（2026年06月20日）基金资产净值低于2亿元人民币，触发自动终止条款。

报告显示，基金自2026年06月21日起进入清算程序，清算期为2026年06月21日至2026年06月26日，由基金管理人、基金托管人及专业机构组成清算小组进行清算。剩余财产共计57320387.53元，按份额比例以现金方式分配给基金份额持有人，分配尾差亦计入分配，资金于2026年07月08日从托管账户划出。

同日还发布，汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告。

报告显示，在2026年06月21日至06月26日的清算期间，由于公允价值变动收益为负值，导致清算净收益为-386765.28元，可能影响最终分配金额。清算后净资产为57314519.74元，将按清算程序进行分配。

资产处置及负债清偿后，截至本次清算期结束日2026年06月26日，剩余财产为人民币 57314519.74 元。根据本基金的基金合同，本基金将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（基金公告）

(编辑：许楠楠)

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