选择 iShares Morningstar 小型价值 ETF（ISCV 0.01%）和 iShares Russell 2000 价值 ETF（IWN +0.18%）的投资者需要权衡前者显著较低的费用率与后者巨大的流动性和近期更高的总回报。
ISCV 和 IWN 都是寻求投资被低估的小型公司的工具。虽然它们的使命相似，但采用不同的指数策略和抽样技术来捕捉小型价值股的表现，从而产生不同的风险和回报特征。
| 指标 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 发行商 | iShares | iShares | | 股价（截至 2026 年 7 月 2 日） | $221.33 | $78.79 | | 费用率 | 0.24% | 0.06% | | 1 年回报率（截至 2026 年 7 月 2 日） | 37.4% | 26.3% | | 股息率 | 1.4% | 1.9% | | 贝塔系数 | 1.01 | 0.98 | | 管理资产规模 | 144 亿美元 | 6.852 亿美元 |
贝塔系数衡量相对于标普 500 的价格波动性；贝塔系数根据五年月度回报计算。1 年回报率为过去 12 个月的总回报。股息率是过去 12 个月的分配收益率。
ISCV 是更经济的选择，费用率为 0.06%，而基于 Russell 的基金为 0.24%。此外，iShares Morningstar ETF 的过去 12 个月股息率更高，为 1.9%，而对手为 1.4%。
| 指标 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 最大回撤（5 年） | (26.7%) | (25.3%) | | 1,000 美元 5 年增长（总回报） | $1,472 | $1,493 |
ISCV 追踪 Morningstar 美国小型宽基价值扩展指数。其行业配置主要集中在金融服务（23%）、非必需消费品（15%）和工业（12%）。该基金的最大持仓包括 Host Hotels & Resorts REIT（HST 0.58%）占比 0.51%、Best Buy（BBY +0.01%）占比 0.49% 和 Jazz Pharmaceuticals（JAZZ +0.29%）占比 0.49%。ISCV 持有 1,052 只股票，于 2004 年推出。过去 12 个月每股派息 1.45 美元。
IWN 旨在复制 Russell 2000 价值指数，该指数包含市净率较低且预期增长值较低的公司。其投资组合倾向于金融服务（24%）、工业（12%）和技术（12%）。其最大持仓包括 Viasat（VSAT +0.89%）占比 0.68%、Cytokinetics（CYTK 1.06%）占比 0.66% 和 Umb Financial（UMBF +0.42%）占比 0.63%。IWN 持有 1,406 只股票，于 2000 年推出。过去 12 个月每股派息 3.19 美元。
有关 ETF 投资的更多指导，请在此链接查看完整指南。
IWN 和 ISCV 的五年回报相当接近。IWN 的费用率较高，但并不过分。两者都高度分散，各持有超过一千只股票，且权重分布使得单一持仓在任何投资组合中的占比均不超过 1%。
一个对比领域是它们的规模。IWN 的管理资产超过 140 亿美元，而 ISCV 甚至未达到十亿美元级别。这种规模差异带来了连锁效应。例如，IWN 的平均交易量远高于 Morningstar ETF。因此，一些投资者可能更偏好 IWN 的高流动性，尽管其股息率较低。
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iShares 罗素2000价值与晨星小盘股：哪种ETF最适合你的投资组合？
选择 iShares Morningstar 小型价值 ETF（ISCV 0.01%）和 iShares Russell 2000 价值 ETF（IWN +0.18%）的投资者需要权衡前者显著较低的费用率与后者巨大的流动性和近期更高的总回报。
ISCV 和 IWN 都是寻求投资被低估的小型公司的工具。虽然它们的使命相似，但采用不同的指数策略和抽样技术来捕捉小型价值股的表现，从而产生不同的风险和回报特征。
概览（成本与规模）
| 指标 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 发行商 | iShares | iShares | | 股价（截至 2026 年 7 月 2 日） | $221.33 | $78.79 | | 费用率 | 0.24% | 0.06% | | 1 年回报率（截至 2026 年 7 月 2 日） | 37.4% | 26.3% | | 股息率 | 1.4% | 1.9% | | 贝塔系数 | 1.01 | 0.98 | | 管理资产规模 | 144 亿美元 | 6.852 亿美元 |
贝塔系数衡量相对于标普 500 的价格波动性；贝塔系数根据五年月度回报计算。1 年回报率为过去 12 个月的总回报。股息率是过去 12 个月的分配收益率。
ISCV 是更经济的选择，费用率为 0.06%，而基于 Russell 的基金为 0.24%。此外，iShares Morningstar ETF 的过去 12 个月股息率更高，为 1.9%，而对手为 1.4%。
业绩与风险比较
| 指标 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 最大回撤（5 年） | (26.7%) | (25.3%) | | 1,000 美元 5 年增长（总回报） | $1,472 | $1,493 |
内部构成
ISCV 追踪 Morningstar 美国小型宽基价值扩展指数。其行业配置主要集中在金融服务（23%）、非必需消费品（15%）和工业（12%）。该基金的最大持仓包括 Host Hotels & Resorts REIT（HST 0.58%）占比 0.51%、Best Buy（BBY +0.01%）占比 0.49% 和 Jazz Pharmaceuticals（JAZZ +0.29%）占比 0.49%。ISCV 持有 1,052 只股票，于 2004 年推出。过去 12 个月每股派息 1.45 美元。
IWN 旨在复制 Russell 2000 价值指数，该指数包含市净率较低且预期增长值较低的公司。其投资组合倾向于金融服务（24%）、工业（12%）和技术（12%）。其最大持仓包括 Viasat（VSAT +0.89%）占比 0.68%、Cytokinetics（CYTK 1.06%）占比 0.66% 和 Umb Financial（UMBF +0.42%）占比 0.63%。IWN 持有 1,406 只股票，于 2000 年推出。过去 12 个月每股派息 3.19 美元。
有关 ETF 投资的更多指导，请在此链接查看完整指南。
这对投资者的意义
IWN 和 ISCV 的五年回报相当接近。IWN 的费用率较高，但并不过分。两者都高度分散，各持有超过一千只股票，且权重分布使得单一持仓在任何投资组合中的占比均不超过 1%。
一个对比领域是它们的规模。IWN 的管理资产超过 140 亿美元，而 ISCV 甚至未达到十亿美元级别。这种规模差异带来了连锁效应。例如，IWN 的平均交易量远高于 Morningstar ETF。因此，一些投资者可能更偏好 IWN 的高流动性，尽管其股息率较低。