迈克尔·伯里，电影《大空头》的主角，

那个在2008年危机发生前两年就预言到的人，
开设了一个新的做空头寸！

我敢肯定，在当前的人工智能经济背景下，你绝对想不到是哪个股票！

它就是……
美光（Micron）的股票。
价格是每股1,051.87美元。

这里引人注目的数字不是交易金额，
而是股价与其200天移动平均线的偏离程度，这是自1984年以来的最高水平。

伯里本人表示，即使在互联网泡沫顶峰时期也没有出现过这种偏离。

美光公司仅在今年上半年就翻了四倍。

美国唯一一家直接销售DRAM内存的上市制造商，
突然变成了最具吸引力的人工智能股票。

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但伯里从完全不同的角度看待这个故事。

他说美光的平均投资资本回报率不超过4%，净资产收益率仅为7%。

他用“坦率地说很糟糕”来形容这些数字，
对于一家如今被视为芯片行业领军者的公司来说。

更严重的是，伯里认为美光已不再是其行业中的决策者。

它的资本支出规模现在与韩国的计划挂钩，
而韩国已宣布在芯片领域投资超过5000亿美元。

这意味着美光是在跟随市场，而不是引领市场。

伯里仅用三个词来描述该股的上涨：

害怕错过，FOMO
以及博傻理论，
还有公开承诺偏差。

也就是说，人们买入是因为所有人都在买入，
而不是因为数字值得。

这笔交易并非孤立事件。

伯里此前已披露了对英伟达（Nvidia）、特斯拉（Tesla）、卡特彼勒（Caterpillar）和应用材料（Applied Materials）的做空头寸，
此外还有追踪整个半导体板块的SOXX基金。

相比之下，他加倍了在以下公司的多头头寸：
PayPal、Sprouts Farmers Market、Zoetis、房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）。

这位在所有人之前做空房地产市场的男人，
现在正做空这个十年里最大的投资叙事。

我们面对的是一个能看到市场看不到的东西的人吗？
还是说，这一次的人工智能周期有所不同，
旧的泡沫规则不再适用？

我很想听听你对这个问题的个人看法
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