盘前市场观点 6月10日26日

收益率徘徊在相同水平。10年期为4.53%，30年期为5.01%。亚洲市场如KOSPI对昨晚的美国股市表现相对乐观，KOSPI下跌约3%，远低于$EWY 所指示的幅度。$NKY 也仅下跌了1.2%。
在我们谈亚洲市场表现之前——让我们回顾一下美国交易时段发生了什么。在收盘前，半导体板块出现了强劲的动力，$SMH $MU $NVDA 几乎在当天的高点收盘。这主要得益于半导体早期的强劲反弹，带动了整体表现。最初由于下跌，我们在收盘时面临近300亿美元的卖压，但由于大部分跌幅被收复，卖出压力大大减轻，因此提前卖出的资金最终不得不回补——导致交易结束时出现净买入流。
还记得我在早前的笔记中说过什么吗？——一切都是资金流！没有任何基本面变化。
除了记忆、核能、Neoclouds之外，这些行业的股票都创出了新的本地低点——我预计它们在本月内将继续受到挑战，无论是在反弹还是下跌中表现都不佳。然而，值得注意的是，$NBIS$作为行业领头羊的表现。$NBIS 测试了200日均线的低点，我认为如果市场表现积极，这为$NBIS 实现大幅超越提供了非常好的机会。
现在——考虑到美国的背景，让我们了解一下迄今为止的亚洲表现——在这种背景下，KOSPI表现得非常坚韧，考虑到美国的杠杆平仓。我们都知道，韩国市场的杠杆多为多头——看起来蚂蚁集团还能再活一天。285A的Kioxia也持续表现强劲——实际上，$SNDK 在当天表现出色，但随后回吐了涨幅。
除了资金流动之外——$ORCL 今天公布财报——我认为这是市场重新评估$ORCL$的机会。市场也会对$ORCL 是否需要融资表现出敏感。
我们还推出了一款名为Mythos/Fable的新模型，已经上线两周——可以说是一个试用期，用以锁定用户！到目前为止，这一模型在代币消耗方面表现出比Opus多2-3倍的潜力……这是一个需要关注的基本点！需要更多计算能力吗？
$SPCX 的首次公开募股一直是市场的阴影——我认为市场对这件事的担忧被过度放大了——实际上，这反而为市场目前的反弹提供了动力。
让我担心的是什么？——$XAU 和$BTC ——两者都表现得异常疲软。尤其是黄金，在风险偏好和风险规避时都表现不佳——黄金似乎一直很疲软。我们接近之前的4120点低点，之后的支撑位在3800-4000区间……$BTC 一直徘徊在6万左右。虽然我不建议做空，因为短挤的风险/回报比，但从历史上看，$BTC 在区间下沿徘徊总会导致其向下突破……情况不太乐观。