ตอนนี้ผมอยากแชร์เรื่อง Stochastic Oscillator ที่เหล่าเทรดเดอร์คุ้นเคยกันดี เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในตลาด แต่ยังมีหลายคนสงสัยว่า stoch คือ อะไรจริง ๆ และมันช่วยอะไรได้บ้าง

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Momentum ที่แสดงตำแหน่งของราคาปิดเทียบกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดที่เรากำหนด โดยจะแสดงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งมันตรวจสอบได้ไม่ยากว่า

เมื่อราคาขาขึ้น ราคาปิดมักจะเข้าใกล้จุดสูงสุด ทำให้ค่า %K เข้าใกล้ 100 ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาขาลง ราคาปิดจะใกล้จุดต่ำสุด ค่า %K ก็จะเข้าใกล้ 0

ผมชอบใช้มันเพื่อดูว่าราคาถูกหรือแพงขณะนี้ โดยดู %K ที่สูงเกิน 80 ถือว่าเป็นโซน Overbought (ซื้อมากเกินไป) ส่วน %K ต่ำกว่า 20 ถือว่าเป็น Oversold (ขายมากเกินไป) นอกจากนี้ยังดูส่วนต่างระหว่าง %K กับค่าเฉลี่ย %D เพื่อบอกโมเมนตัมของราคาได้ด้วย

การคำนวณ stoch ไม่ซับซ้อน ใช้แค่สูตร %K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100 เมื่อ C คือราคาปิด L14 คือต่ำสุด 14 ช่วง H14 คือสูงสุด 14 ช่วง แล้ว %D ก็เป็นค่าเฉลี่ย 3 วันของ %K

ในการใช้งาน ผมสังเกต %K กับ %D ว่าตัดกันอย่างไร ถ้า %K > %D แสดงราคาขาขึ้น ถ้า %K < %D แสดงราคาขาลง แต่ต้องระวังว่ามันให้สัญญาณหลอกได้เยอะ

สิ่งที่ผมชอบในมันคือ ใช้ข้อมูลน้อย ตีความง่าย แต่ข้อเสียก็มี มันเป็น Lagging Indicator ที่สัญญาณมาช้า และถ้าใช้ลำพังจะเกิดความผิดพลาดได้บ่อย

วิธีที่ผมใช้มันดีขึ้นคือ รวมกับเครื่องมืออื่น เช่น EMA เพื่อบอกแนวโน้ม หรือ RSI เพื่อยืนยันจุดเข้า MACD ก็ช่วยได้เหมือนกัน เมื่อรวมกันแบบนี้ สัญญาณจะแม่นขึ้นมาก

สุดท้าย stoch ก็เป็นเครื่องมือที่มีประวัติยาวนาน แต่ต้องใช้อย่างฉลาด ไม่ใช่เชื่อใจมันเพียงลำพัง ลองปรับค่า Timeframe ให้เหมาะกับสไตล์เทรดของตัวเอง แล้วทดลองใช้จริง ผมเชื่อว่าจะพบวิธีใช้ที่เหมาะกับตัวเองได้