刚刚在周三收盘时看到市场表现，整体强势非常明显，板块普遍走强。标普500上涨0.81%，纳斯达克100上涨1.41%——科技股是这里的真正推动力。我看到AI基础设施股票和芯片制造商强劲反弹。西部数据上涨超过7%，Applied Materials上涨超过4%，而像Nvidia、ARM和Micron这类“老熟人”也都继续上行。当天最明确的交易标的，毫无疑问就是AI交易。

软件类股票也同样迎来强劲表现。Thomson Reuters上涨超过10%，Intuit上涨超过6%，Datadog上涨超过5%。甚至像Microsoft和Adobe这样的超大型科技股也展现出韧性。不过真正吸引我注意的是加密货币概念——Bitcoin上涨超过7%，从而带动整个板块走高。Coinbase上涨超过13%，Marathon Digital上涨超过8%。Galaxy Digital和Riot Platforms都处于上涨状态。

不过，背景情况也很有意思。Anthropic在周二缓解了一些关于AI扰动的担忧，而市场正在等待Nvidia的财报（收盘后发布）。彭博估计Q4营收为65.91 billion美元，所以这个数字值得重点关注。还有关税方面的情况——特朗普的10%全球关税已经生效，市场也在讨论是否将其提高到15%。与此同时，与Iran的地缘政治紧张局势也为局势增添了一些不确定性。

另一方面，房屋建造商遭到的冲击相当明显。Lennar下跌超过4%，DR Horton下跌超过5%——特朗普在State of the Union中没有提到住房，这让市场感到失望。Diageo下调指引之后，酒精饮料类股票也出现了回落。

从整体来看，财报带来的影响偏正面。超过90%的标普500公司已公布财报，且74%公司的表现超出预期。预计Q4盈利同比增长为8.4%。因此，市场有一些扎实的基本面可供支撑。海外市场也走高——Euro Stoxx创下新高，日本的Nikkei上涨并触及历史最高水平。总体而言，这是一天科技股的强势确实带动了更广泛的市场上行。