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市场前瞻思考
- 在欧洲开盘时，有一些关于美中贸易正常化正面消息，但这并没有对标普500指数产生任何影响。有趣的是，它反而下跌了！——这在我看来标志着过去六周市场结构的语调发生了转变。
- 我们在四月开始这轮反弹时，曾有大量CTA进行平仓——然后CTA大约有500亿美元的资金准备在市场反弹时买入。并不是说市场会下跌5%，但如果出现下行缺口，现在的卖压大约是1800亿美元。
波动率思考
- 目前标普波动率很便宜。看跌偏斜也非常便宜。这使得对冲的成本非常低。
- 我认为SMH的波动率对于看跌偏斜也是低估的。SMH的许多成分股都在创高，而它们的支撑位几乎比高点低了40%……我觉得如果SMH出现一个5%的下跌日，很可能会引发向下10%甚至15%的调整。（是的，仅用一个交易日）
人民币——市场并不理性，它们可能过度乐观……也可能过度悲观。我不是来预测的，只是来交易。
祝你好运！