Eulalie

0DTE опционы — скрытый риск американского фондового рынка?
Только что наткнулся на анализ: сейчас самая большая опасность для американского рынка, возможно, не повышение ставок, а «0DTE опционы» — купленные и истекающие в тот же день. У них очень высокая гамма, и колебания цен заставляют маркет-мейкеров активно хеджироваться.
Обычно институциональные продажи опционов для сбора премий, наоборот, сдерживают волатильность; но в такие важные дни, как CPI или заседания ФРС, хлынут спекулятивные деньги, маркет-мейкеры вынуждены покупать на росте и продавать на падении, превращая 5% падение в 25%!
Ны

На этой неделе торговля SHIB больше напоминала балансирование на грани политики, чем инвестицию — это было как выступление на канате, идущем по краю регуляторных красных линий. Я глубоко почувствовал, что владение SHIB — это не только игра с техническими индикаторами, но и ставка на масштабную нарративу о «уровне терпимости регуляторов» и «вере мелких инвесторов».
Глаз бури регулирования: на грани «незаконных финансов»
На этой неделе меня больше всего тревожила не колебания свечных графиков, а холод в политическом фронте. Совместное предупреждение семи финансовых ассоциаций материкового Китая