9 ноября · понедельник · BTC/ETH — стратегия Мишэня

【Разбор утренней шпильки】
Сегодня перед закрытием дневной и недельной свечей в 8:00 по пекинскому времени BTC за 15 минут резко упал примерно на 2.8%, достигнув минимума 73,420, а затем быстро вернулся выше 75,300; ETH опустился до минимума 2,079.78 и на какое-то время упал сильнее BTC. За 4 часа по всему рынку было ликвидировано около 800 миллионов долларов, более 90% пришлось на длинные позиции; ликвидации по ETH составили около 360 миллионов долларов — больше, чем по BTC, где было около 230 миллионов.

Эту шпильку я рассматриваю с четырёх сторон:

Уровень: около 75,542 одновременно находятся средняя цена покупки Strategy (примерно 75,451) и 50-недельная скользящая средняя (примерно 75,560) — здесь сосредоточено больше всего стоп-лоссов лонгистов. Как только цена пробивает этот уровень, каскадные ликвидации усиливают падение.
Время: в выходные ликвидность низкая, а перед закрытием дневной и недельной свечей часто возникают шпильки, вызванные сбором стопов. Это обычное явление, но не окончательный вывод.
Средства: на прошлой неделе чистый отток из ETF составил 1.28 миллиарда долларов, спотовый спрос был слабым. Эта волна больше похожа на зачистку лонгов с плечом, а не на панические продажи на споте.
Настроения: на выходных появились новые новости о секторе ИИ, и активы с высоким риском оказались под давлением (связь с публикациями в СМИ не подтверждена).

Это снижение как раз пришлось на верхнюю границу большого диапазона следующего уровня — «71,400–74,400», отмеченного мной ранее на графике, — и цена быстро вернулась обратно. Поэтому моя пометка: шпилька состоялась, ждём подтверждения. Ключевой момент для подтверждения — сможет ли цена после возвращения удержаться выше 75,542. Если не удержится, это будет лишь отскок, а не разворот.

【Новости】
Дженсен Хуанг: 8 ноября в письме сотрудникам Nvidia он признал, что был неверен жене, и извинился. Совет директоров начал независимое расследование, Хуанг продолжит занимать пост CEO. Кроме того, СМИ сообщили, что председатели трёх комитетов Палаты представителей США совместно потребовали от него принять участие в закрытом брифинге 18 ноября: это связано с тем, что некоторые причастные лица имеют отношение к компании, которую подозревают в содействии обходу экспортных ограничений. Совет директоров заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что пострадала национальная безопасность или были раскрыты конфиденциальные данные компании.
Рынок волнуют не личные обстоятельства, а неопределённость в корпоративном управлении, проверка Конгресса и квартальный отчёт Nvidia за третий квартал 18 ноября (по пекинскому времени). В пятницу Nvidia закрылась на уровне 186.64 доллара, за неделю упав примерно на 10.7%. В пятницу индекс полупроводников США вырос примерно на 4.2%, в понедельник на ранних торгах в Азии фьючерсы на американские акции демонстрировали силу, но после появления новости настроения в секторе ИИ могут быть неустойчивыми.

【Технический анализ】
BTC (2-часовой график): текущая цена около 75,336, ниже 75,542. Три основные цели: 76,668, 77,271, 78,507.
Последовательность такая: сначала нужно вернуться выше 75,542 и закрепиться там — тогда откроется путь к 76,668; после закрепления можно смотреть на 77,271. Полноценное восстановление тренда — это возвращение к верхней половине большого диапазона на уровне 78,500; до этого любые движения считаем лишь отскоком.
Снизу сначала следим за кончиком нынешней шпильки на 73,420 и уровнем 74,400; если они не устоят, следующие уровни — 73,004, 72,280 и 71,439.

ETH (4-часовой график): текущая цена около 2,152, внутри дня следим за диапазоном 2,092–2,139. Три основные цели: 2,233, 2,268, 2,299; ключевой уровень по-прежнему 2,330 — только закрепление выше позволит говорить о смене тренда. Снизу смотрим на 2,092, 2,055 и 2,038.

【Сегодня вечером и на этой неделе】 (пекинское время)
Понедельник: выступление Гулсби из ФРС.
Вторник, 11/10, 21:30: CPI США за октябрь. После сильных данных по занятости вне сельского хозяйства это ключевая переменная.
Среда, 11/11: выходной на рынке казначейских облигаций США, ликвидность будет низкой.
11/18: закрытый брифинг Дженсена Хуанга в Конгрессе, квартальный отчёт Nvidia за третий квартал (ранним утром по пекинскому времени).
11/19, 03:00: протокол заседания ФРС; 12/10, 03:00: FOMC.

После шпильки смотрим, удастся ли удержаться; направление заранее не предсказываю——

⚠️ Всё выше — лишь собранная мной информация о рынке и личные взгляды, это не инвестиционная рекомендация. Решение всегда остаётся за вами. $BTC