‍#每周来晒 #广场交易达人 #WCTCS9

Прогноз по рынку нефти на следующую неделю

На прошлой неделе на фоне ожиданий смягчения напряжённости между США и Ираном цены на нефть резко обвалились: падение за неделю превысило 15 долларов, а фигура «двойная вершина» окончательно сформировалась. В среднесрочной перспективе приоритетной стратегией должны быть продажи на росте, однако после быстрого краткосрочного падения возможен отскок, поэтому в краткосрочной перспективе в приоритете покупки:

I. Технический анализ

После падения на прошлой неделе фигура «двойная вершина» на большом тренде уже сформировалась. На дневном графике после отскока в четверг, когда сформировалась бычья свеча, в пятницу произошла коррекция на сниженных объёмах. Краткосрочный импульс к отскоку сохраняется, и нельзя исключать дальнейшего роста. На недельном графике в районе скользящих средних MA20 и MA30 видна выраженная поддержка, что также говорит в пользу дальнейшего отскока.

II. Макроэкономические факторы

1. Ситуация между США и Ираном: многие, увидев победу демократов, считают, что напряжённость между США и Ираном ослабнет и война даже быстро завершится. Это ошибка! Демократы и республиканцы действительно расходятся во мнениях по некоторым вопросам, но в вопросе сдерживания Ирана их позиции совпадают. Далее обе партии, вероятно, будут использовать силовые методы, чтобы ускорить завершение войны, и нельзя исключать даже перехода к наземному наступлению. Поэтому с этой точки зрения краткосрочный отскок цен на нефть выглядит вполне вероятным.

2. ОПЕК+ не придёт на помощь, предложение восстанавливается: 1 ноября семь ключевых стран-участниц договорились сохранить целевые объёмы добычи на декабрь на сентябрьском уровне (всего около 3,100 万 баррелей / день), не вводя дополнительных ограничений. Большинство участников и без того добывают меньше установленного уровня из-за войны. Что ещё важнее, Саудовская Аравия и ОАЭ восстанавливают экспорт до довоенного уровня, а Саудовская Аравия даже снизила официальные цены для Азии до минимума за шесть лет. Поэтому у среднесрочного снижения цен тоже есть основания.

III. Ключевые уровни поддержки и сопротивления на следующей неделе

Первая поддержка: 96.67 (внутридневной минимум прошлой пятницы) — первая линия обороны краткосрочных покупателей.

Ключевая поддержка: 93.40 (минимум прошлой недели). Вместе с отметкой 94.62 — ценой закрытия прошлой среды — она образует плотную зону поддержки. Этот уровень станет водоразделом, который покажет, полностью ли исчезла «военная премия»: удержание приведёт к боковой динамике, пробой — к снижению сразу к следующему уровню, 90.

Первое сопротивление: круглый уровень 100. Круглые уровни — это не только психологические отметки: на них сосредоточены опционы и стоп-приказы.

Сильное сопротивление: 103.60–104.80 — зона застрявших в позициях участников после гэпа в понедельник прошлой недели. Без новой геополитической эскалации отскок до этих уровней, скорее всего, будет остановлен.

IV. Торговая стратегия

Что касается направления, я предпочитаю «продавать на отскоке», а не «покупать вслед за ростом». Но нужно признать, что снизу цены поддерживают геополитические хвостовые риски. Поэтому открывать короткие позиции следует небольшим объёмом и со строгими стоп-лоссами; нельзя усреднять позицию, как при торговле по тренду.

Границы для торговли в диапазоне:

Отскок в район 100.5–103.6 — повод сократить длинные позиции и попробовать открыть короткие;

Снижение примерно к 94 — уровень для краткосрочной покупки в расчёте на отскок; стоп-лосс — ниже 93.4;

93.4 — разделительный уровень между покупателями и продавцами на этой неделе. Если цена закроется ниже, весь прогноз нужно скорректировать в сторону снижения.

Три правила:

1.Не гонитесь за ростом и не продавайте в панике при появлении геополитических новостей — большинство таких сообщений исходит только от одной стороны, поэтому дождитесь подтверждения на уровне правительства или компании;

2.Не делайте крупных ставок на движение в одну сторону: нынешним рынком движут «нарративы + новости», а не спрос и предложение;

3.Учитывайте смену контрактов: нефть Brent уже перешла с декабрьского на январский контракт. При анализе данных за несколько недель обязательно проверяйте месяц контракта: цифры 13.32% и 16.42% за эту неделю объясняются разницей между контрактами.$XBRUSD