Лонг по нефти от $CL 96 похоронен на 9 пунктов? Кит зафиксировал убыток в 4,9 млн, 87 — последняя линия спасения. Продолжишь держаться — и действительно всё потеряешь!

Если ты открыл лонг по 96 и теперь сидишь в просадке, дело вовсе не в невезении — ситуация изменилась кардинально.

Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, рынок ставит на скорое окончание войны с Ираном, а геополитическая премия рухнула за одну ночь. WTI за день обвалился более чем на 8%. Но ещё хуже то, что ончейн-кит с позицией на 148 млн долларов не выдержал плавающего убытка в 15,08 млн и только что закрыл стоп-лоссом лонг по CL на 44,04 млн, потеряв реальные 4,9 млн долларов. Если даже кит фиксирует убытки, на что ты надеешься, мечтая выйти в безубыток?

Техническая картина ещё мрачнее: 87 — последняя линия обороны. Нижняя граница дневного канала уже пробита. Если уровень 87 не устоит, следующая цель — 82 или даже 80. У тебя лонг от 96, текущая цена — 87, плавающий убыток — почти 10%. Если 87 пробьют, вопрос будет уже не в том, как выбраться из убыточной сделки, а в том, сколько капитала у тебя останется.

У Лао Чжана есть только один совет, как выбраться из этой ситуации: не ставить на направление, а сначала сохранить средства. Слепо докупать, чтобы снизить среднюю цену, — самоубийственная тактика. Правильнее захеджировать риск, дождаться снижения волатильности и затем частями закрывать позицию в окне структурного отскока, строго установив стоп-лосс ниже 87.

У всех разные позиции, плечо и маржа, поэтому универсальные советы — это просто безответственность.

Расскажи о своей готовности к риску — @老张说趋势 поможет разобраться с позицией: как именно её закрывать, в каких пропорциях и что делать, если цена ненадолго опустится ниже 87. Эту ситуацию ещё можно спасти!

#民主党赢得美国两院 #BTC重返8万