#GateWCTCS9GlobalTradingCompetition #WCTCS9

Технический анализ BTC/USDT

На представленных скриншотах BTC/USDT показан на нескольких таймфреймах. Все они указывают на преобладающую медвежью структуру при краткосрочной консолидации.

На 4-часовом графике Bitcoin торгуется в районе $77,660, оставаясь ниже EMA50 на уровне $79,004 и EMA200 на уровне $81,051. Обе скользящие средние выступают сильным сопротивлением сверху. Полосы Боллинджера задают ближайшие ориентиры: верхняя граница на $78,558 и нижняя на $76,661 определяют текущий диапазон, а средняя линия на $77,610 служит точкой разворота. Дневной график показывает более значительный пробой: цена не смогла закрепиться выше диапазона $79,000–$80,000, а на уровне $87,380 сформировался заметный более низкий максимум. На 15-минутном графике цена хаотично колеблется между $77,400 и $77,800, что отражает нерешительность рынка.

Сигналы индикаторов импульса остаются неоднозначными. На 4-часовом графике MACD показывает золотой крест на уровне -600.41, однако RSI находится в нейтральной зоне на отметке 43.35. Это говорит о том, что текущее снижение проверяет краткосрочную поддержку у границы полосы, а не подтверждает разворот. На дневном таймфрейме MACD формирует крест смерти на уровне -408.7, что подкрепляет более широкий медвежий настрой. После отскока от уровня $78,380 следующей важной линией обороны стала 50-недельная SMA.

Ключевые уровни, за которыми стоит следить на этой неделе: ближайшая поддержка находится в диапазоне $76,600–$76,860 (нижняя полоса Боллинджера и недавний локальный минимум), далее — $74,000–$74,500 (пул ликвидности лонгов и трендовая линия на старшем таймфрейме). Ближайшее сопротивление расположено в диапазоне $78,500–$79,000. Для нейтрализации медвежьей структуры цене необходимо устойчиво закрепиться выше $79,800–$80,000.

Макроэкономические факторы на этой неделе

На предстоящей неделе календарь макроэкономических событий будет насыщенным, что создаст крайне неопределённую обстановку для рисковых активов, включая Bitcoin.

Цены на нефть колеблются под влиянием дипломатических сигналов и рисков поставок. На фоне прогресса в дипломатических отношениях между США и Ираном WTI подешевела почти на 7%, примерно до $95 за баррель, а Brent — на 8%, опустившись ниже $104. Однако крупные финансовые организации сохраняют позитивный прогноз по премиям за риск: Goldman Sachs повысил декабрьский прогноз по Brent до $105, а по WTI — до $94; UBS поднял целевую цену Brent на конец 2026 года до $110. Убедительный дипломатический прорыв может вернуть цену Brent к $90–$95, но любая эскалация после промежуточных выборов в США может подтолкнуть цены к $120.

Отчётность технологических компаний стала одним из главных источников волатильности. На прошлой неделе разочаровывающие результаты крупных гиперскейлеров привели к падению Nasdaq Composite на 1.5%. Alphabet потеряла 12.6% — это худшая недельная динамика с 2008 года. На этой неделе отчётность представят Apple, AMD, Palantir, Qualcomm и другие компании. Инвесторы сосредоточены на том, связаны ли риски, обусловленные ИИ, с отдельными компаниями или охватывают всю отрасль. Разочаровывающая отчётность технологических компаний может вызвать новый переток капитала в более надёжные активы и оказать давление на высокобетовые активы, такие как Bitcoin.

Промежуточные выборы в США во вторник добавят ещё один уровень неопределённости. По оценкам рынков прогнозов, вероятность победы демократов в обеих палатах составляет примерно 76%; демократы считаются фаворитами в борьбе за места в Палате представителей и Сенате. Исторически после поражения действующего президента на промежуточных выборах фондовые индексы росли в последующие месяцы: в шести из семи подобных случаев с 1954 года S&P 500 в среднем прибавлял 2.1% за следующий месяц и 10.7% за три месяца. Однако динамика Bitcoin после промежуточных выборов была менее благоприятной: после голосования 2014 года BTC в итоге упал более чем на 45% за 71 день; в 2018 году — почти на 50% за 39 дней; а в 2022 году — примерно на 25% всего за несколько недель. При этом падение 2022 года совпало с крахом FTX, поэтому прямое сравнение затруднительно. Grayscale утверждает, что благодаря двухпартийной поддержке, глобальному охвату и институциональному характеру криптоиндустрии результат промежуточных выборов вряд ли существенно изменит долгосрочную траекторию развития отрасли.

Ожидания на неделю

Bitcoin вступает в неделю в критической точке, где технические факторы и макроэкономические события тянут рынок в противоположные стороны. Зона $76,600–$77,400 должна удержаться, чтобы предотвратить более глубокое снижение к $74,000–$74,500. Прорыв выше $79,000–$80,000 потребует благоприятного сочетания мягкой отчётности технологических компаний, ослабления геополитической напряжённости и ясности в отношении политики после выборов.

На фоне одновременной неопределённости с поставками нефти, важной отчётности технологических компаний и промежуточных выборов динамика цены, вероятно, останется чувствительной к новостям и ограниченной диапазоном как минимум до среды. Трейдерам стоит внимательно следить за поддержкой на $76,600 и сопротивлением на $78,500: уверенный пробой в любом направлении, вероятно, задаст тон на оставшуюся часть недели. $BTC