18 октября | Еженедельный обзор рынка: золото, Nasdaq 100 и Bitcoin

$XAU USD $NAS100 $BTC

На следующей неделе могут появиться важные возможности: золото консолидируется, Nasdaq 100 сталкивается с возобновлением давления продавцов, а Bitcoin пытается сформировать основание в районе $80,000. Главное — следить за структурой рынка, учитывать ключевые зоны поддержки и сопротивления и не гнаться за ценой, когда импульс уже чрезмерно сильный.

1. XAUUSD — золото: консолидация перед следующим движением?

Недельный таймфрейм: Появились сигналы разворота по двум свечам, однако длинные тени указывают на значительную волатильность и неразрешенную ситуацию с ликвидностью. Учитывая длинную нижнюю тень, немедленное устойчивое ралли пока не выглядит наиболее вероятным сценарием.

Дневной таймфрейм: Золото остается в диапазоне между $4,070 и $4,217, не демонстрируя решительного пробоя в каком-либо направлении. Для значительного сдвига в бычью сторону потребуется как минимум два дневных закрытия подряд выше области $4,280–$4,315.

4-часовой таймфрейм: Хотя большая часть нижней тени ниже $4,070 уже отыграна, значимый блок ордеров, сформировавшийся 2 октября, остается ключевым структурным препятствием. Пока цена не пробьет эту зону решительно, продажа на отскоках соответствует преобладающей медвежьей структуре.

1-часовой таймфрейм: Краткосрочная динамика цены остается неустойчивой, с небольшим бычьим уклоном. Однако слабые объемы покупок могут сделать рынок уязвимым для формирования медвежьего завершающего клина, за которым может последовать движение к гэпу справедливой стоимости (FVG) в диапазоне $4,113–$4,128 перед возможным отскоком.

Ключевые уровни для наблюдения

- Поддержка: $4,113–$4,118 (1H), $4,066–$4,070 (4H), около $4,024 (дневной), $3,885–$3,888 (недельный).
- Сопротивление: $4,208–$4,215 (1H), $4,254–$4,256 (4H), $4,304–$4,316 (дневной), $4,383–$4,400 (недельный).

Торговый уклон: нейтральный или медвежий ниже основных уровней сопротивления. Прежде чем рассматривать короткие позиции, дождитесь подтвержденного пробоя вниз или отскока от сопротивления. Устойчивое движение выше $4,315 усилит бычий сценарий.

2. NAS100 — Nasdaq 100: медвежий импульс сталкивается с ключевой поддержкой

Недельный таймфрейм: Большая медвежья свеча поглощения указывает на возможный неудачный пробой выше предыдущего максимума. Быкам необходимо восстановить импульс, а отскоки к сопротивлению могут дать возможность оценить варианты коротких позиций по тренду.

Дневной таймфрейм: Ожидаемая структура нисходящего канала сменилась более резким пробоем ниже предыдущей структурной поддержки. Это указывает на то, что сейчас преимущество на стороне продавцов, хотя дальнейшее снижение не гарантировано.

4-часовой таймфрейм: Медвежий импульс остается сильным, а снижение было резким. Однако цена приближается к важной зоне поддержки, поэтому открывать новые короткие позиции на текущих уровнях менее привлекательно без отката или нового подтверждения.

1-часовой таймфрейм: Краткосрочная структура по-прежнему соответствует медвежьему тренду на 4-часовом таймфрейме. Вместо того чтобы гнаться за снижением, следите за восстановлением цены до сопротивления и оценивайте, вернут ли продавцы контроль.

Ключевые уровни для наблюдения

- Поддержка: $28,570–$28,750 (1H/4H), $27,940–$28,120 (дневной), $26,100–$27,100 (недельный).
- Сопротивление: около $30,000 (1H/4H), около $30,600 (дневной), около $31,000 (недельный).

Торговый уклон: медвежий, пока цена остается ниже ключевых зон сопротивления. Область $28,570–$28,750 особенно важна: реакция цены здесь может определить, стабилизируется ли рынок или снижение продолжится. Недельный диапазон поддержки широк, поэтому подтверждение на младших таймфреймах крайне важно.

3. BTC — Bitcoin: формируется ли основание на уровне $80,000?

Недельный таймфрейм: Bitcoin снижается две недели подряд в рамках коррекции, при этом цена вернулась в диапазоны теней предыдущих свечей. Несмотря на слабость мировых рынков акций, BTC удерживается выше $80,000, что указывает на его относительную устойчивость. Однако давление со стороны американского рынка акций и колебания на нефтяном рынке по-прежнему могут сдерживать рост.

Дневной таймфрейм: Похоже, медвежий импульс теряет силу. За областью $80,000 важно следить на предмет возможного формирования дна, однако для устойчивого разворота все еще требуется подтверждение динамикой цены.

4-часовой таймфрейм: Следите за реакцией BTC после заполнения крупного FVG в диапазоне $78,500–$80,500. В этой области может сформироваться медвежий завершающий клин, что потенциально создаст условия для отскока, если давление продавцов ослабнет и вернутся покупатели.

1-часовой таймфрейм: Краткосрочный прогноз повторяет структуру 4-часового таймфрейма. Ищите подтвержденную смену импульса вблизи поддержки, а не исходите из того, что дно уже сформировано.

Ключевые уровни для наблюдения

- Поддержка: $80,500 (1H), $79,500 (4H), $78,300–$78,600 (дневной), около $75,000 (недельный).
- Сопротивление: $84,400 (1H/4H), около $89,000 (дневной), $93,800–$95,000 (недельный).

Торговый уклон: осторожно бычий при подтвержденном восстановлении от области $80,000, но нейтральный или медвежий, если BTC уверенно потеряет поддержку. Пробой выше $84,400 улучшит краткосрочный прогноз, а устойчивое движение ниже $78,300 может открыть путь к области $75,000.

Итоговый прогноз: торгуйте структуру, а не эмоции

Золото остается в диапазоне, при этом сверху сохраняется медвежье давление. У Nasdaq 100 наиболее отчетливая медвежья структура, но близость к поддержке требует терпения. Bitcoin демонстрирует относительную устойчивость и, возможно, пытается сформировать основание, однако подтверждение все еще необходимо.

На следующей неделе следует сосредоточиться на трех вещах: дождаться, пока цена достигнет ключевых зон, требовать подтверждения перед входом в сделку и контролировать риск, если ожидаемая структура не сформируется.
$BTC

‌
$XAU USD

‌ $NAS100

‌#WeeklyMarketOutlook #TechnicalAnalysis