#BTC跌破8.2万 CPI обрушился на 3100 пунктов сильнее ожиданий! Strive закупила BTC на дне на 235 миллионов долларов: отскок после перепроданности или продолжение нисходящего тренда?

Вчера CPI оказался значительно выше ожиданий: BTC рухнул с 8339 до 80226, за день упав на 3100 пунктов, а сейчас отскочил примерно к 81100; ETH показал ещё худшую динамику, упав на 7,7% до 2313; золото, напротив, выросло вопреки тренду, став единственным защитным активом. Одновременно с реализацией негативного фактора Strive закупила на дне 2822 BTC на 235 миллионов долларов, доведя общий объём владения до 35595 BTC: институционалы активно накапливают монеты во время обвала.
Превышение ожиданий по CPI — негативный фактор для тренда, а высокая процентная ставка продолжает давить на оценки активов; но после краткосрочного обвала на нескольких таймфреймах наблюдается экстремальная перепроданность, что создаёт потребность в техническом отскоке. В работе делаем акцент на отскоке после перепроданности, но отскок — это возможность сократить позицию, а не разворот; после стабилизации на ретесте можно небольшим объёмом открывать длинную позицию, а при отскоке к сопротивлению — сокращать позицию или небольшим объёмом открывать короткую.

Превышение ожиданий по CPI — негативный фактор для тренда, институциональные покупки на дне — краткосрочная поддержка
Сегодняшний рынок — это борьба «негативного фактора для тренда + краткосрочного позитивного фактора в виде покупок на дне», разберём по отдельности:
CPI значительно превысил ожидания, и общий тренд стал ещё более медвежьим. Годовой CPI в сентябре составил 3,7%, достигнув максимума с мая, а базовый CPI в годовом выражении составил 2,6%, также превысив ожидания. Важно не само число, а то, что рост цен распространился с энергетики на базовые товары, жильё и услуги — рост наблюдается повсеместно. Это уже не «временная инфляция, вызванная ростом цен на нефть», а широкомасштабная инфляция, и у ФРС нет причин смягчать позицию. «Новое агентство ФРС» прямо заявило, что это «как минимум усилило аргументы в пользу повышения ставки в декабре», а вероятность повышения ставки в октябре в какой-то момент подскочила до 50%. Индекс доллара достиг максимума с апреля прошлого года, американские акции падают третий день подряд, а рисковые активы испытывают давление по всему рынку. Это негативный фактор для тренда, а не краткосрочный шум: среда высоких процентных ставок сохранится ещё надолго.

Но институционалы покупают на дне во время обвала, и уровень 80000 поддерживается. Одновременно с распродажей на фоне CPI CEO Strive объявил о покупке 2822 BTC на 235 миллионов долларов, доведя общий объём владения до 35595 BTC. Это не мелкие покупки, а реальные деньги, принимающие предложения в диапазоне 80000–83000. Кроме того, Evernorth инвестировала 648 миллионов долларов в XRP, заключив партнёрство с биржами и маркетмейкерами. О чём это говорит? О том, что ведущие институциональные игроки считают текущую цену привлекательной для размещения средств, а район 80000 является сильной зоной поддержки.
Большой тренд по-прежнему медвежий: превышение ожиданий по CPI вновь продлило цикл повышения ставок; но краткосрочное падение было слишком резким, на нескольких таймфреймах наблюдается экстремальная перепроданность, а институциональные покупки формируют поддержку, поэтому возможен технический отскок. Но отскок — это возможность сократить позицию, а не разворот. Не стоит объявлять дно только потому, что институционалы покупают: институционалы способны выдержать плавающий убыток в 30%, а вы — нет.

Покупать на отскоке после стабилизации при ретесте, сокращать позицию при сопротивлении
BTC 81104｜покупать на ретесте 80500–80200, сокращать позицию при отскоке к 81500–82000
KDJ на часовом и 4-часовом графиках находится в зоне экстремальной перепроданности, импульс падения чрезмерно исчерпан, поэтому есть сильная потребность в отскоке. Но на 15-минутном таймфрейме наблюдается перекупленность, поэтому после краткосрочного отскока возможен ещё один ретест. Ключевая поддержка — 80500–80200, ключевое сопротивление — 81500–82000.
После стабилизации у поддержки можно небольшим объёмом открывать длинную позицию, а при отскоке к сопротивлению — сокращать позицию или небольшим объёмом открывать короткую. Не открывайте короткие позиции вслед за падением ниже 80200: открытие шорта в зоне перепроданности легко может привести к ликвидации на отскоке; также не покупайте вслед за отскоком к 8200 — общий тренд медвежий, и покупка на хаях легко приведёт к убыткам. Если цена пробьёт круглый уровень 80000, это будет означать продолжение нисходящего тренда, поэтому необходимо своевременно зафиксировать убыток. #WCTCS9