#BTCBreaksThrough$86,000

Bitcoin на уровне 86 000 долларов: подтверждение пробоя или очередной тест?

За последние 24 часа Bitcoin снова коснулся уровня 86 000 долларов, поднявшись до внутридневного максимума 86 782 долларов, но сейчас торгуется в районе 85 885 долларов, снизившись примерно на 1,04% за 24 часа. За последние семь дней Bitcoin по-прежнему вырос примерно на 3,27%, поэтому среднесрочный импульс остается положительным, хотя краткосрочная картина неоднозначна. Здесь важно не только то, что цена поднялась выше 86 000 долларов, но и то, сможет ли она удержаться и закрыться выше этого уровня. Если посмотреть на дневные свечи, 4 октября Bitcoin закрылся на уровне 86 518 долларов, показав положительное закрытие, но 5 октября открылся на уровне 86 505 долларов и закрылся на 85 758 долларах. Рынок попытался пробить отметку 86 000 долларов, но пока не смог закрепиться выше нее по итогам дневного закрытия. Это сценарий, знакомый каждому трейдеру: пробой считается состоявшимся только тогда, когда уровень удерживается, а движение, которое не смогло удержаться, является ложным пробоем или просто фитилем.

Если посмотреть на семидневный график, Bitcoin находится в четко выраженной восходящей структуре. Цена торгуется выше всех основных скользящих средних: семидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA7) находится на уровне 85 079 долларов, тридцатидневная (EMA30) — на 81 858 долларов, 120-дневная (EMA120) — на 74 581 доллар, а 200-дневная (EMA200) — на 73 845 долларов. Когда цена настолько выше EMA200, а все скользящие средние расположены в правильном порядке, это сильный бычий сигнал. Дневной индекс относительной силы (RSI) находится примерно на уровне 64, что соответствует бычьей зоне, но еще не указывает на перекупленность, то есть пространство для роста сохраняется. Индекс среднего направленного движения (ADX) находится около 43, сигнализируя об очень сильном тренде, а положительный направленный индикатор составляет около 34, тогда как отрицательный направленный индикатор — всего около 10. Это говорит о том, что покупатели сейчас явно контролируют рынок. Дневные полосы Боллинджера находятся на уровнях 89 048 долларов (верхняя), 83 390 долларов (средняя) и 77 733 долларов (нижняя), формируя сильное сопротивление вблизи 89 000 долларов и важную поддержку около 83 400 долларов.

Однако есть важный нюанс, который большинство людей игнорирует. На этой неделе Bitcoin не просто пробил отметку 86 000 долларов: 2 октября он также достиг максимума 87 237 долларов, после чего откатился. 4 октября максимум составил 86 788 долларов, а 5 октября — 86 989 долларов. Формируется четкая закономерность: каждый раз, когда цена входит в зону от 86 500 до 87 000 долларов, появляется давление продавцов, и цена откатывается к 85 000 долларов. С технической точки зрения формируется диапазон консолидации между недавним минимумом 84 990 долларов и недавним максимумом 87 236 долларов. Пока цена не закроется выше 87 400 долларов по итогам дня, этот диапазон сохранится, а движение к 90 000 долларов начнется только после уверенного пробоя 87 400 долларов. Поэтому одного касания 86 000 долларов недостаточно: действительно важно удержаться и закрыться выше 86 000 долларов.

Теперь о цели 90 000 долларов и о том, когда Bitcoin сможет ее достичь. С технической точки зрения для достижения 90 000 долларов цене сначала необходимо преодолеть сопротивление на уровне 87 397 долларов, которое также было максимумом 21 сентября. Затем идет верхняя полоса Боллинджера на уровне 89 000 долларов, и только после этого — психологически важная отметка 90 000 долларов. Это задача не на один день. Если в ближайшие дни Bitcoin закроет дневную свечу выше 86 500 долларов, импульс может подтолкнуть цену к 87 400 долларам, после чего откроется путь к 90 000 долларов. Но реалистичный взгляд заключается в том, что макроэкономические события этой недели, CPI и PPI, могут остановить рост цены, поэтому я рассматриваю достижение 90 000 долларов в перспективе нескольких недель, а не дней, если только не появится очень крупный положительный катализатор.

С макроэкономической стороны недавний отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) стал явным негативным сюрпризом. В сентябрьском отчете было указано всего 29 000 новых рабочих мест против консенсус-прогноза в 85 000, а предыдущее значение пересмотрели в сторону понижения — со 162 000 до 133 000. Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1%. Это слабый показатель занятости, сигнализирующий об охлаждении экономики. Но для криптовалют влияние неоднозначно: с одной стороны, слабые данные означают замедление экономики, что может быть негативно для рисковых активов, а с другой — это также означает, что Федеральная резервная система с меньшей вероятностью поспешит с дальнейшим повышением ставок, что положительно для ликвидности. Ставка по федеральным фондам сейчас удерживается на уровне 3,65%, а согласно инструменту CME FedWatch вероятность сохранения ставок без изменений на октябрьском заседании составляет около 72%. Это среда неопределенности, и именно поэтому Bitcoin колеблется около 86 000 долларов, а не уверенно движется выше.

В течение следующих десяти дней следите за событиями, которые повлияют на Bitcoin. 13 октября выйдет отчет по CPI, и это главное событие, поскольку высокий показатель инфляции может усилить позиции «ястребов» ФРС, что станет встречным ветром для криптовалют, тогда как более низкий показатель инфляции может дать Bitcoin топливо для пробоя 87 000 долларов. 14 октября выйдет отчет по PPI, отражающий инфляцию на уровне производителей. После этого внимание переключится на заседание FOMC 27 октября. Кроме того, нефть торгуется выше 100 долларов за баррель, а доходность десятилетних казначейских облигаций находится около 5,17%; оба фактора перетягивают капитал из рисковых активов в облигации и сырьевые товары, создавая давление на Bitcoin. Поэтому макроэкономическая картина сейчас нейтральная с небольшим уклоном в сторону осторожности, и именно поэтому уверенного закрытия выше 86 000 долларов пока не произошло.

Однако со стороны институциональных инвесторов и ончейн-данных картина довольно позитивна. Strategy Майкла Сэйлора только что купила еще 334 Bitcoin, доведя общий объем ее holdings до 848 000 Bitcoin, при средней цене покупки 85 838 долларов, то есть компания накапливает актив примерно на текущих уровнях. Японская Metaplanet добавила чистыми 1 000 Bitcoin в третьем квартале, доведя общий объем до 44 000 Bitcoin. Strive купила 2 000 Bitcoin. В совокупности эти игроки добавили примерно 3 334 Bitcoin на сумму около 286,9 миллиона долларов всего за эту неделю. Когда крупные игроки покупают на таких уровнях, это сильный сигнал поддержки. Потоки в ETF также положительные: 2 октября чистый приток составил около 189,8 миллиона долларов, а общий объем активов Bitcoin ETF приблизился к 108,9 миллиарда долларов. В сфере регулирования также есть позитивные новости: SEC одобрила первые в истории ETF на Bitcoin и Ethereum с трехкратным кредитным плечом и предложила новую структуру регулирования хранения криптоактивов. Все это долгосрочные бычьи сигналы.

Теперь перейдем к практической части: уровням входа, выхода и стоп-лосса. Я не даю здесь персональных финансовых рекомендаций; это технические уровни, которые становятся заметны при анализе графика. Для агрессивного входа лучшим подтверждением будет закрытие дневной свечи выше 86 500 долларов, поскольку это настоящее подтверждение пробоя. Для более безопасного входа лучше дождаться ретеста зоны поддержки от 84 500 до 85 000 долларов, поскольку цена неоднократно отскакивала от нее. Стоп-лосс можно разместить ниже 84 500 долларов или ниже 83 400 долларов (средней полосы Боллинджера), если вам нужен больший запас. Целями являются 87 400 долларов, затем 89 000 долларов и после этого 90 000 долларов. Но также помните: если Bitcoin закроет дневную свечу ниже 83 400 долларов, это будет признаком ослабления бычьего импульса, после чего может усилиться риск снижения к 82 000, а затем к 80 000 долларов.

Данные по деривативам добавляют картине больше деталей. Ставка финансирования сейчас составляет около 0,0817%, то есть является положительной: трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями, а рынок имеет умеренно бычий уклон. Соотношение длинных и коротких позиций составляет 1,23, то есть на каждые 100 коротких позиций приходится около 123 длинных, что указывает на усиление покупателей. Открытый интерес составляет около 55 миллиардов долларов и вырос примерно на 0,12% за 24 часа, то есть на рынок поступают новые деньги. Но есть и предупреждающий сигнал: соотношение покупок и продаж тейкеров составляет около 0,95, то есть в немедленных рыночных ордерах продавцы немного превосходят покупателей. Это говорит о том, что на текущих уровнях по-прежнему происходит фиксация прибыли, и именно поэтому цена продолжает откатываться после подъема выше 86 000 долларов.

Уровни Фибоначчи, рассчитанные мной на основе свежих дневных данных, дают полезную карту. За последние десять дней минимум колебания составил 82 572 доллара, а максимум — 87 237 долларов. Исходя из этого диапазона, коррекция на 38,2% находится на уровне 85 455 долларов, коррекция на 50% — на 84 904 долларах, а коррекция на 61,8% — на 84 354 долларах. Эти три уровня являются важными зонами поддержки в случае отката цены. Сверху расширения Фибоначчи показывают уровень 127,2% на отметке 88 505 долларов и уровень 161,8% на отметке 90 120 долларов. Это очень интересно, поскольку расширение 161,8% находится прямо около 90 000 долларов, а значит, Фибоначчи фактически подтверждает, что 90 000 долларов являются следующей естественной крупной целью Bitcoin. Коррекция на 78,6% находится на уровне 83 570 долларов, что является более глубокой зоной поддержки в случае более агрессивной коррекции рынка.

Главный вывод о структуре рынка заключается в том, что за последние десять дней Bitcoin сформировал восходящий тренд от 82 572 до 87 237 долларов, поднявшись примерно на 5,60%. В рамках этого восходящего движения цена сейчас находится около 85 885 долларов, то есть примерно на 71% выше нижней границы диапазона, поэтому по-прежнему располагается в его верхней половине, что является бычьим признаком. Пока цена удерживается выше 84 900 долларов (коррекция на 50%), восходящий тренд сохраняется. Дневной RSI на уровне 64 находится в здоровой бычьей зоне, а MACD демонстрирует положительный импульс. Институциональная поддержка усиливает эту картину: средняя цена покупки Strategy составляет 85 838 долларов, поэтому компания покупает примерно на текущих уровнях, а потоки в ETF показывают положительный дневной приток.

Суть торговой схемы заключается в том, что 86 000 долларов — это не просто число, а точка принятия решения. Если этот уровень удержится при дневном закрытии, уверенность покупателей еще больше вырастет, и откроется путь к 87 400, а затем к 90 000 долларов. Если же этот уровень продолжит отвергаться, как происходит сейчас, это будет предупреждающим сигналом ложного пробоя, и цена может вернуться к тестированию зоны поддержки от 84 500 до 85 000 долларов. Поэтому немедленный вход выше 86 000 долларов из-за FOMO рискован; лучше дождаться подтверждения закрытием. Одного касания 86 000 долларов недостаточно: действительно важно закрыться и закрепиться выше 86 000 долларов.

Мой общий взгляд заключается в том, что среднесрочный тренд Bitcoin является бычьим, поскольку цена находится выше всех основных скользящих средних, ADX остается сильным, институциональные покупки стабильны, а потоки в ETF положительны. Но в краткосрочной перспективе зона сопротивления от 86 000 до 87 400 долларов достаточно сильна, а макроэкономические события 13 октября (CPI) и 14 октября (PPI) определят направление движения на этой неделе. Слабый показатель NFP снизил давление на ФРС в вопросе повышения ставок, что является поддерживающим фактором, но данные по инфляции еще впереди. На мой взгляд, пока не произойдет дневное закрытие выше 86 000 долларов, рынок будет консолидироваться в этом диапазоне, а следующее крупное движение начнется только после уверенного пробоя 87 400 долларов или уверенного снижения ниже 83 400 долларов. 90 000 долларов — реалистичная цель, но для ее достижения Bitcoin сначала должен уверенно пробить 87 400 долларов и пройти уровень 89 000 долларов, а это, вероятно, вопрос нескольких недель, а не одной недели.
#OneGateWitnessProgram #ShareWeekly #PlanYourTradesThisWeek