#ShareWeekly
#PlanYourTradesThisWeek
Мой торговый план на эту волатильную неделю
МОЙ ТОРГОВЫЙ ПЛАН НА ЭТУ ВОЛАТИЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ: МАКРОЭКОНОМИКА, ЛИКВИДНОСТЬ И СЕЛЕКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ
На этой неделе я рассматриваю волатильность как рыночный сигнал, а не как шум. Криптовалюты, сырьевые товары и технологические акции движутся под влиянием сразу нескольких факторов: слабого сентябрьского отчёта по занятости в США, меняющихся ожиданий относительно Федеральной резервной системы, предстоящих данных по CPI и PPI, повышенной доходности казначейских облигаций, неопределённости в ситуации между США и Ираном, давления со стороны цен на нефть, потоков ETF, ликвидности и позиционирования с использованием кредитного плеча. Поэтому моя стратегия заключается не в том, чтобы преследовать каждую зелёную свечу или паниковать при каждой красной. Я хочу торговать подтверждённые уровни, растущие объёмы и ликвидность, сохраняя размер позиций под контролем.

Первым крупным катализатором волатильности станет отчёт по Nonfarm Payrolls за сентябрь. В сентябре в США было создано всего 29 000 рабочих мест против ожидавшихся примерно 90 000, уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,2%, а рост зарплат замедлился до 3,0% год к году. Данные по занятости за предыдущие месяцы также были пересмотрены в сторону понижения примерно на 60 000. Это важно, поскольку ослабление рынка труда может снизить давление на ФРС в вопросе сохранения высоких ставок, однако инфляция и цены на энергоносители всё ещё могут вынудить регуляторов сохранять осторожность.

Именно поэтому рынки могут резко двигаться в обоих направлениях.
Теперь моими следующими важными макроэкономическими ориентирами станут CPI и PPI. Публикация сентябрьского CPI запланирована на 14 октября, а сентябрьского PPI — на 15 октября. Я не буду фокусироваться только на основном показателе. Я хочу увидеть базовую инфляцию, месячную динамику и влияние цен на энергоносители. Более мягкие данные по CPI и PPI укрепили бы аргументы в пользу ожиданий более мягкой политики и могли бы поддержать BTC, ETH, акции и другие активы, чувствительные к ликвидности. Более высокая инфляция подтолкнула бы доходности облигаций и доллар вверх и могла бы оказать давление на высокобетовые криптоактивы и технологические акции. Для меня реакция после публикации данных важнее самого основного показателя.

Федеральная резервная система — ещё один важный источник волатильности. В сентябре ФРС повысила целевой диапазон до 3,75%–4,00%, а представители регулятора указали, что до заседания 27–28 октября ещё есть время для оценки поступающих данных. Моя стратегия заключается не в том, чтобы заранее предсказывать решения ФРС за несколько недель. Я буду следить за тем, как рынок оценивает следующее решение через доходности казначейских облигаций, доллар и ожидания относительно ставок. Если занятость ослабевает, а инфляция замедляется, рисковые активы могут получить приток ликвидности. Если инфляция останется устойчивой, а нефть будет дорогой, рынок может заложить более жёсткий курс и оказать давление на рисковые активы.

Ситуация между США и Ираном не менее важна, поскольку связывает геополитику с нефтью, инфляцией и глобальной ликвидностью. Недавние переговоры остаются неопределёнными, а Ормузский пролив по-прежнему является ключевой точкой риска. Недавно Brent торговалась около 101–103 долларов, а WTI — около 89–91 доллара, хотя сегодня нефть подешевела на фоне улучшения поставок с Ближнего Востока и объявления G7 об экстренном высвобождении резервов. Моя стратегия — следить за нефтью, а не игнорировать её. Если Brent снова пойдёт выше, я буду рассматривать это как предупреждение об инфляции. Если нефть продолжит дешеветь, это может снизить давление на инфляционные ожидания и помочь рисковым активам.

Bitcoin остаётся моим основным рыночным индикатором. BTC находится около 86 000–86 500 долларов и недавно тестировал область 87 000 долларов после восстановления примерно с 84 000 долларов. Последний рыночный диапазон составлял примерно 83 900–87 000 долларов, что указывает на дневное движение более чем на 3%. Для меня 87 000 долларов — ключевой уровень подтверждения, а 84 000–83 800 долларов — основная зона поддержки и ликвидности. Я не хочу напрямую преследовать BTC ниже сопротивления. Чистый пробой выше 87 000 долларов на фоне увеличения спотового объёма может открыть путь к 88 500, 90 000 и потенциально 92 000 долларов. Если BTC потеряет 84 000 долларов на фоне сильных продаж, я снизу риск и вместо слепой покупки на снижении буду следить за уровнями 83 000–82 000 долларов.

Потоки ETF усиливают важность спотового спроса. Американские спотовые Bitcoin ETF за первые два торговых дня октября зафиксировали приток примерно 134 миллиона долларов, тогда как за всю предыдущую неделю также наблюдался сильный спрос на Bitcoin ETF. 2 октября сообщалось, что Bitcoin ETF привлекли примерно 120 миллионов долларов, а из Ether ETF было выведено около 65 миллионов долларов. Это расхождение имеет значение. Я хочу, чтобы рост цены BTC поддерживался притоком средств в спотовые ETF и реальным объёмом, а не только кредитным плечом на фьючерсах. Если приток в ETF продолжится, а BTC удержится выше 87 000 долларов, я буду более комфортно добавлять позиции выборочно. Если цена растёт, а спрос на ETF ослабевает и открытый интерес становится чрезмерно концентрированным, я займу защитную позицию.

ETH находится около 2 700–2 730 долларов и остаётся моим вторым важным рыночным индикатором. Недавняя торговля проходила в широком диапазоне около 2 690–2 815 долларов, демонстрируя, что ETH может быстро двигаться при изменении ликвидности. Я хочу, чтобы при откатах удерживался уровень 2 650–2 670 долларов, а уровни 2 740–2 800 долларов были возвращены на фоне объёма, прежде чем агрессивно наращивать экспозицию. Если ETH пробьёт уровень выше при подтверждении со стороны BTC, это может сигнализировать о расширении аппетита к риску за пределы Bitcoin. Если ETH потеряет 2 650 долларов, я сокращу кредитное плечо и подожду формирования новой базы.

ZEC — это возможность с гораздо более высокой волатильностью. ZEC находится около 1 300–1 340 долларов, и его недавняя динамика была намного более агрессивной, чем у BTC. Последние данные по ETF на ZEC также показали недельный отток примерно 93,6 миллиона долларов — первую отрицательную неделю после запуска. Это говорит мне о том, что сильный нарратив не следует путать с гарантированным спросом. Моя стратегия — меньший размер позиции, отсутствие эмоционального усреднения и подтверждение объёмом. Если ZEC стабилизируется после недавнего движения и покупатели вернутся вместе с растущим объёмом, я могу рассмотреть импульсную сделку. Если продажи ускорятся, я подожду стабилизации ликвидности.

HYPE также является высокобетовым активом в моём списке наблюдения. HYPE находится около 92–94 долларов и во время импульсных сессий может двигаться намного быстрее BTC. Я рассматриваю область 90 долларов как психологическую поддержку, а 94–98 долларов — как важную импульсную зону. Я не хочу входить после вертикальной свечи только потому, что график выглядит сильным. Мне нужны расширение объёма, контролируемый открытый интерес и подтверждение того, что покупатели защищают более высокие минимумы. Если 90 долларов будут решительно пробиты, я предпочту дождаться формирования новой базы ликвидности, а не усреднять позицию вниз.

GT важен для меня, поскольку сочетает рыночный импульс с экосистемой Gate. GT находится около 11,10–11,20 доллара, при этом на последних сессиях диапазон составлял примерно 10,83–11,27 доллара, а дневной оборот был значительным. Я хочу увидеть, сможет ли GT удержать 11,00 доллара и вернуть 11,20–11,30 доллара на фоне растущего объёма. Устойчивое движение выше этой области улучшило бы импульс, тогда как потеря 11,00 доллара заставила бы меня действовать более избирательно. Мой подход — накапливать позицию только на контролируемых откатах или подтверждённых пробоях, а не преследовать внезапную вертикальную свечу.

Стратегия: начать с 25%–30% от запланированной позиции и добавлять только после подтверждения ценой и объёмом. BTC и ETH — мои основные индикаторы ликвидности; GT — актив экосистемы в поле моего внимания, тогда как для ZEC, HYPE, DOGE и XRP требуется меньший размер позиции, поскольку волатильность быстро растёт. Я буду следить за NVDA и MU как за индикаторами AI, тогда как золото, нефть, доходности казначейских облигаций и доллар помогут оценить более широкий риск.

Мой недельный план — определить ликвидность, дождаться подтверждения, а затем управлять позицией. Если BTC удержится выше 87 000 долларов при сильном спотовом спросе, я смогу добавить позицию. Если он останется между 84 000 и 87 000 долларов, я предпочту торговать внутри диапазона. Если 84 000 долларов будут пробиты на фоне сильных продаж, я сокращу риск и подожду формирования новой структуры.

Ключевыми событиями станут публикация CPI 14 октября, PPI 15 октября и заседание ФРС 27–28 октября, при этом события вокруг США и Ирана, нефть, золото, доходности и потоки ETF могут изменить текущую рыночную конфигурацию.

Для меня волатильность — не враг; врагом является неуправляемая волатильность. Я хочу, чтобы цена, ликвидность, объём, открытый интерес, финансирование и потоки ETF подтверждали друг друга до увеличения риска. BTC около $86K находится на этапе принятия решения, ETH около 2,7 тыс. долларов нуждается в подтверждении, для ZEC и HYPE требуется меньший риск, GT остаётся активом экосистемы в поле моего внимания, DOGE и XRP нуждаются в подтверждении объёмом, а NVDA и MU могут быстро расширить свои диапазоны. Цель: сохранить капитал, дождаться подтверждения и участвовать только тогда, когда рынок предоставляет подходящую возможность.
$NVDA $MU