#AugustCoreCPIBeatsExpectations

#每周来晒 #8月CPI数据出炉
Какие торговые возможности после августовского CPI я оцениваю наиболее оптимистично?

Отчёт по CPI за август создал рынок, на котором, как я считаю, выборочная торговля лучше агрессивной.

Общий CPI вырос на 0,4% за месяц и на 3,4% в годовом выражении, тогда как базовый CPI вырос на 0,3% за месяц и на 2,4% в годовом выражении.

Месячный показатель базовой инфляции оказался выше ожиданий, повысив ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой.

Для меня лучшие возможности сейчас — это не обязательно активы, которые движутся быстрее всего.

Я ищу рынки, где могу чётко определить:

Точку входа
Уровень отмены сценария
Цель
Соотношение риска и доходности
Подтверждение
Возможность: пробой BTC

Bitcoin остаётся моей торговой возможностью номер один.

BTC находится примерно в районе $77K .

Мои ключевые уровни:

76 тыс. долларов–$77K поддержки

$78K возврата выше уровня

$80K сопротивления

Если BTC удержит поддержку и вернётся выше 78 тыс. долларов, я буду ждать ещё одного теста 80 тыс. долларов.

Если BTC пробьёт $80K и удержится выше этого уровня на сильном объёме, моими следующими целями станут:
$82K
$84K
$86K

Это мой предпочтительный бычий сценарий.

Но я не хочу входить до получения подтверждения.

Возможность: отскок BTC от поддержки

Вторая возможность — потенциальная сделка от поддержки.

Если BTC вернётся к области 76 тыс. долларов–$77K и покупатели явно защитят этот уровень, я буду ждать формирования разворотной структуры.

Мне понадобятся:

Тестирование поддержки

Отказ от более низких цен

Более высокий минимум

Улучшение объёма

Возврат выше $78K

Только после этого я буду более уверенно рассматривать лонг.

Если BTC просто пробьёт 76 тыс. долларов, я отменю бычий сценарий.

Возможность: относительная сила ETH

ETH — ещё один рынок, за которым я наблюдаю.

Моя стратегия по ETH связана с BTC.

Если BTC пробьёт $80K , а ETH одновременно начнёт возвращаться выше сопротивления на фоне объёма, ETH может предоставить возможность с более высокой бетой.

Но если BTC останется слабым, я не стану принудительно открывать лонг по ETH.

Для меня:

Сначала подтверждение по BTC → затем сценарий по ETH.

Возможность: технологические акции

Технологические акции остаются интересными, поскольку отчёт по CPI сделал ожидания по процентным ставкам крайне важными.

Я внимательно слежу за NVIDIA и сектором полупроводников.

Если доходность казначейских облигаций стабилизируется, а технологические акции вернутся выше сопротивления на сильном объёме, я с большим интересом рассмотрю выборочные лонги.

Если доходность продолжит расти, я буду избегать погони за технологическими компаниями с высокой бетой.

Возможность: золото

Золото остаётся интересной макроторговой идеей, поскольку инфляция всё ещё повышена.

Но на золото влияют две противоположные силы:

Инфляция и геополитические риски могут поддерживать золото.

Более высокая доходность может оказывать давление на золото.

Поэтому мне нужно подтверждение, а не автоматическая покупка из-за высокого CPI.

Возможность: нефть

Нефть сейчас является одной из важнейших макроторговых идей.

WTI остаётся в районе $100, тогда как Brent остаётся выше $100.

Если нефть продолжит расти, инфляционные ожидания могут усилиться.

Это может повлиять на политику ФРС и в конечном итоге отразиться на акциях и криптовалютах.

Поэтому я рассматриваю нефть как опережающий макросигнал, а не просто ещё один график сырьевого актива.

Управление рисками

Это самая важная часть моей стратегии.

Я не хочу максимизировать кредитное плечо.

Я хочу максимизировать вероятность пережить рыночные колебания.

Мои правила:

Никаких сделок на весь депозит.

Контролируемый размер позиции.

Стоп-лосс до входа.

Чёткий уровень отмены сценария.

Частичные входы.

Частичная фиксация прибыли.

Никакой торговли из желания отыграться.

Никакого FOMO.

Если сделка движется против меня и отменяет мой сценарий, я выхожу.

Я не хочу превращать торговый убыток в крупную потерю по счёту.

Мой лучший бычий сценарий

Мой наиболее уверенный бычий сценарий выглядит так:

BTC удерживает 76–77 тыс. долларов.

BTC возвращается выше 78 тыс. долларов.

Nasdaq остаётся стабильным.

Доходность казначейских облигаций стабилизируется.

BTC пробивает 80 тыс. долларов.

Затем я буду следить за:

$82K

$84K

$86K

Если импульс останется сильным, я буду сопровождать позицию, а не закрывать её полностью на первой цели.

Мой лучший медвежий сценарий

Для моего предпочтительного медвежьего сценария потребуется подтверждение.

BTC теряет 76 тыс. долларов.

Уровень $76K превращается в сопротивление.

Объём продаж увеличивается.

Nasdaq слабеет.

Доходность растёт.

Затем я буду следить за $75K и 74 тыс. долларов.

Я не буду шортить первую красную свечу.

Мне нужен подтверждённый пробой вниз.

Мой рыночный чек-лист

Перед каждой сделкой я спрашиваю себя:

Что делает BTC?

Что происходит с доходностью казначейских облигаций?

Что делает Nasdaq?

Что делает нефть?

Что делает золото?

Каковы ожидания по ФРС?

Подтверждает ли объём движение?

Где находится мой уровень отмены сценария?

Где я зафиксирую прибыль?

Если я не могу ответить на эти вопросы, мне не нужна эта сделка.

Мой итоговый рейтинг

1️⃣ BTC — самая сильная возможность

Пробой выше $80K может открыть путь к 82–86 тыс. долларов.

2️⃣ ETH — сделка на подтверждение

Мне нужна сила BTC, прежде чем увеличивать экспозицию в ETH.

3️⃣ Технологические акции

Мне нужны стабилизация доходности и техническое подтверждение.

4️⃣ Золото

Интересный макрохедж, но очень чувствительный к доходности.

5️⃣ Нефть

Важный сигнал инфляции и значимая переменная для политики ФРС.

Мой общий взгляд

Августовский отчёт по CPI создал рынок, на котором терпение может быть ценнее прогнозов.

Базовый CPI на уровне 2,4% в годовом выражении свидетельствует об улучшении ситуации.

Но месячный рост базового показателя на 0,3% показывает, что инфляция всё ещё остаётся устойчивой.

Это означает, что ФРС остаётся важна, доходность казначейских облигаций остаётся важной, а ликвидность остаётся ключевым драйвером рисковых активов.

Поэтому основное внимание я уделяю BTC.

Если BTC удержит 76–77 тыс. долларов, я сохраняю конструктивный настрой.

Если BTC вернётся выше 78 тыс. долларов, импульс усилится.

Если BTC пробьёт $80K с подтверждением, мой бычий настрой значительно усилится.

Если BTC потеряет 76 тыс. долларов, я снижаю риск.

Для меня лучшая возможность — это не просто найти актив, который может вырасти сильнее всего.

Важно найти сценарий, в котором я могу чётко определить точку входа, уровень отмены сценария, цель и риск.

Именно так я хочу торговать на рынке после публикации CPI #Stocks