$XAUUSD

XAUUSD / золото — подробный анализ поддержки / сопротивления на 1-часовом графике

Данные: цена 4 430,28 -42,91 (-0,95%) — максимум сегодня 4 490,81, минимум 4 365,56 — открытие 4 470,26, предыдущее закрытие 4 473,19, MA5:4 428,42 MA10:4 428,04 MA30:4 460,92 MACD: -4,06 DIF: -7,19 DEA: -3,13
1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА
На графике наблюдается структура из резкого слива, восстановления и второго слива. Слева произошло падение на 7,5% от пика 4 631,71 до дна 4 282,62. Затем цена совершила V-образный разворот выше 4 477, и теперь началась вторая волна продаж. Цена коснулась 4 365,56 и пытается удержаться на уровне 4 430. Для золота это очень волатильное движение, такой диапазон за 1 час является ненормальным.

Структура MA нарушена: MA30 на уровне 4 460,92 находится значительно выше цены, поэтому среднесрочный тренд по-прежнему медвежий. MA5 и MA10 сошлись на уровне 4 428, цена находится прямо в этой зоне. Таким образом, в краткосрочной перспективе наблюдается неопределённость.
2. ЗОНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
A) Ближайшее сопротивление: 4 460,92–4 477,02
• MA30: 4 460,92 • Предыдущий максимум, отмеченный как 4 477,02 в правой части графика
Цена находится на уровне 4 430, эта зона расположена на 0,7% выше. Это первое сопротивление. Если цена не сможет его преодолеть, снижение продолжится. Без часового закрытия выше 4 460 лонг рискован.
B) Основное сопротивление: 4 490,81–4 631,71
• Максимум сегодня: 4 490,81 — уровень, от которого сегодня произошло отклонение • Пик слева, отмеченный на графике как 4 631,71
Если уровень 4 490 будет пробит, откроются цели 4 582,95 и 4 631,71. Это основная зона распределения, откуда начались главные продажи. Пока цена остаётся ниже, давление сохраняется. 3. ЗОНЫ ПОДДЕРЖКИ — КРИТИЧЕСКИЕ
1. Первая поддержка: 4 428,42–4 428,04 (кластер MA5 / MA10)
MA5 и MA10 практически идентичны: 4 428. Этот уровень находится чуть ниже цены. Сейчас цена на уровне 4 430 удерживается чуть выше этого кластера. Если он будет пробит, внутридневное падение усилится.

2. Решающая поддержка: 4 371,09–4 365,56
• Отмечена как 4 371,09 в правой части графика • Минимум сегодня: 4 365,56
Это кончик длинного фитиля, сформировавшегося в течение дня. Этот фитиль очень важен: здесь была собрана ликвидность, после чего вступили покупатели. Если цена опустится ниже 4 365, произойдёт охота за стопами, и до 4 282,62 останется разрыв в 3%. Этот уровень необходимо удержать.
3. Абсолютная нижняя поддержка: 4 282,62–4 265,16
На графике дно отмечено как 4 282,62, а в правом нижнем углу — как 4 265,16. Дно от 09/02 02:00. Если эта зона будет пробита, V-образная структура разрушится, и возникнет риск падения к уровням 4 200.
4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНДИКАТОРАМИ
MACD(12,26,9): MACD -4,06 DIF -7,19 DEA -3,13 — MACD отрицательный, DIF пересёк DEA сверху вниз, а гистограмма стала красной. Мы находимся ниже нулевой линии, что означает медвежий импульс. DIF -7,19 находится в нижней части диапазона, поэтому импульс исчерпан, но настрой всё ещё медвежий.

Объём при этом падении высокий, фитиль длинный — это означает охоту за ликвидностью. Фитиль на уровне 4 365,56 обычно является сигналом разворота, но поскольку MACD по-прежнему отрицательный, подтверждения нет.
5. СЦЕНАРИИ
Бычий сценарий: цена должна удержаться выше кластера 4 428 и закрыть час выше 4 460,92 (MA30). Затем целью снова станет максимум 4 490,81. Устойчивое движение выше 4 490 запустит движение к 4 631.

Медвежий сценарий: если закрытие произойдёт ниже 4 428, первой целью станет минимум 4 371–4 365. Если этот уровень будет пробит, основной целью станет дно 4 282,62. Для золота этот уровень очень важен: при его пробое может начаться быстрое падение к психологической поддержке 4 200.
#xau,