Всем привет, сегодня американские акции наконец немного восстановились: последние два дня технологический сектор заметно просел под влиянием цен на нефть, доходности гособлигаций США и ожиданий повышения ставок; однако после открытия 2 сентября капитал начал возвращаться, и сейчас три основных индекса постепенно выходят в плюс, а настроения на рынке заметно стабильнее, чем вчера🔥

Сегодня акции отдельных компаний очень сильно расходятся в динамике — есть несколько бумаг, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание👇

🚀 $NVDA примерно +4%, капитал возвращается в AI
🚀$DELL +5–7%, взрывной спрос на AI-серверы, компания повысила прогноз по выручке и прибыли на весь год, а квартальная выручка обновила рекорд, достигнув 47 миллиардов долларов
🚀 GTLB примерно +13%, выручка и прибыль по итогам отчётности обе превысили ожидания

Сегодня, на мой взгляд, действительно стоит обратить внимание не на рост или падение отдельных акций, а на временное ослабление давления со стороны доходности гособлигаций США и цен на нефть, которые давили на технологический сектор последние несколько дней. В сочетании с возвращением капитала в AI это позволило таким связанным с ним бумагам, как NVDA и DELL, первыми продемонстрировать отскок🔥

Однако реакция на некоторые акции, отчитавшиеся сегодня, также показывает, что сейчас рынок предъявляет очень высокие требования к выручке, прибыли и дальнейшим прогнозам: даже если сама отчётность неплохая, отсутствие заметного превышения ожиданий может привести к резкому падению котировок.

В дальнейшем я буду особенно следить за отчётностью AVGO, данными по занятости в США и CPI на следующей неделе. Все эти события напрямую повлияют на ожидания рынка относительно траектории ставок Fed и могут определить, сможет ли продолжиться этот отскок AI и полупроводников; продолжаю наблюдать за ситуацией и корректировать позиции👀#美伊局势恶化原油大涨5.7% .