#BTC #Btc$BTC

Bitcoin сейчас торгуется примерно на упомянутом вами уровне 78 780 долларов, хотя мои данные в реальном времени показывают текущую цену в диапазоне примерно от 78 523 до 78 651 доллара. За последние 24 часа BTC снизился на -1,42%, поэтому сегодняшняя свеча в краткосрочной перспективе слегка красная. Однако если посмотреть на 7-дневный период, картина очень бычья — недельное изменение составляет +21,3%, то есть BTC вырос примерно с 64 900 долларов неделю назад до текущего уровня выше 78 500 долларов. Это движение можно назвать рекордным, поскольку недельный прирост более чем на 16 000 долларов стал лучшим недельным результатом с 2023 года.

Теперь относительно упомянутого вами максимума в 81 650 долларов — этот уровень реален, поскольку мои данные подтверждают недавний максимум примерно на 81 269 долларах (а на некоторых биржах, вероятно, был зафиксирован уровень около 81 650 долларов). Откат от этого максимума до текущей цены составляет примерно -3,06%, что технически является нормальной и здоровой коррекцией, поскольку после такого стремительного роста двигаться выше без какого-либо отката сложно. Этот откат охлаждает краткосрочное состояние перекупленности, сформировавшееся во время ралли.

Теперь поговорим о технических индикаторах. Без сомнения, дневной таймфрейм (1D) всё ещё бычий. Дневной RSI находится примерно в диапазоне от 79,98 до 80, что технически соответствует зоне «перекупленности» — это означает, что цена существенно выросла, и небольшая передышка является нормальным явлением. Однако перекупленность не обязательно означает немедленный обвал; фактически во время сильных бычьих ралли RSI может оставаться в зоне перекупленности в течение длительного времени. Дневной MACD очень позитивен — значение MACD составляет +1 554,87, а разница MACD — +3 708,95, что является явным бычьим сигналом. Дневной ADX находится на уровне 39,75, что указывает на сильный тренд. На 4-часовом таймфрейме ADX ещё выше — 50,28, что указывает на ещё более сильный тренд.

Если посмотреть на скользящие средние, структура цены очень бычья. Дневная MA7 находится на уровне 76 144 долларов, MA30 — 66 765 долларов, а MA200 — 69 161 доллара. Иными словами, цена торгуется значительно выше всех краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных скользящих средних, что является классическим бычьим расположением. Особенно важно, что MA200 (индикатор более широкого инвестиционного тренда) находится более чем на 9 000 долларов ниже текущей цены — это означает, что долгосрочный тренд остаётся устойчивым, а область 69 000 долларов теперь должна выступать поддержкой.

Теперь разберём уровни сопротивления и поддержки. Первым и ближайшим сопротивлением является уровень 79 295 долларов — средняя линия часовых полос Боллинджера, за которым следует важный психологический уровень 80 000 долларов. Далее находится уровень 80 611 долларов — верхняя линия часовых полос Боллинджера, а затем зона недавнего максимума от 81 269 до 81 650 долларов. Если BTC успешно пробьёт все эти уровни вверх, следующими целями станут 82 000, затем 87 000 и далее важный уровень 90 000 долларов на более долгосрочном таймфрейме. Новостные сообщения также указывают, что если BTC закрепится выше диапазона от 80 000 до 82 000 долларов, может открыться путь к диапазону 82 000–87 000 долларов.

Что касается поддержки, наиболее близкая поддержка находится на уровне 77 865 долларов — это недавний минимум текущего отката, затем следует область 77 765 долларов рядом с дневной MA7 в районе 78 000 долларов. Ниже расположен уровень 77 494 доллара — поддержка индикатора SAR (stop-and-reverse) на 4-часовом таймфрейме. Более сильная поддержка находится на уровне 76 144 долларов — дневная MA7; если цена откатится к этому уровню, падение составит -3,35%. Ниже находятся психологический уровень поддержки 75 000 долларов и дневная MA200 на уровне 73 472 долларов, что соответствует расстоянию -6,74%; это важная долгосрочная поддержка.

Теперь о настроениях рынка, и это очень интересно. Индекс страха и жадности Crypto Fear and Greed Index сейчас находится в зоне «Экстремальная жадность», его значение составляет от 81 до 83 — за последние 30 дней он вырос на 45 пунктов, и это первый раз с 2024 года, когда индекс достиг зоны «Экстремальная жадность». Всего месяц назад он находился на уровне 36 («Страх»), а неделю назад — на уровне 41 («Нейтрально»). Достижение значения 81 сегодня представляет собой самое быстрое изменение настроений в этом году. Это означает, что рынок крайне воодушевлён и настроен бычье, однако технические аналитики также отмечают, что уровни «Экстремальной жадности» предупреждают об избыточной жадности и возможном чрезмерном расширении движения.

Данные о настроениях также позитивны — общий показатель настроений за 24 часа составляет +0,51, 85,7% твитов имеют позитивную окраску, а количество упоминаний равно 7. Среди ключевых новостей: компания Strategy Майкла Сэйлора создала новый денежный резерв на сумму 1,6 миллиарда долларов, который можно использовать для покупки дополнительного BTC; BlackRock снизила минимальный порог прямой конвертации BTC в свой ETF IBIT с 25 миллионов до 1 миллиона долларов (что значительно упрощает доступ для розничных и институциональных инвесторов); BlackRock заявила Bloomberg, что ожидает продолжения притока миллиардов долларов инвесторов в BTC. Комиссия по ценным бумагам Таиланда также продвигает регулирование спотовых ETF на Bitcoin и Ethereum. Всё это является бычьими катализаторами.

Потоки в ETF также довольно сильные. Согласно последним данным, чистый приток в BTC-ETF составил 307,45 миллиона долларов, а совокупные активы ETF достигли 96,07 миллиарда долларов. За последнюю неделю ETF на Bitcoin и Ether привлекли 2,6 миллиарда долларов — это самая сильная неделя притока с октября, причём объём торгов утроился. Это явный признак институционального спроса.

Теперь посмотрим на показатели деривативов. Ставка финансирования составляет 0,5787% — она положительная, но пока не экстремальная, то есть держатели длинных позиций платят небольшую премию, однако она ещё не достигла уровня, сигнализирующего об обвале. Соотношение длинных и коротких позиций составляет 1,08, что указывает на небольшой перевес в пользу лонгов. Открытый интерес составляет 56,15 миллиарда долларов, снизившись на -1,74% за 24 часа, что указывает на небольшое сокращение кредитного плеча во время отката. Соотношение покупок и продаж тейкеров составляет 1,02, то есть объём покупок немного превышает объём продаж, а ликвидации за 24 часа составили 566 миллионов долларов, из которых на шорты пришлось 331 миллион долларов (нормализация после предыдущего шорт-сквиза).

Теперь главный вопрос, который вы задали: сформирует ли BTC отсюда бычий тренд? Достигнет ли он 90 000 долларов или произойдёт откат? Моя оценка такова: в краткосрочной перспективе вероятность отката выше, но среднесрочный и долгосрочный тренд всё ещё бычий. Этот откат является здоровым, поскольку дневной RSI находился в зоне перекупленности, цена снизилась на 4-часовом и часовом таймфреймах, а после такого стремительного ралли (примерно на 13 000 долларов, или +20% за 5 дней) продолжать рост без какой-либо коррекции сложно с точки зрения ликвидности. Поэтому я считаю, что BTC сначала может протестировать зону от 77 500 до 76 000 долларов или перейти в консолидацию в этой области, что создаст более здоровую базу для следующего этапа ралли.

Что касается 90 000 долларов, это возможно, но для этого должны выполниться определённые условия. В абсолютных цифрах достижение 90 000 долларов от уровня 78 780 долларов потребует движения на +14,24%. Это существенное ралли, которое реалистично не произойдёт за одну ночь. Первой целью будут 82 000 долларов (+4,09%), затем 87 000 долларов (+10,43%), а после этого — 90 000 долларов (+14,24%). Это амбициозная, но не невозможная цель, особенно при бычьем макроэкономическом фоне.

Движущей силой этого ралли является макроэкономика. Реальный драйвер — решение Министерства финансов США удвоить объём выкупа долгосрочных облигаций с 2 до 4 миллиардов долларов за одну операцию, что ослабляет доллар и заставляет инвесторов рассматривать BTC как средство хеджирования инфляции. Поддержка BlackRock на сумму 15 триллионов долларов и снижение порога для ETF также являются важными бычьими факторами. Но есть и предупреждения: некоторые аналитики говорят, что это ралли является скорее «догоняющей сделкой», чем началом нового бычьего цикла; ликвидность рынка ограничена, инфляция остаётся устойчивой, а геополитическая неопределённость сохраняется. Доходность 30-летних казначейских облигаций находится на максимальном уровне с 2007 года, что создаёт препятствие для рисковых активов. Данные по индексу цен PCE на этой неделе будут очень важными — если показатель окажется низким, рисковые активы могут получить поддержку, но высокий результат способен создать давление.

Моё мнение, мой друг, таково: если вы долгосрочный инвестор, тренд сейчас бычий, а откаты можно рассматривать как возможности для покупки на снижении, особенно вблизи поддержки дневной MA7 на уровне 76 000 долларов. Если вы краткосрочный трейдер, необходима осторожность, поскольку сопротивление выше 80 000 долларов является сильным, а импульс отката в краткосрочной перспективе может усилиться. Настроения «Экстремальная жадность» предупреждают о том, что рынок значительно вырос и может произойти очистка чрезмерно закредитованных длинных позиций. Я считаю наиболее вероятным сценарий, при котором BTC сначала совершит небольшой откат или перейдёт в консолидацию в направлении зоны от 76 000 до 77 000 долларов (текущий откат может расшириться до диапазона от -3% до -6%), затем повторно протестирует сопротивление на уровне 80 000 долларов, и, если закрепится выше, сможет двинуться к 82 000–87 000 долларов. Уровень 90 000 долларов пока является среднесрочной целью, достижение которой реалистично, но сначала необходимо завершить этот откат и подтвердить пробой сопротивления.
#BTCBreaks$81k #BTCMarketAnalysis