#BTCETHReboundTradeIdeas

Bitcoin и Ethereum демонстрируют одну из самых сильных структур восстановления в этом году, но после недельного роста на 22%–30% главный вопрос уже не в том, является ли тренд бычьим. Реальный вопрос заключается в том, стоит ли трейдерам сейчас преследовать это движение или подождать, пока рынок предложит более выгодную точку входа с точки зрения соотношения риска и доходности.

На момент написания Bitcoin торгуется около $77,320 после отката примерно на 2,8% от 24-часового максимума в $79,520. Ethereum находится около $2,431 после снижения примерно на 4,6% от недавнего максимума в $2,548. BTC вырос примерно на 22,7% за последние семь дней, тогда как ETH продемонстрировал впечатляющий рост на 29,7%. Это не обычное восстановление. Импульс резко ускорился, короткие позиции были принудительно закрыты, институциональный спрос усилился, а более широкий рынок начал закладывать в цены улучшение ликвидности и регуляторных условий.

Недавнее ралли поддерживалось несколькими важными катализаторами, включая расширение Минфином США операций по обратному выкупу примерно с $2 миллиардов до как минимум $4 миллиардов за операцию, что рынки восприняли как позитивный фактор для финансовых условий. SEC также предложила изменения в сфере криптовалютных предложений, тогда как криптосаммит Белого дома усилил ожидания более дружественной к криптовалютам регуляторной среды. Эти события произошли одновременно с масштабным выдавливанием позиций на рынке деривативов: за пять дней, как сообщается, было ликвидировано коротких позиций более чем на $4,2 миллиарда, а за один день было уничтожено примерно $2,75 миллиарда. Сочетание закрытия коротких позиций, новых покупок и улучшения настроений создало взрывное восстановление, которое мы наблюдаем сейчас.

Техническая структура Bitcoin
Техническая структура Bitcoin остается крайне бычьей, однако краткосрочный график начинает демонстрировать признаки охлаждения после агрессивного ралли.

На 1-часовом графике средняя линия полос Боллинджера находится около $77,699, верхняя полоса — вблизи $78,803, а нижняя полоса — около $76,596.

BTC в настоящее время находится немного ниже средней полосы после отклонения от уровня $79,520. Это автоматически не означает разворот тренда. На самом деле контролируемый ретест зоны $76,600–$77,000 может быть именно тем, что нужно быкам для формирования более здоровой базы перед очередной попыткой достичь $80,000.

RSI на 1-часовом графике охладился примерно до 54,6, тогда как на 4-часовом и дневном таймфреймах показатели остаются гораздо более высокими. ADX на 4-часовом графике около 87,4 особенно важен, поскольку подтверждает исключительную силу основного тренда. ADX на 1-часовом графике около 37,4 также подтверждает сильный направленный импульс. Иными словами, импульс охлаждается, но более широкий тренд еще не сломан.

Bitcoin также торгуется немного выше области 30-дневной скользящей средней около $77,047 и остается примерно на 12,5% выше 200-дневной EMA вблизи $68,722. 200-дневная MA около $66,785 и 200-дневная EMA около $68,722 остаются основными долгосрочными структурными уровнями поддержки.

Ближайшая поддержка BTC находится на $76,596. Более широкая зона поддержки расположена примерно между $76,600 и $77,050. Если эта область удержится, быки сохранят контроль. Ниже нее следующей важной зоной спроса и предыдущей областью пробоя становятся $75,500–$75,000. Более глубокая коррекция к $72,000 будет означать гораздо более серьезное изменение краткосрочной структуры.

Сверху первым сопротивлением выступает $78,800, за которым следует $79,520. Уверенное дневное закрытие выше $79,520 выведет уровень $80,000 в непосредственный фокус. Если BTC сможет пробить и удержаться выше $80,000 на высоком объеме, следующими целями станут $82,000, а затем зона $84,000–$85,000.

Техническая структура Ethereum
Ethereum в настоящее время демонстрирует еще более сильный относительный импульс, чем Bitcoin.

ETH вырос примерно на 29,7% за семь дней против 22,7% у Bitcoin, демонстрируя явную относительную силу и возобновившийся переток капитала во вторую по величине криптовалюту.

7-дневная EMA около $2,504 и 30-дневная EMA около $2,425 являются важными ориентирами.

В настоящее время ETH находится около $2,431, почти непосредственно на уровне 30-дневной EMA. Это делает текущую область особенно важной.

RSI на 1-часовом графике охладился примерно до 51,1, тогда как разница MACD остается положительной и составляет около 41,3. Средняя полоса Боллинджера находится примерно на $2,450, верхняя полоса — вблизи $2,562, а нижняя — около $2,338.

Таким образом, первая основная поддержка ETH находится в зоне $2,400–$2,425. Если эта зона удержится, текущий откат может остаться обычной консолидацией, а не разворотом. Следующей важной поддержкой является $2,338, за которой следует $2,300. Ниже этого уровня все более важными становятся $2,200 и 200-дневная EMA около $2,110.

Сверху непосредственным сопротивлением является $2,548, поскольку это сегодняшний максимум. Пробой выше $2,548 выведет в фокус $2,562, за которым следует психологический уровень $2,600. Если ETH закрепится выше $2,600, следующими целями станут $2,700 и потенциально $2,800.

Стоит ли преследовать ралли?

Именно здесь дисциплина становится важнее воодушевления.

Я бы не рекомендовал агрессивно преследовать BTC или ETH после недельного движения примерно на 22%–30%. Тренд является бычьим, но покупки после параболического расширения создают неблагоприятное краткосрочное соотношение риска и доходности.

В то же время я бы не рекомендовал вслепую шортить ни один из этих активов.

Почему?
Потому что тренд по-прежнему остается сильно бычьим.

ADX Bitcoin на 4-часовом графике находится на экстремально высоком уровне, институциональный спрос вернулся, притоки в ETF улучшились, а текущий откат относительно невелик по сравнению с масштабом предшествующего ралли.

Финансирование BTC около 0,0095% остается относительно контролируемым, тогда как финансирование ETH около 0,0123% несколько выше, но пока не указывает на экстремальное кредитное плечо. 24-часовое соотношение покупок и продаж тейкеров BTC около 0,99 свидетельствует о временном охлаждении агрессивных покупок, а открытый интерес также немного снизился. Это больше соответствует краткосрочной фиксации прибыли, а не обязательно началу крупного медвежьего разворота.

Поэтому лучшая стратегия — не «покупать все сейчас» и не «шортить вершину».
Лучшая стратегия — позволить цене прийти к вам.

Торговый план по Bitcoin
Для BTC первой предпочтительной зоной накопления является область примерно $76,600–$77,000.

Эта область объединяет нижнюю полосу Боллинджера, кластер 30-дневных скользящих средних и текущую структуру отката. Успешная реакция от этой зоны предоставит гораздо более выгодную точку входа, чем преследование уровня $79,000+.

Вторую зону накопления можно рассматривать в области $75,000–$75,500. Если BTC достигнет этой области и покупатели проявят сильную активность, соотношение риска и доходности станет еще более привлекательным.

Для краткосрочной сделки можно рассмотреть защитный стоп ниже примерно $74,500 в зависимости от индивидуальной толерантности к риску и размера позиции.

Цели роста очевидны.
Первая цель: $80,000.

Вторая цель: $82,000.

Расширенная цель: $84,000–$85,000.

От уровня примерно $77,000 движение к $80,000 будет означать рост примерно на 3,9%, тогда как $82,000 будет примерно на 6,5% выше. Движение к $85,000 будет означать рост примерно на 10,4%.

Ключевым подтверждением является не просто касание этих уровней. BTC необходимо пробить сопротивление и удержаться выше него на убедительном объеме.

Торговый план по Ethereum
ETH предлагает потенциально более агрессивную настройку благодаря более сильным относительным показателям.
Первой предпочтительной зоной входа является область примерно $2,400–$2,425.

Более глубокий второй вход можно рассматривать в районе $2,338–$2,350, если рынок столкнется с более сильной коррекцией.

Для краткосрочной сделки потеря уровня $2,300 ослабит непосредственную бычью структуру, тогда как уверенное движение ниже этой области может открыть ETH путь примерно к $2,200.

Целями роста являются $2,548, $2,562, $2,600, а затем $2,700.

От уровня $2,400 движение к $2,600 будет означать рост примерно на 8,3%, тогда как $2,700 будет примерно на 12,5% выше.

Именно поэтому ETH может обеспечить больший процентный потенциал роста, чем BTC, если текущий переток капитала в альткоины продолжится. Однако больший потенциал роста также сопровождается большей волатильностью.

Институциональный спрос — главная история
Одним из наиболее важных отличий этого восстановления от обычного пампа, обусловленного розничными инвесторами, является сила институционального участия.

Как сообщается, Bitcoin ETF привлекли более $1,9 миллиарда недельных притоков, тогда как IBIT от BlackRock зафиксировал значительные притоки в отдельные дни. ETF на ETH также столкнулись с возобновившимся спросом.

Strategy остается одним из крупнейших корпоративных держателей Bitcoin в мире: сообщается, что компания владеет около 840 447 BTC при средней цене приобретения около $75,385. Если BTC остается выше этого среднего уровня, позиция компании в Bitcoin остается существенно прибыльной.

Другие корпоративные казначейские стратегии также расширяются на международном уровне, тогда как крупные финансовые учреждения и инвесторы продолжают обсуждать Bitcoin как потенциальный инструмент хеджирования монетарных и фискальных рисков.

Это не гарантирует более высоких цен, но создает гораздо более сильный фундамент спроса, чем рынок имел во время предыдущего периода слабости.

Настроения также могут улучшиться. Индекс страха и жадности около 62 указывает на жадность, но пока не находится на экстремальных уровнях, которые исторически сопровождают крупные эйфорические вершины.

Макроэкономический катализатор
Рынок все больше сосредоточен на ликвидности, процентных ставках, инфляции, операциях Минфина и регуляторной среде.

Расширение программы обратного выкупа Минфина было позитивно воспринято рискованными активами, поскольку оно может влиять на рыночную ликвидность и условия на рынке казначейских облигаций, хотя его не следует приравнивать к программе количественного смягчения Федеральной резервной системы.

Регуляторный фон является еще одним важным фактором.

Если дружественное к криптовалютам законодательное и регуляторное направление продолжится, а закон CLARITY продвинется к ожидаемому голосованию в Сенате 15 сентября, участники рынка могут продолжить повышать вероятность более благоприятной для криптовалют нормативной базы США.

Это может стать дополнительным катализатором для BTC, ETH и более широкого рынка цифровых активов.
Однако трейдерам следует помнить, что рынки закладывают ожидания в цены еще до фактического наступления событий.

Поэтому позитивный катализатор может превратиться в событие по принципу «покупай на слухах, продавай на новостях», если позиции станут слишком перегруженными.

Главный риск
Главная опасность сейчас — не обязательно обвал.

Она заключается в слишком позднем входе.

После того как BTC вырос примерно с $62,700 до $79,520, а ETH ускорился к $2,548, трейдеры, преследующие зеленые свечи, рискуют покупать непосредственно на фоне фиксации прибыли.

Обычная коррекция может привести BTC к $76,600, $75,500 или даже $75,000, не разрушив бычий тренд.

Аналогично, ETH легко может повторно протестировать $2,400, $2,350 или $2,338, не становясь медвежьим.

Поэтому откат не следует автоматически интерпретировать как обвал рынка.

Настоящим предупреждающим сигналом станет устойчивое падение BTC ниже $74,500 с последующей неспособностью вернуть этот уровень. Это может открыть путь к $72,000 и потенциально к более глубоким уровням поддержки.

Для ETH устойчивый пробой ниже $2,300 ослабит текущую структуру и может открыть путь к $2,200.

Мой вердикт
BTC выше $75,000–$76,000 сохраняет здоровую структуру восстановления. ETH выше $2,300–$2,350 сохраняет свой бычий импульс..

Для Bitcoin моими предпочтительными зонами являются сначала $76,600–$77,000, а затем $75,000–$75,500, при этом целями роста выступают $80,000, $82,000 и $84,000–$85,000.

Для Ethereum моими предпочтительными зонами являются сначала $2,400–$2,425, а затем $2,338–$2,350, при этом целями роста выступают $2,562, $2,600 и $2,700.

Если BTC не откатится, а вместо этого уверенно пробьет $79,520 на высоком объеме, можно рассмотреть небольшую пробойную позицию, но ее следует воспринимать как более рискованную сделку на импульсе, а не как комфортную точку накопления.

Аналогично, ETH выше $2,548 подтвердит возобновившийся импульс и выведет $2,600 в фокус

Тренд может оставаться бычьим, даже если цена еще снизится на 3%, 5% или даже 8%, прежде чем продолжить рост.
Позвольте рынку подтвердить поддержку.

Позвольте пробою подтвердить импульс.

И самое главное — защищайте капитал от снижения.
BTC: $77,320 → $80,000 → $82,000 → $85,000
ETH: $,2431 → $2,562 → $2,600 → $2,700.
#BTCETHReboundTradeIdeas #BTCBreaks77000 #ETHBreaks2400