Добрый вечер. Добро пожаловать на канал Wall Street High Wealth Invest.
На выходных вместе с вами подведём итоги нескольких сделок этой недели.

【Основные выводы】
На этой неделе из четырёх сделок две оказались прибыльными, две — убыточными, общий результат отрицательный. Лонг в непопулярном секторе и шорт популярного индекса принесли прибыль, а шорт популярной отдельной акции и лонг непопулярной космической акции не оправдали себя.

【Прибыльные сделки】
· RKLB Long｜11-10 опубликован @53.569 → TP 59.511｜+11.09%｜+2.06R
Лонг в непопулярном секторе промышленной космонавтики: лимитный ордер по 53.569 был выставлен с расчётом на конкретный катализатор — сотый запуск ракеты Electron. Примерно за 2 часа рынок дал +11.09%; TP сработал на 59.511, результат — +2.06R. Логика и исполнение совпали: непопулярный актив, конкретное событие, заранее установленный TP — во время ралли не стали гнаться за последним движением.
· SPY Short｜11-10 опубликован @762.094 → TP 749.486｜+1.65%｜+2.06R
Шорт популярного широкого ETF: лимитный ордер по 762.094, позиция удерживалась около 46 часов, TP сработал на 749.486. Результат — +1.65% и +2.06R. Индекс за неделю вырос на +2.51%, но шорт всё же принёс прибыль на откате. Это показывает, что основной вклад в результат внесла точка входа, а не прогноз направления; дисциплинированное исполнение TP позволило сохранить прибыль.

【Убыточные сделки】
· ASTS Long｜11-12 опубликован @35.335 → закрыта по 33.000｜-6.61%｜-1.00R
Лонг в непопулярном секторе космонавтики: лимитный ордер по 35.335. Новость о модели спутников, удобной для операторов связи, не привела к росту цены. Примерно через 25 часов позиция была закрыта по 33.000 согласно плану: -6.61%, -1.00R. Ошибка заключалась в том, что отраслевой нарратив приняли за основание для входа, хотя объём торгов и структура цены не подтверждали эту идею. Убыток ограничен 1R благодаря дисциплине, а не удаче.
· AMD Short｜11-10 опубликован @532.908 → закрыта по 557.536｜-4.62%｜-1.00R
Шорт популярной компании в секторе полупроводникового дизайна: лимитный ордер по 532.908. На неделе, когда Nasdaq вырос на +2.27%, открыли контртрендовый шорт; примерно через 26 часов позиция была закрыта по 557.536 согласно плану: -4.62%, -1.00R. Ошибка заключалась в том, что сделка была открыта против основного рыночного тренда. Для шорта в популярном секторе требуется более строгое подтверждение тренда, а не только оценка стоимости или уровня цены.

【Выводы по итогам】
Обе прибыльные сделки опирались на заранее установленный TP и чёткий катализатор, а убытки по обеим убыточным сделкам были ограничены правилом 1R. Это показывает, что система работает, но выбор активов нужно сузить. Что улучшить: перед контртрендовым шортом в популярном секторе сначала подтверждать разворот тренда, а перед выставлением ордера на лонг в непопулярном секторе дожидаться подтверждения объёмом.

Примечание: результаты основаны на симулированном исполнении по публично размещённым лимитным ценам (определённым по минутным свечам); комиссии, ставки финансирования и проскальзывание не учитывались.

‍#TradeJournal

Ваш персональный консультант с Уолл-стрит.
Хорошего вечера.

Посмотреть Оригинал

Эта страница содержит контент третьих сторон. Он не является рекомендацией и не означает одобрения таких взглядов со стороны Gate. Подробнее см. дисклеймер.