7 ноября. BTC/ETH: подробный анализ выходного дня от Mi Shen

Хороших выходных. Промежуточные выборы и публикация данных по занятости вне сельского хозяйства остались позади, на следующей неделе эстафету примет CPI. Подведём итоги недели по трём этапам:

Понедельник: начало под давлением. Последствия инцидента с безопасностью на Binance в конце октября ещё не рассеялись: активы на сумму около 6,3 млрд долларов были переведены без разрешения, биржа заявила, что полностью возместит ущерб. В первый торговый день после инцидента чистый отток средств из американских спотовых ETF на биткоин составил 643 млн долларов — это крупнейший дневной отток с 25 июня. В понедельник из IBIT снова вывели около 405 млн долларов, а BTC колебался в районе 78 000.

Вторник и среда: отскок после выборов, но без продолжения. Цена ненадолго вернулась выше 80 000, недельный максимум составил около 81 196, но попытка подняться в районе 80 500–81 000 не удалась. В среду чистый приток в ETF составил лишь около 74,6 млн долларов — слишком мало, что указывает на отсутствие поддержки спотового рынка со стороны институциональных инвесторов в ходе этого отскока.

Четверг и пятница: обвал американских акций потянул рынок вниз. В четверг Nasdaq рухнул на 5,5%, BTC за 24 часа упал примерно на 5%, ETH — примерно на 7,5%, достигнув минимума за два месяца. За 24 часа по всему рынку ликвидировали позиции примерно на 1,27 млрд долларов, из них свыше 1,1 млрд пришлось на лонги. В тот же день чистый отток из ETF составил 430 млн долларов, а притока не было ни в один из 12 биткоин-ETF. После публикации данных по занятости вне сельского хозяйства в пятницу BTC поднялся примерно до 76 100, а затем снова откатился — за отскоком Nasdaq он не последовал.

В двух словах: на этой неделе «отскоку не хватило спотовых покупок, а затем его свели на нет распродажа акций на фоне опасений из-за ИИ и ликвидации позиций с плечом».

На что обратить внимание дальше:

Новости о геополитике и регулировании ИИ. Главным событием этой недели стали опасения рынка по поводу возможных изменений политики после поражения республиканцев на промежуточных выборах; при этом причиной поражения сами участники называют геополитический конфликт (между США и Ираном). Значит, решить проблему должен тот, кто её создал: разрешение этих двух вопросов обеспечит более спокойную обстановку. (По мнению Mi Shen, опасения по поводу регулирования ИИ отчасти раздуты эмоциями. Каждый год Конгресс США рассматривает почти десять тысяч законопроектов, но подавляющее большинство даже не проходит комитеты. Предложения отдельных законодателей не означают смены государственного курса. По-настоящему важно следить за одобрением строительства дата-центров на уровне штатов и местных органов власти. Но эмоции есть эмоции: будем смотреть на реакцию, когда цена дойдёт до нужных уровней, и не станем заранее предсказывать направление.)

Движение средств в ETF, поскольку оно напрямую определяет, будет ли у отскока продолжение.

Важные моменты: в понедельник — настроения на открытии азиатских рынков, сможет ли продолжиться отскок полупроводникового сектора, выступление Гулсби; во вторник, 11/10, в 21:30 — CPI США за октябрь, важнейший фактор следующей недели.

Осталось рассмотреть техническую картину:

BTC: сейчас явно выражен нисходящий тренд. На данный момент важно подумать о трёх вещах: ① продолжится ли тренд; ② сигналы разворота; ③ возможности для сделок.

① Продолжение тренда: главное — удастся ли сломать нисходящий тренд. Ключевой уровень для лонгов — сможет ли цена восстановиться выше 78 500, верхней границы большого диапазона. Только после этого можно будет вернуться в верхнюю половину диапазона; в противном случае любые движения следует считать лишь отскоком. Поэтому у всех лонговых сделок на выходных только одна главная цель: сможет ли цена восстановиться выше 78 500. Цель для лонгов — уровень входа для шортов.

② Есть два сигнала возможного разворота. Первый — цена сразу восстанавливается выше сопротивления и ломает нисходящий тренд: это сигнал для лонга. Второй — ускорение падения с окончательным сбросом давления продаж: ускорение вынуждает держателей убыточных позиций фиксировать убытки, одновременно привлекая покупателей на просадке и создавая предпосылки для движения в обратную сторону — как говорится, «крайности порождают противоположности». Нужно заранее продумать, до какого уровня может ускориться падение: ближайшая поддержка — 74 400; если ускорение приведёт к следующему диапазону 71 400–74 400, такой сброс давления будет относительно контролируемым.

③ Возможности для сделок: если падение ускорится, внимательно следите за проколами вниз и возвратом цены в диапазоне 71 400–74 400, а также за появлением признаков остановки падения. Если цена вопреки ожиданиям дойдёт до 68 300–71 400, паниковать не нужно: чем сильнее ускорение падения, тем выше вероятность появления возможности для движения в обратную сторону. Но сначала нужно дождаться подтверждения остановки падения и учитывать собственный стоп-лосс. Конкретные уровни отмечены на графике.

ETH: логика такая же, как и для BTC. Ключевой уровень — 2 330: о смене тренда можно думать только после того, как цена закрепится выше; иначе любые лонги следует считать лишь отскоком. Область ускорения падения с проколами вниз — примерно 2 055–2 170; даже если в экстремальном сценарии цена дойдёт до 1 909–2 055, не стоит паниковать. Сейчас я не вижу очевидных потенциальных негативных факторов, кроме окончательного обострения конфликта между США и Ираном или нового крупного чёрного лебедя на платформе. В любом случае не позволяйте эмоциям управлять вами: торговля — это ожидание, ожидание нужного вам уровня. Ближайшие сопротивления: 2 268–2 299–2 330; поддержки снизу: 2 170–2 140–2 090 (подробности на графике).

⚠️ Всё вышеперечисленное — только собранная мной информация о рынке и личные мнения, это не инвестиционная рекомендация. Право выбора всегда остаётся за вами. $BTC