$XAUUSD $XAUT $PAXG

На прошлой неделе золото закрылось с восстановлением выше ключевого минимума года на $3,942. Металл, который неоднократно находил поддержку в диапазоне $3,840-$3,860 между 24 июня и 1 июля, продолжил восстановление с примерно $3,960 в конце прошлой недели, удерживая $3,942 и ниже как зону недействительности. Покупатели явно были очень активны в этом регионе, и крайне вероятно, что многие инвесторы встретят выходные с лонг-позициями.
Но главный вопрос всё ещё остаётся: золото действительно готовится к устойчивому бычьему развороту, или всё же ожидается движение вниз?
Если смотреть на 4-часовой график, рынок по-прежнему следует сильному медвежьему паттерну. Цена явно сохраняет модель «ниже верх-ниже низ», указывая, что на более крупном таймфрейме тренд остаётся медвежьим. Само движение цены говорит о том, что продавцы всё ещё контролируют ситуацию.
Настоящий вопрос: рынок сформирует ещё один более низкий максимум, прежде чем снова упасть, или устроит ещё одну психологическую игру, прежде чем падение продолжится?
Есть интересная деталь: на протяжении последних трёх недель каждый понедельник закрывался медвежьим. Либо через гэп вниз при открытии, либо из-за немедленного давления продаж, сессии в понедельник в целом заканчивались в медвежьем направлении. Из-за этого паттерна ожидается, что многие трейдеры агрессивно будут искать шорт-позиции прямо на открытии в этот понедельник.
Однако я не думаю, что рынок сразу атакует прошлонедельный минимум или годовой минимум на $3,942. Вместо этого я считаю, что сначала рынок сыграет в психологическую игру.
Ожидание в том, что первая слабость после открытия может быть ликвидностным охотником, нацеленным на срабатывание стоп-лоссов у тех, кто держит лонги выше $4,000 за выходные. Как известно, $4,000 — важный психологический уровень; золоту удалось лишь ненадолго пройти этот уровень ближе к закрытию в пятницу, что естественным образом заставило многих трейдеров удерживать позиции в ожидании продолжения роста в течение выходных или в ночной период. Именно поэтому этих покупателей считают первой целью на открытии.
После того как золото «запрут» покупателей за выходные, ожидается, что в понедельник оно восстановится и развернётся в бычью сторону. Цель этого движения может быть в том, чтобы перевести настроения розничных участников с медвежьих на бычьи. Когда трейдеры начнут верить, что $3,942 стало сильным долгосрочным дном, больше людей начнут выставлять свинг-покупки с более широкими стоп-лоссами.
Но лично я не думаю, что эти ожидания реализуются. Тренд на более крупном таймфрейме всё ещё медвежий, и любое бычье движение воспринимается лишь как способ привлечь новую ликвидность перед следующей большой нисходящей волной.
Если в течение недели рынок пробьёт ближайший более низкий пик, многие трейдеры на пробой перейдут в лонги. Этот пробой также, как считают, станет ещё одной ловушкой. После того как в рынок зайдёт достаточно покупателей, ожидается, что рынок продолжит свою медвежью структуру и в итоге опустится ниже $3,942. Если это произойдёт, следующие цели по снижению остаются примерно на $3,912 и в конечном итоге на $3,870.
Это общий взгляд на следующую неделю.
Ещё один важный фактор: следующая неделя будет относительно спокойной, с понятным календарём экономических данных. Поэтому вместо чрезмерных манипуляций и резкой волатильности, которые наблюдались в прошлый понедельник и вторник, ожидается более чистое движение цены.
Технический уровень, за которым внимательно следят, — $3,980. Полное закрытие ниже этого уровня на 30-минутной свече существенно усилит нисходящий импульс, потенциально направив золото напрямую в район $3,900.
В целом, следующая неделя, как ожидается, даст действительно хорошие возможности для шорт-продаж.
План будет простым. Пока цена остаётся выше $3,980, будет сохраняться нейтральная позиция с фокусом прежде всего на скальпинге. Большие цели без подтверждения не будут преследоваться. Агрессивные свинг-шорты будут открываться после того, как рынок подтвердит продолжение медвежьего тренда.
Оставаться дисциплинированным, правильно управлять рисками, защищать капитал и ждать реакции рынка, а не «форсировать» сделку, — ключевые принципы на следующую неделю.
DYOR 🔎
#SummerCreationCamp #夏日创作营