Deep Tide TechFlow сообщение, 20 июля, как сообщает Bloomberg, по мере роста опасений по поводу рисков, связанных с искусственным интеллектом, медвежьи ставки инвесторов на американском фондовом рынке поднимаются до исторического максимума, отражая сомнения рынка в устойчивости текущего ралли.

Данные показывают, что доля коротких позиций по компаниям — компонентам индекса S&P 500 от free-float уже приближается к 3,79%, установив максимум за всё время с момента начала подсчётов S3 Partners в 2010 году. При этом доля шортов по компаниям — компонентам индекса Russell 3000 в последнее время поднялась до 6,3%, также обновив рекорд. Аналитики отмечают, что резкое увеличение объёма коротких позиций отражает не только обеспокоенность инвесторов рисками AI-пузыря, ожиданиями по прибыли и уровнем рыночной концентрации, но и может стать важным сигналом к усилению волатильности на рынке.