$XAUUSD $XAUT $PAXG

На прошлой неделе золото закрылось с восстановлением выше своего ключевого минимума года на уровне $3,942. Металл, который неоднократно находил поддержку в диапазоне $3,840-$3,860 между 24 июня и 1 июля, продолжил восстанавливаться с примерно $3,960 на прошлой неделе, удерживая $3,942 и ниже как зону недействительности. Покупатели явно были очень активны в этом регионе, и с высокой вероятностью многие инвесторы вошли в выходные с лонг-позициями.
Но главный вопрос остается прежним: золото действительно готовится к устойчивому бычьему развороту, или все еще ожидается нисходящее движение?
Если посмотреть на 4-часовой график, рынок по-прежнему следует сильному медвежьему паттерну. Цена явно удерживает схему «ниже максимум — ниже минимум», что указывает на то, что на более крупном таймфрейме тренд по-прежнему медвежий. Само движение цены подсказывает, что продавцы все еще контролируют ситуацию.
Вопрос в том, сформирует ли рынок еще один более низкий максимум перед повторным падением, или же сыграет еще одну психологическую игру перед продолжением снижения?
Есть интересная деталь: на протяжении последних трех недель каждый понедельник закрывался медвежье. Либо через гэп-даун открытия, либо из‑за немедленного давления продаж, сессии в понедельник в целом завершались в медвежьем направлении. Из-за этого паттерна ожидается, что многие трейдеры будут агрессивно искать короткие позиции при открытии в этот понедельник.
Однако я не думаю, что рынок сразу атакует минимум прошлой недели или годовой минимум $3,942. Вместо этого я считаю, что рынок сначала сыграет психологическую игру.
Ожидание такое: первая слабость после открытия может быть ликвидностным «охотом» с целью спровоцировать стоп-лосс ордера для тех, кто удерживает лонги выше $4,000 over the weekend. Как известно, $4,000 — важный психологический уровень; золото сумело закрепиться выше него лишь ближе к закрытию в пятницу, что естественно заставило многих трейдеров удерживать позиции в ожидании продолжения роста на выходных или в течение ночи. Именно поэтому этих покупателей считают первой целью на открытии.
Поймав покупателей за выходные, золото, как ожидается, восстановится и перейдет в бычью фазу в понедельник. Цель этого движения может заключаться в том, чтобы изменить настрой розничных участников с медвежьего на бычий. Когда трейдеры начнут верить, что $3,942 превратился в сильное долгосрочное дно, больше людей начнут выставлять свинг-покупки с более широкими стоп-лосс ордерами.
Но лично я не думаю, что эти ожидания реализуются. На более крупном таймфрейме тренд по-прежнему медвежий, и любое бычье движение рассматривается лишь как способ втянуть свежую ликвидность перед следующей крупной нисходящей фазой.
Если рынок в течение недели пробьет ближайший более низкий пик, многие трейдеры на пробой перейдут в лонги. Этот пробой также, как считают, является еще одной ловушкой. После того как в рынок войдет достаточно покупателей, ожидается продолжение медвежьей структуры и в итоге падение ниже $3,942. Если это произойдет, ближайшие цели по снижению остаются примерно на $3,912 и в конечном счете на $3,870.
Это общее видение на следующую неделю.
Еще один важный фактор: следующая неделя будет относительно спокойной, с понятным календарем экономических данных. Поэтому вместо чрезмерных манипуляций и резкой волатильности, которые были в прошлый понедельник и вторник, ожидается более «чистое» движение цены.
За технический уровень, который особенно внимательно отслеживают, отвечает $3,980. Полное закрытие ниже этого уровня на 30-минутной свече заметно усилит нисходящий импульс и потенциально может подтолкнуть золото напрямую в район $3,900.
В целом считается, что следующая неделя даст действительно хорошие возможности для шорт-сделок.
План будет простым. Пока цена остается выше $3,980, будет сохраняться нейтральная позиция с фокусом в первую очередь на скальпинге. Большие цели без подтверждения преследоваться не будут. Агрессивные свинг-шорты будут открываться после того, как рынок подтвердит продолжение медвежьего тренда.
Соблюдение дисциплины, правильное управление рисками, защита капитала и ожидание реакции рынка вместо того, чтобы форсировать сделку, — ключевые принципы на следующую неделю.
DYOR 🔎
#SummerCreationCamp #夏日创作营
@Gate_Square