Только что наткнулся на пост про клиринговую линию, которая приближается, и внезапно вспомнил урок, который получил в прошлом году. Когда до красной зоны остается три шага, человек почему-то всегда начинает воодушевляться: мол, можно еще немного потерпеть — и в итоге тебя уносит одной волной.

Потом я поговорил с другом, и он сказал: ты не побеждаешь ликвидацию, ты тренируешься жить с риском — отличная метафора.

В общем, моя стратегия сейчас довольно простая и даже немного туповатая: настроить оповещения, при достижении коэффициента залога 120% начинать частями гасить долги или же сразу сокращать позицию. Не ждать, пока красная лампа загорится, чтобы придумывать план — тогда голова уже ржавая. В последнее время ETF-потоки и движение американского рынка постоянно ставят рядом, и когда макронастроение напрягается, ликвидации на ончейне обычно легче накапливаются и растут — смотреть на это довольно тревожно.

Честно говоря, когда все внимание уходит на “только бы не взорваться”, есть риск упустить главное: не слишком ли велика сама по себе позиция. Сначала постепенно превратить управление рисками в привычку — это важнее всего.