Пережил в этой теме три дня, две “американские горки”, и ты всё ещё гонишься за ростом и режешься по стопам ???

Я ещё раз посмотрел на сектор памяти и тихо посмеялся: что мы на этой неделе на американском рынке вообще прошли? Давайте вспомним.

В прошлое воскресенье вечером акции SK Hynix в Корее рухнули на 15%, сработал “стоп/фьюзинг”, и утром в США сектор памяти дружно полетел вниз — целая куча людей в чатах резала позиции.

Во вторник в районе полуночи CPI 3,5% вышел заметно ниже ожиданий: IBM обвалилась на 25% и прямо сказала, что бюджеты клиентов сдвигаются в сторону железа; в ответ сектор памяти развернулся и резко пошёл вверх — Hynix ADR за день выросла на 27%, а по объёму торгов оказалась первой в списке.

В среду вечером SemiAnalysis выпустила отчёт «Сохраняйте жадность, когда другие охвачены страхом» — они напрямую смотрят на рост Hynix, и вместе с позитивными новостями устроили ещё одну волну подъёма.

В четверг под утро память снова резко просела: Hynix закрылась снижением на 8%, SanDisk — на 11%, Micron — на 7%, Seagate/Western Digital — на 8%. Четыре дня — две “американские горки”: вырос — и сразу вниз, упал — и сразу вверх.

Я не хочу постфактум говорить, что мои решения были “в точку”. Я хочу сказать другое: если ты на протяжении этих четырёх дней полностью участвовал в “погоне за ростом и продажах на просадках”, то, скорее всего, твой счёт в итоге будет в минусе.

Память — не значит нельзя держать, просто нельзя за ней гнаться.

Этот цикл AI по памяти — это не про то, чтобы тебе было нужно угадать правильное направление. Это про то, чтобы в “американских горках” удерживать свой темп.

Направление все вроде бы угадали: потребность в AI-железе жёсткая, но то, что направление верное, вовсе не означает, что твои действия верные.

Что я делал на этой неделе? Ничего. Держал DRAM ETF и не трогал: не докупал. 20% кэша всё время оставлял при себе — не сорвался на эмоциях после отскока во вторник и не захотел докупать, когда сегодня пошло откатное движение.

Эта “неподвижность” выглядит тупо, но на самом деле это одна из самых дорогих вещей, которые я заработал за эти полгода.