Уолл-стрит придумала новый способ: каждое крупное позитивное сообщение от AI-гигантов — и они приносят в жертву клиентов из upstream-поставщиков —

15 июля, asml отчиталась лучше ожиданий, Micron -7,9%, LRCX -3,1%
10 июля, ADR SK hynix в США был запущен — после этого корейский рынок обвалился
7 июля, Samsung превзошла ожидания, а акции AMD, Google и Microsoft при этом падают
Главная логика одна: использовать “хорошие новости”, чтобы реализовать завышенные ожидания в приоритетных секторах! Сейчас рынок торгует уже не самими заказами, а ожиданиями темпов роста заказов в следующем раунде
Я посмотрел динамику роста/падения: вечно не везёт именно Micron — в каждом раунде распродажи “выпадает” он😂
Память — типичный продукт midstream-сегмента, а также лучший индикатор для ожиданий по деловому циклу. И при этом материнская компания — публичная в США, то есть ликвидность очень высокая. Как только в каком-то звене ожидания доходят до пика, тут же режут по Micron